Zusammensetzung von MML Foreign Fund
ISIN US5530976506
MML SERIES INVESTMENT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 163,9 Mio. $ davon 160,6 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 106 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SITC International Holdings Co Ltd | 103.300 | 456.039,5 $ | 0,28 % |
| 102 | Bunzl PLC | 13.500 | 404.456,9 $ | 0,25 % |
| 103 | EXOR NV | 5.100 | 390.873,3 $ | 0,24 % |
| 104 | FDJ UNITED | 13.300 | 387.932,7 $ | 0,24 % |
| 105 | BHP Group Ltd | 9.700 | 354.420,8 $ | 0,22 % |
| 106 | ArcelorMittal SA | 4.900 | 255.297,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Industrie 4,9 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 51,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,0 %
- JPY 20,3 %
- GBP 15,6 %
- CHF 7,0 %
- USD 3,7 %
- AUD 3,4 %
- NOK 3,2 %
- HKD 2,6 %
- KRW 2,3 %
- SEK 2,3 %
- SGD 1,6 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Frankreich 13,2 %
- Deutschland 10,7 %
- Schweiz 7,0 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 3,4 %
- Irland 3,3 %
- Norwegen 3,2 %
- Südkorea 2,3 %
- Schweden 2,3 %
- Belgien 2,2 %
- Weitere Länder 10,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 32,6 Mio. $ | 20,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 23,5 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Frankreich | 14 | 21,2 Mio. $ | 13,19 % |
| 4 | Deutschland | 11 | 17,3 Mio. $ | 10,75 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 11,2 Mio. $ | 7,00 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 10,8 Mio. $ | 6,71 % |
| 7 | Australien | 5 | 5,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | Irland | 3 | 5,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | Schweden | 3 | 3,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Belgien | 2 | 3,6 Mio. $ | 2,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML Foreign Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011481