Fonds détenteurs de MML GLOBAL FD
ISIN US5530976688 · États-Unis · LEI 8T9HINFCQAU4P1AO8856
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 67,8 M € 77,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 6 221 544 | 34,2 M $ | 3,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4 806 124 | 26,4 M $ | 3,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 239 928 | 6,8 M $ | 2,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 022 327 | 5,6 M $ | 4,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 747 928 | 4,1 M $ | 2,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 14 037 851 | -13,4 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 16 204 760 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 16 837 591 | -4,5 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 17 631 903 | -0,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 17 789 047 | -4,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 18 565 041 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 19 375 970 | -5,0 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 20 393 973 | +5,3 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 19 375 982 | -4,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 20 202 392 | -3,1 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 20 849 275 | -4,4 % |
| 2023Q4 | 5 | 21 804 052 |
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