Composition de MML VIP Invesco Global Fund
ISIN US5530976688
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- Actif net
- 672,4 M $ dont 669,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 61 dans 16 pays
- 10 premières
- 53,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 176 971 | 63,2 M $ | 9,41 % |
| 2 | Lam Research Corp | 121 821 | 52,8 M $ | 7,85 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 668 000 | 51,3 M $ | 7,63 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 193 368 | 38,7 M $ | 5,75 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 53 078 | 29,9 M $ | 4,45 % |
| 6 | Marvell Technology Inc | 99 357 | 29,6 M $ | 4,40 % |
| 7 | Broadcom Inc | 73 182 | 27,6 M $ | 4,11 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 20 562 | 24,7 M $ | 3,67 % |
| 9 | Visa Inc | 66 408 | 22,8 M $ | 3,39 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 89 364 | 21,3 M $ | 3,17 % |
| 11 | S&P Global Inc | 51 574 | 21 M $ | 3,12 % |
| 12 | ARM Holdings PLC | 51 027 | 18,1 M $ | 2,69 % |
| 13 | Shopify Inc | 120 994 | 13,8 M $ | 2,05 % |
| 14 | Microsoft Corp | 36 532 | 13,6 M $ | 2,03 % |
| 15 | Sandisk Corp | 5 620 | 12,8 M $ | 1,90 % |
| 16 | SK HYNIX INC | 6 779 | 12 M $ | 1,78 % |
| 17 | Marriott International Inc/MD | 26 758 | 9,9 M $ | 1,47 % |
| 18 | Lonza Group AG | 13 750 | 9,3 M $ | 1,38 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18 194 | 9,1 M $ | 1,36 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 22 944 | 9,1 M $ | 1,36 % |
| 21 | ASML Holding NV | 4 440 | 8,8 M $ | 1,31 % |
| 22 | Airbus SE | 38 903 | 8,7 M $ | 1,29 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 20 658 | 8,2 M $ | 1,22 % |
| 24 | BE Semiconductor Industries NV | 22 513 | 7,4 M $ | 1,10 % |
| 25 | Allianz SE | 14 146 | 6,7 M $ | 1,00 % |
| 26 | ICICI Bank Ltd | 222 538 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 27 | Mastercard Inc | 12 284 | 6,3 M $ | 0,94 % |
| 28 | Galderma Group AG | 27 218 | 6,2 M $ | 0,92 % |
| 29 | HDFC Bank Ltd | 233 532 | 6 M $ | 0,90 % |
| 30 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 60 753 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 37 687 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 32 | SAP SE | 36 365 | 5,6 M $ | 0,83 % |
| 33 | Adyen NV | 5 918 | 5,5 M $ | 0,82 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 606 | 5,3 M $ | 0,79 % |
| 35 | Tencent Holdings Ltd | 93 500 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 10 045 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 37 | Keyence Corp | 9 000 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 38 | Boston Scientific Corp | 106 165 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 39 | Ecolab Inc | 16 103 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 11 836 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 41 | Hoya Corp | 27 200 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 42 | Capcom Co Ltd | 206 600 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 43 | Apple Inc | 13 080 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 44 | Atlas Copco AB | 182 212 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 45 | JD.COM INC | 143 491 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 46 | Equifax Inc | 22 730 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 17 504 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 48 | Assa Abloy AB | 92 724 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 49 | MERCADOLIBRE INC | 1 914 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 50 | Netflix Inc | 44 073 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 51 | IDEXX Laboratories Inc | 5 661 | 3 M $ | 0,44 % |
| 52 | Las Vegas Sands Corp | 61 426 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 53 | Stryker Corp | 8 590 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 54 | Linde PLC | 5 038 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 55 | IQVIA Holdings Inc | 11 885 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 22 765 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 57 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 177 900 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 58 | Berkshire Hathaway Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 59 | Moncler SpA | 24 612 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 60 | Nintendo Co Ltd | 26 300 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 61 | CSG NV | 66 764 | 974,7 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,7 %
- Communication 16,0 %
- Finance 11,4 %
- Santé 9,3 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Industrie 2,9 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 12,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,5 %
- EUR 8,9 %
- TWD 7,7 %
- CHF 2,3 %
- JPY 2,1 %
- KRW 1,8 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,8 %
- Taïwan 7,7 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- France 2,6 %
- Suisse 2,3 %
- Japon 2,1 %
- Canada 2,1 %
- Inde 1,9 %
- Allemagne 1,8 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 454,1 M $ | 67,83 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 51,3 M $ | 7,66 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 22,7 M $ | 3,39 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 18,1 M $ | 2,70 % |
| 5 | France | 3 | 17,3 M $ | 2,58 % |
| 6 | Suisse | 2 | 15,5 M $ | 2,31 % |
| 7 | Japon | 4 | 13,9 M $ | 2,07 % |
| 8 | Canada | 1 | 13,8 M $ | 2,06 % |
| 9 | Inde | 2 | 12,5 M $ | 1,87 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 12,3 M $ | 1,83 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 12 M $ | 1,79 % |
| 12 | Italie | 2 | 7,2 M $ | 1,07 % |
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