Portefeuille de MML Global Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 62 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 472,6 M $ · Dix premières lignes : 49.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Communication 16,8 %
- Finance 9,2 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 2,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 16,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 75,5 %
- EUR 10,7 %
- TWD 6,5 %
- CHF 2,3 %
- JPY 2,3 %
- SEK 1,3 %
- HKD 1,0 %
- KRW 0,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 69,3 %
- TW 6,5 %
- FR 4,7 %
- NL 2,6 %
- CA 2,4 %
- CH 2,3 %
- JP 2,3 %
- DE 2,0 %
- IN 1,6 %
- SE 1,3 %
- GB 1,3 %
- IT 1,1 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 322,8 M $ | 69,33 % |
| TW | 1 | 30,4 M $ | 6,53 % |
| FR | 3 | 21,7 M $ | 4,65 % |
| NL | 4 | 12 M $ | 2,57 % |
| CA | 1 | 11,1 M $ | 2,38 % |
| CH | 2 | 10,9 M $ | 2,33 % |
| JP | 4 | 10,6 M $ | 2,28 % |
| DE | 2 | 9,2 M $ | 1,98 % |
| IN | 2 | 7,5 M $ | 1,60 % |
| SE | 2 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| GB | 1 | 6,1 M $ | 1,31 % |
| IT | 2 | 5,2 M $ | 1,12 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 157 482 | 45,3 M $ | 9,58 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 539 000 | 30,4 M $ | 6,43 % |
| NVIDIA Corp | 155 375 | 27,1 M $ | 5,73 % |
| Meta Platforms Inc | 41 959 | 24 M $ | 5,08 % |
| Lam Research Corp | 111 336 | 23,8 M $ | 5,03 % |
| Broadcom Inc | 57 741 | 17,9 M $ | 3,78 % |
| S&P Global Inc | 40 375 | 17,2 M $ | 3,63 % |
| Analog Devices Inc | 49 698 | 15,8 M $ | 3,35 % |
| Visa Inc | 51 294 | 15,5 M $ | 3,28 % |
| Eli Lilly & Co | 15 977 | 14,7 M $ | 3,11 % |
| Intuit Inc | 32 438 | 14 M $ | 2,97 % |
| Amazon.com Inc | 65 103 | 13,6 M $ | 2,87 % |
| Microsoft Corp | 34 640 | 12,8 M $ | 2,71 % |
| Shopify Inc | 93 459 | 11,1 M $ | 2,35 % |
| Airbus SE | 53 399 | 10 M $ | 2,12 % |
| Marvell Technology Inc | 86 465 | 8,6 M $ | 1,81 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14 936 | 8,3 M $ | 1,76 % |
| Intuitive Surgical Inc | 15 956 | 7,4 M $ | 1,56 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 14 053 | 6,9 M $ | 1,46 % |
| Lonza Group AG | 10 619 | 6,8 M $ | 1,44 % |
| Marriott International Inc/MD | 20 668 | 6,8 M $ | 1,43 % |
| ARM Holdings PLC | 40 238 | 6,1 M $ | 1,29 % |
| Boston Scientific Corp | 82 005 | 5,1 M $ | 1,09 % |
| Mastercard Inc | 9 488 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| SAP SE | 27 796 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| TJX Cos Inc/The | 29 111 | 4,6 M $ | 0,98 % |
| Adyen NV | 4 571 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| Tencent Holdings Ltd | 72 200 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| Allianz SE | 10 926 | 4,5 M $ | 0,96 % |
| JD.COM INC | 146 026 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| HDFC Bank Ltd | 172 085 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| Netflix Inc | 43 456 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 46 927 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| Galderma Group AG | 21 024 | 4,1 M $ | 0,86 % |
| Spotify Technology SA | 7 759 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 17 390 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| Hoya Corp | 21 000 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| Equifax Inc | 18 837 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| Capcom Co Ltd | 159 600 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| EssilorLuxottica SA | 14 308 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| Ecolab Inc | 12 438 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| Assa Abloy AB | 90 787 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| ICICI Bank Ltd | 122 417 | 3,2 M $ | 0,67 % |
| Atlas Copco AB | 169 052 | 3 M $ | 0,63 % |
| Apple Inc | 10 104 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| Las Vegas Sands Corp | 47 446 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| MercadoLibre Inc | 1 478 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| Cadence Design Systems Inc | 9 142 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 4 372 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| Keyence Corp | 6 900 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| ASML Holding NV | 1 780 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| Stryker Corp | 6 635 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| Linde PLC | 3 891 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| Amadeus IT Group SA | 33 482 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| ServiceNow Inc | 17 585 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| IQVIA Holdings Inc | 9 052 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| Phathom Pharmaceuticals Inc | 138 089 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| CSG NV | 51 570 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| SK hynix Inc | 2 206 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| Nintendo Co Ltd | 20 400 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| Moncler SpA | 19 010 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 | 718,1 k $ | 0,15 % |