Zusammensetzung von MML VIP Invesco Global Fund
ISIN US5530976688
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- Nettovermögen
- 672,4 Mio. $ davon 669,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 61 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 53,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 176.971 | 63,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 2 | Lam Research Corp | 121.821 | 52,8 Mio. $ | 7,85 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 668.000 | 51,3 Mio. $ | 7,63 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 193.368 | 38,7 Mio. $ | 5,75 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 53.078 | 29,9 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Marvell Technology Inc | 99.357 | 29,6 Mio. $ | 4,40 % |
| 7 | Broadcom Inc | 73.182 | 27,6 Mio. $ | 4,11 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 20.562 | 24,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | Visa Inc | 66.408 | 22,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 89.364 | 21,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | S&P Global Inc | 51.574 | 21 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | ARM Holdings PLC | 51.027 | 18,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 13 | Shopify Inc | 120.994 | 13,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Microsoft Corp | 36.532 | 13,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Sandisk Corp | 5.620 | 12,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | SK HYNIX INC | 6.779 | 12 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Marriott International Inc/MD | 26.758 | 9,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Lonza Group AG | 13.750 | 9,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18.194 | 9,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 22.944 | 9,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | ASML Holding NV | 4.440 | 8,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Airbus SE | 38.903 | 8,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 20.658 | 8,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | BE Semiconductor Industries NV | 22.513 | 7,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Allianz SE | 14.146 | 6,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | ICICI Bank Ltd | 222.538 | 6,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Mastercard Inc | 12.284 | 6,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Galderma Group AG | 27.218 | 6,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | HDFC Bank Ltd | 233.532 | 6 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 60.753 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 37.687 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | SAP SE | 36.365 | 5,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Adyen NV | 5.918 | 5,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.606 | 5,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Tencent Holdings Ltd | 93.500 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 10.045 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Keyence Corp | 9.000 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Boston Scientific Corp | 106.165 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Ecolab Inc | 16.103 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 11.836 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Hoya Corp | 27.200 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Capcom Co Ltd | 206.600 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Apple Inc | 13.080 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Atlas Copco AB | 182.212 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | JD.COM INC | 143.491 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Equifax Inc | 22.730 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 17.504 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Assa Abloy AB | 92.724 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | MERCADOLIBRE INC | 1.914 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Netflix Inc | 44.073 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | IDEXX Laboratories Inc | 5.661 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Las Vegas Sands Corp | 61.426 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Stryker Corp | 8.590 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Linde PLC | 5.038 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | IQVIA Holdings Inc | 11.885 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 22.765 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 177.900 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Berkshire Hathaway Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Moncler SpA | 24.612 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Nintendo Co Ltd | 26.300 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | CSG NV | 66.764 | 974.703,3 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,7 %
- Kommunikation 16,0 %
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,5 %
- EUR 8,9 %
- TWD 7,7 %
- CHF 2,3 %
- JPY 2,1 %
- KRW 1,8 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,8 %
- Taiwan 7,7 %
- Niederlande 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Frankreich 2,6 %
- Schweiz 2,3 %
- Japan 2,1 %
- Kanada 2,1 %
- Indien 1,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Südkorea 1,8 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 454,1 Mio. $ | 67,83 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 51,3 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 22,7 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 18,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 17,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 15,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Japan | 4 | 13,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Kanada | 1 | 13,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Indien | 2 | 12,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 12,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 12 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Italien | 2 | 7,2 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP Invesco Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011480