Portfolio von MML Foreign Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·106 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 163,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Technologie 8,3 %
- Gesundheit 6,1 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Industrie 5,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 51,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,0 %
- JPY 20,3 %
- GBP 15,6 %
- CHF 7,0 %
- USD 3,7 %
- AUD 3,4 %
- NOK 3,2 %
- HKD 2,6 %
- KRW 2,3 %
- SEK 2,3 %
- SGD 1,6 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,3 %
- GB 14,6 %
- FR 13,2 %
- DE 10,7 %
- CH 7,0 %
- NL 6,7 %
- AU 3,4 %
- IE 3,3 %
- NO 3,2 %
- KR 2,3 %
- SE 2,3 %
- BE 2,2 %
- Weitere Länder 10,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 19 | 32,6 Mio. $ | 20,31 % |
| GB | 20 | 23,5 Mio. $ | 14,61 % |
| FR | 14 | 21,2 Mio. $ | 13,19 % |
| DE | 11 | 17,3 Mio. $ | 10,75 % |
| CH | 5 | 11,2 Mio. $ | 7,00 % |
| NL | 6 | 10,8 Mio. $ | 6,71 % |
| AU | 5 | 5,4 Mio. $ | 3,36 % |
| IE | 3 | 5,4 Mio. $ | 3,33 % |
| NO | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,21 % |
| KR | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,32 % |
| SE | 3 | 3,7 Mio. $ | 2,29 % |
| BE | 2 | 3,6 Mio. $ | 2,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SITC International Holdings Co Ltd | 103.300 | 456.039,5 $ | 0,28 % |
| Bunzl PLC | 13.500 | 404.456,9 $ | 0,25 % |
| EXOR NV | 5.100 | 390.873,3 $ | 0,24 % |
| FDJ UNITED | 13.300 | 387.932,7 $ | 0,24 % |
| BHP Group Ltd | 9.700 | 354.420,8 $ | 0,22 % |
| ArcelorMittal SA | 4.900 | 255.297,5 $ | 0,16 % |