Portfolio von MML Foreign Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 106 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 163,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 19 | 32,6 Mio. $ | 20,31 % |
| GB | 20 | 23,5 Mio. $ | 14,61 % |
| FR | 14 | 21,2 Mio. $ | 13,19 % |
| DE | 11 | 17,3 Mio. $ | 10,75 % |
| CH | 5 | 11,2 Mio. $ | 7,00 % |
| NL | 6 | 10,8 Mio. $ | 6,71 % |
| AU | 5 | 5,4 Mio. $ | 3,36 % |
| IE | 3 | 5,4 Mio. $ | 3,33 % |
| NO | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,21 % |
| KR | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,32 % |
| SE | 3 | 3,7 Mio. $ | 2,29 % |
| BE | 2 | 3,6 Mio. $ | 2,21 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3.000 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| Roche Holding AG | 9.600 | 3,8 Mio. $ | 2,31 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 33.200 | 3,7 Mio. $ | 2,27 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 107.600 | 3,5 Mio. $ | 2,16 % |
| Societe Generale SA | 47.100 | 3,4 Mio. $ | 2,10 % |
| Veolia Environnement SA | 88.512 | 3,4 Mio. $ | 2,06 % |
| Hitachi Ltd | 115.200 | 3,4 Mio. $ | 2,05 % |
| DNB Bank ASA | 107.300 | 3,3 Mio. $ | 2,04 % |
| ORIX Corp | 103.700 | 3,1 Mio. $ | 1,90 % |
| Sony Group Corp | 141.500 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.298.600 | 2,8 Mio. $ | 1,73 % |
| AIB Group PLC | 262.900 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Nestle SA | 26.400 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 57.560 | 2,6 Mio. $ | 1,56 % |
| Siemens AG | 10.100 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 306.800 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Glencore PLC | 296.600 | 2,3 Mio. $ | 1,38 % |
| SAP SE | 13.000 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 159.700 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Shell PLC | 45.800 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| AerCap Holdings NV | 15.400 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 126.700 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Deutsche Boerse AG | 7.100 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| KBC Group NV | 16.100 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| BP PLC | 247.900 | 2 Mio. $ | 1,19 % |
| SBI Holdings Inc | 104.000 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| Sanofi SA | 19.600 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| ING Groep NV | 72.200 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| Novartis AG | 12.300 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| Infineon Technologies AG | 42.100 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| TotalEnergies SE | 19.900 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Santos Ltd | 329.500 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Aker BP ASA | 49.173 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 97.900 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| FANUC Corp | 51.100 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Fujitsu Ltd | 86.500 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Accor SA | 35.600 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Capgemini SE | 14.500 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Smurfit Westrock PLC | 42.000 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| GSK PLC | 59.400 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 9.100 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| DCC PLC | 26.250 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Eurofins Scientific SE | 22.000 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Merck KGaA | 12.800 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22.800 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Tesco PLC | 242.805 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Heidelberg Materials AG | 7.400 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 21.888 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Prosus NV | 32.100 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 10.200 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Allianz SE | 3.500 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Macquarie Group Ltd | 10.100 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 248.500 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Kyocera Corp | 91.200 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 16.700 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Julius Baer Group Ltd | 18.181 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Amundi SA | 15.300 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Credit Agricole SA | 70.000 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Zalando SE | 53.900 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Renesas Electronics Corp | 90.300 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Legal & General Group PLC | 362.300 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Aviva PLC | 148.076 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Komatsu Ltd | 29.700 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Deutsche Post AG | 22.600 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Edenred SE | 55.400 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Pearson PLC | 83.600 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Essity AB | 42.000 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| CCL Industries Inc | 16.800 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Nomura Holdings Inc | 130.900 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| Canadian National Railway Co | 9.800 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| BASF SE | 16.500 | 997.033,6 $ | 0,61 % |
| Canon Inc | 35.500 | 988.661 $ | 0,60 % |
| Unilever PLC | 17.422 | 976.794,7 $ | 0,60 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 67.800 | 959.671,6 $ | 0,59 % |
| Koninklijke Philips NV | 34.420 | 942.753,7 $ | 0,58 % |
| Ryanair Holdings PLC | 33.200 | 940.570,7 $ | 0,57 % |
| Rakuten Group Inc | 195.600 | 912.317,3 $ | 0,56 % |
| Daikin Industries Ltd | 7.400 | 897.737,4 $ | 0,55 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 132.300 | 836.111,4 $ | 0,51 % |
| Tenaris SA | 28.273 | 825.841,1 $ | 0,50 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 44.400 | 806.269 $ | 0,49 % |
| Olympus Corp | 84.100 | 800.665,4 $ | 0,49 % |
| Boliden AB | 14.900 | 790.908,7 $ | 0,48 % |
| Cellnex Telecom SA | 23.700 | 769.479 $ | 0,47 % |
| Wise PLC | 63.400 | 760.943,4 $ | 0,46 % |
| Linde PLC | 1.500 | 743.640 $ | 0,45 % |
| Smith & Nephew PLC | 46.500 | 734.540,7 $ | 0,45 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 12.800 | 734.071,7 $ | 0,45 % |
| Informa PLC | 65.700 | 654.971,7 $ | 0,40 % |
| Nintendo Co Ltd | 11.200 | 639.081,6 $ | 0,39 % |
| Sodexo SA | 12.200 | 626.279,6 $ | 0,38 % |
| Inchcape PLC | 60.000 | 593.474,2 $ | 0,36 % |
| Nexans SA | 4.372 | 591.560 $ | 0,36 % |
| Persimmon PLC | 40.000 | 572.264,5 $ | 0,35 % |
| Novo Nordisk A/S | 15.400 | 567.477,4 $ | 0,35 % |
| Rexel SA | 13.200 | 516.246,1 $ | 0,31 % |
| Barratt Redrow PLC | 145.100 | 507.547,2 $ | 0,31 % |
| Beazley PLC | 28.200 | 473.126,7 $ | 0,29 % |
| Kingfisher PLC | 124.200 | 471.620,4 $ | 0,29 % |
| ROCKWOOL A/S | 16.400 | 457.816,1 $ | 0,28 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 103.300 | 456.039,5 $ | 0,28 % |
| Bunzl PLC | 13.500 | 404.456,9 $ | 0,25 % |
| EXOR NV | 5.100 | 390.873,3 $ | 0,24 % |
| FDJ UNITED | 13.300 | 387.932,7 $ | 0,24 % |
| BHP Group Ltd | 9.700 | 354.420,8 $ | 0,22 % |
| ArcelorMittal SA | 4.900 | 255.297,5 $ | 0,16 % |