Zusammensetzung von MML Foreign Fund
ISIN US5530976506
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- Nettovermögen
- 179,3 Mio. $ davon 176,8 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 105 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2.994 | 5,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 24.000 | 5,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 107.600 | 4,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 4 | Societe Generale SA | 47.100 | 4,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | ORIX Corp | 103.700 | 3,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Veolia Environnement SA | 88.512 | 3,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Roche Holding AG | 8.800 | 3,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 126.700 | 3,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Infineon Technologies AG | 36.700 | 3,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.298.600 | 3,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Siemens AG | 10.100 | 3,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 115.200 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | DNB Bank ASA | 107.300 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | AIB Group PLC | 262.900 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 57.560 | 2,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Sony Group Corp | 141.500 | 2,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 90.300 | 2,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Nestle SA | 26.400 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | CK Hutchison Holdings Ltd | 284.900 | 2,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | FANUC Corp | 51.100 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | ING Groep NV | 72.200 | 2,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Merck KGaA | 13.500 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | AerCap Holdings NV | 15.400 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | KBC Group NV | 16.100 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | DCC PLC | 25.050 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Accor SA | 35.600 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | SAP SE | 13.000 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 97.900 | 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Deutsche Boerse AG | 7.100 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | Novartis AG | 12.300 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Seven & i Holdings Co Ltd | 159.700 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22.800 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | GSK PLC | 71.123 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Smurfit Westrock PLC | 39.700 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | SHELL PLC | 45.800 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | MACQUARIE GROUP LTD | 10.100 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Unilever PLC | 28.822 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Fujitsu Ltd | 86.500 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Eurofins Scientific SE | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | SBI Holdings Inc | 104.000 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Zalando SE | 57.900 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Sanofi SA | 19.600 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Allianz SE | 3.500 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Glencore PLC | 242.100 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Santos Ltd | 329.500 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Capgemini SE | 16.000 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 6.900 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Prosus NV | 36.285 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Julius Baer Group Ltd | 18.181 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | BP PLC | 247.900 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | Cie de Saint-Gobain SA | 16.700 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Aker BP ASA | 49.173 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Ryanair Holdings PLC | 47.400 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Tesco PLC | 242.805 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Amundi SA | 15.300 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 18.700 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Nomura Holdings Inc | 166.200 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21.888 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Edenred SE | 55.400 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Koninklijke Philips NV | 52.220 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Heidelberg Materials AG | 7.400 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Credit Agricole SA | 70.000 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | CK Asset Holdings Ltd | 248.500 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 64 | Check Point Software Technologies Ltd | 10.200 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | PEARSON PLC | 83.600 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | Cellnex Telecom SA | 43.773 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | AVIVA PLC | 148.076 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | Essity AB | 42.000 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Komatsu Ltd | 29.700 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Daikin Industries Ltd | 7.400 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 18.239 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 23.400 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | Legal & General Group PLC | 267.900 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Sonic Healthcare Ltd | 67.800 | 973.549,4 $ | 0,54 % |
| 75 | Deutsche Post AG | 15.600 | 946.604,2 $ | 0,53 % |
| 76 | Wise Group PLC | 77.500 | 929.985,8 $ | 0,52 % |
| 77 | Rakuten Group, Inc. | 195.600 | 912.593,8 $ | 0,51 % |
| 78 | Canon Inc | 35.500 | 907.167,3 $ | 0,51 % |
| 79 | CCL Industries Inc | 13.600 | 886.721 $ | 0,49 % |
| 80 | Olympus Corp | 84.100 | 884.009,4 $ | 0,49 % |
| 81 | Boliden AB | 14.900 | 841.288,8 $ | 0,47 % |
| 82 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 44.400 | 813.051,8 $ | 0,45 % |
| 83 | Nexans SA | 4.772 | 792.832,6 $ | 0,44 % |
| 84 | Informa PLC | 65.700 | 788.451 $ | 0,44 % |
| 85 | Tenaris SA | 26.873 | 743.664,5 $ | 0,41 % |
| 86 | Novo Nordisk A/S | 15.400 | 738.811,7 $ | 0,41 % |
| 87 | BASF SE | 13.600 | 726.987,2 $ | 0,41 % |
| 88 | Kyocera Corp | 31.900 | 707.256,1 $ | 0,39 % |
| 89 | Whitehaven Coal Ltd | 132.300 | 696.691,9 $ | 0,39 % |
| 90 | Smith & Nephew PLC | 46.500 | 668.421 $ | 0,37 % |
| 91 | Nintendo Co Ltd | 15.400 | 646.716,2 $ | 0,36 % |
| 92 | ROCKWOOL A/S | 20.000 | 642.832,9 $ | 0,36 % |
| 93 | INCHCAPE PLC | 60.000 | 613.811,5 $ | 0,34 % |
| 94 | Rexel SA | 13.200 | 576.822,7 $ | 0,32 % |
| 95 | Persimmon PLC | 40.000 | 557.848,8 $ | 0,31 % |
| 96 | Barratt Redrow PLC | 145.100 | 541.425,3 $ | 0,30 % |
| 97 | Vestas Wind Systems A/S | 19.092 | 539.421,7 $ | 0,30 % |
| 98 | Bunzl PLC | 13.500 | 471.023,4 $ | 0,26 % |
| 99 | KINGFISHER PLC | 124.200 | 467.134,2 $ | 0,26 % |
| 100 | Linde PLC | 800 | 415.152 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,6 %
- Technologie 10,9 %
- Gesundheit 5,6 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Industrie 4,2 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 50,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,8 %
- JPY 21,4 %
- GBP 14,5 %
- CHF 6,5 %
- USD 3,3 %
- AUD 3,1 %
- KRW 3,0 %
- NOK 2,7 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,2 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,1 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,4 %
- Frankreich 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,4 %
- Deutschland 11,5 %
- Niederlande 8,0 %
- Schweiz 7,4 %
- Irland 3,8 %
- Australien 3,1 %
- Südkorea 3,0 %
- Norwegen 2,7 %
- Belgien 2,3 %
- Schweden 2,2 %
- Weitere Länder 9,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 37,8 Mio. $ | 21,36 % |
| 2 | Frankreich | 13 | 22,2 Mio. $ | 12,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 18 | 21,9 Mio. $ | 12,36 % |
| 4 | Deutschland | 11 | 20,3 Mio. $ | 11,51 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 14,1 Mio. $ | 8,00 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 13,1 Mio. $ | 7,40 % |
| 7 | Irland | 3 | 6,6 Mio. $ | 3,76 % |
| 8 | Australien | 5 | 5,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 5,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | Norwegen | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | Belgien | 2 | 4,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Schweden | 3 | 4 Mio. $ | 2,25 % |
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