Composition de MML Foreign Fund
ISIN US5530976506
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- Actif net
- 163,9 M $ dont 160,6 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 106 dans 21 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SITC International Holdings Co Ltd | 103 300 | 456 k $ | 0,28 % |
| 102 | Bunzl PLC | 13 500 | 404,5 k $ | 0,25 % |
| 103 | EXOR NV | 5 100 | 390,9 k $ | 0,24 % |
| 104 | FDJ UNITED | 13 300 | 387,9 k $ | 0,24 % |
| 105 | BHP Group Ltd | 9 700 | 354,4 k $ | 0,22 % |
| 106 | ArcelorMittal SA | 4 900 | 255,3 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 6,1 %
- Matériaux 5,6 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 51,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,0 %
- JPY 20,3 %
- GBP 15,6 %
- CHF 7,0 %
- USD 3,7 %
- AUD 3,4 %
- NOK 3,2 %
- HKD 2,6 %
- KRW 2,3 %
- SEK 2,3 %
- SGD 1,6 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,3 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- France 13,2 %
- Allemagne 10,7 %
- Suisse 7,0 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 3,4 %
- Irlande 3,3 %
- Norvège 3,2 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Suède 2,3 %
- Belgique 2,2 %
- Autres pays 10,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 32,6 M $ | 20,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 23,5 M $ | 14,61 % |
| 3 | France | 14 | 21,2 M $ | 13,19 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 17,3 M $ | 10,75 % |
| 5 | Suisse | 5 | 11,2 M $ | 7,00 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 10,8 M $ | 6,71 % |
| 7 | Australie | 5 | 5,4 M $ | 3,36 % |
| 8 | Irlande | 3 | 5,4 M $ | 3,33 % |
| 9 | Norvège | 2 | 5,2 M $ | 3,21 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 3,7 M $ | 2,32 % |
| 11 | Suède | 3 | 3,7 M $ | 2,29 % |
| 12 | Belgique | 2 | 3,6 M $ | 2,21 % |
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Titelia. « Composition de MML Foreign Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011481