Fonds détenteurs de MML INFLATION PROTECTED BD FD
ISIN US55312G2003 · États-Unis · LEI 6GN6GDL3K7U3DFNZ8J62
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 23,9 M € 27,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 278 287 | 11,2 M $ | 1,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 814 835 | 7,2 M $ | 0,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 507 168 | 4,5 M $ | 1,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 461 415 | 4,1 M $ | 2,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 41 699 | 366,1 k $ | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 3 103 403 | -5,8 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 3 294 490 | -4,7 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 3 457 197 | -5,9 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 3 675 533 | -0,8 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 3 706 526 | -5,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 3 900 138 | -5,1 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 4 108 317 | -5,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 4 362 870 | -9,9 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 4 842 703 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 4 901 694 | -4,1 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 5 110 772 | -11,9 % |
| 2023Q4 | 5 | 5 801 719 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML INFLATION PROTECTED BD FD ». https://titelia.com/fr/actions/mml-inflation-protected-bd-fd-US55312G2003