Composition de MML Global Fund
ISIN US5530976688
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- Actif net
- 472,6 M $ dont 465,6 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 62 dans 16 pays
- 10 premières
- 49,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 157 482 | 45,3 M $ | 9,58 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 539 000 | 30,4 M $ | 6,43 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 155 375 | 27,1 M $ | 5,73 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 41 959 | 24 M $ | 5,08 % |
| 5 | Lam Research Corp | 111 336 | 23,8 M $ | 5,03 % |
| 6 | Broadcom Inc | 57 741 | 17,9 M $ | 3,78 % |
| 7 | S&P Global Inc | 40 375 | 17,2 M $ | 3,63 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 49 698 | 15,8 M $ | 3,35 % |
| 9 | Visa Inc | 51 294 | 15,5 M $ | 3,28 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 15 977 | 14,7 M $ | 3,11 % |
| 11 | Intuit Inc | 32 438 | 14 M $ | 2,97 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 65 103 | 13,6 M $ | 2,87 % |
| 13 | Microsoft Corp | 34 640 | 12,8 M $ | 2,71 % |
| 14 | Shopify Inc | 93 459 | 11,1 M $ | 2,35 % |
| 15 | Airbus SE | 53 399 | 10 M $ | 2,12 % |
| 16 | Marvell Technology Inc | 86 465 | 8,6 M $ | 1,81 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14 936 | 8,3 M $ | 1,76 % |
| 18 | Intuitive Surgical Inc | 15 956 | 7,4 M $ | 1,56 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14 053 | 6,9 M $ | 1,46 % |
| 20 | Lonza Group AG | 10 619 | 6,8 M $ | 1,44 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 20 668 | 6,8 M $ | 1,43 % |
| 22 | ARM Holdings PLC | 40 238 | 6,1 M $ | 1,29 % |
| 23 | Boston Scientific Corp | 82 005 | 5,1 M $ | 1,09 % |
| 24 | Mastercard Inc | 9 488 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| 25 | SAP SE | 27 796 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 29 111 | 4,6 M $ | 0,98 % |
| 27 | Adyen NV | 4 571 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 72 200 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| 29 | Allianz SE | 10 926 | 4,5 M $ | 0,96 % |
| 30 | JD.COM INC | 146 026 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 31 | HDFC Bank Ltd | 172 085 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 32 | Netflix Inc | 43 456 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| 33 | Brunello Cucinelli SpA | 46 927 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| 34 | Galderma Group AG | 21 024 | 4,1 M $ | 0,86 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 7 759 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| 36 | BE Semiconductor Industries NV | 17 390 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 37 | Hoya Corp | 21 000 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| 38 | Equifax Inc | 18 837 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 39 | Capcom Co Ltd | 159 600 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 40 | EssilorLuxottica SA | 14 308 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 41 | Ecolab Inc | 12 438 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 42 | Assa Abloy AB | 90 787 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| 43 | ICICI Bank Ltd | 122 417 | 3,2 M $ | 0,67 % |
| 44 | Atlas Copco AB | 169 052 | 3 M $ | 0,63 % |
| 45 | Apple Inc | 10 104 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 47 446 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 1 478 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 9 142 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 49 | IDEXX Laboratories Inc | 4 372 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 50 | Keyence Corp | 6 900 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 51 | ASML Holding NV | 1 780 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 52 | Stryker Corp | 6 635 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 53 | Linde PLC | 3 891 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 54 | Amadeus IT Group SA | 33 482 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 55 | ServiceNow Inc | 17 585 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 56 | IQVIA Holdings Inc | 9 052 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 57 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 138 089 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 58 | CSG NV | 51 570 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 59 | SK hynix Inc | 2 206 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 60 | Nintendo Co Ltd | 20 400 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 61 | Moncler SpA | 19 010 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 62 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 718,1 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,5 %
- Communication 17,8 %
- Finance 11,7 %
- Santé 10,1 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 4,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 8,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,5 %
- EUR 10,7 %
- TWD 6,5 %
- CHF 2,3 %
- JPY 2,3 %
- SEK 1,3 %
- HKD 1,0 %
- KRW 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 69,3 %
- Taïwan 6,5 %
- France 4,7 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Canada 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- Japon 2,3 %
- Allemagne 2,0 %
- Inde 1,6 %
- Suède 1,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 322,8 M $ | 69,33 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 30,4 M $ | 6,53 % |
| 3 | France | 3 | 21,7 M $ | 4,65 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 12 M $ | 2,57 % |
| 5 | Canada | 1 | 11,1 M $ | 2,38 % |
| 6 | Suisse | 2 | 10,9 M $ | 2,33 % |
| 7 | Japon | 4 | 10,6 M $ | 2,28 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 9,2 M $ | 1,98 % |
| 9 | Inde | 2 | 7,5 M $ | 1,60 % |
| 10 | Suède | 2 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 6,1 M $ | 1,31 % |
| 12 | Italie | 2 | 5,2 M $ | 1,12 % |
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