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Fonds mit MML FOREIGN FD

ISIN US5530976506 · Vereinigte Staaten · LEI KUU66DUKIL2JQ2M4M983

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
0 5 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 61,4 Mio. € 70,6 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 2.587.07530,4 Mio. $3,65 %zum 31.03.2026 ↗
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 2.129.42525 Mio. $2,99 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 542.2406,4 Mio. $2,48 %zum 31.03.2026 ↗
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 422.6015 Mio. $4,46 %zum 31.03.2026 ↗
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 322.1153,8 Mio. $1,94 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 4,46 %zum 31.03.2026 ↗
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 3,65 %zum 31.03.2026 ↗
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 2,99 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 2,48 %zum 31.03.2026 ↗
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 1,94 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2506.003.458-3,5 %
2026Q1506.224.376-4,6 %
2025Q4506.527.348-1,4 %
2025Q3506.623.026-4,0 %
2025Q2506.900.253-4,2 %
2025Q1507.204.416-1,5 %
2024Q4507.313.348-4,4 %
2024Q3507.650.574-4,1 %
2024Q2507.978.565-4,6 %
2024Q1508.366.379-2,4 %
2023Q458.574.004
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Titelia. „Fonds mit MML FOREIGN FD“. https://titelia.com/de/aktien/mml-foreign-fd-US5530976506