Fonds détenteurs de MML INFLATION PROTECTED BD FD
ISIN US55312G2003 · États-Unis · LEI 6GN6GDL3K7U3DFNZ8J62
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 24,9 M € 28,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 370 450 | 11,9 M $ | 1,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 847 310 | 7,4 M $ | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 538 995 | 4,7 M $ | 1,82 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 494 205 | 4,3 M $ | 2,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 43 529 | 378,7 k $ | 0,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,82 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 3 294 490 | -4,7 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 3 457 197 | -5,9 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 3 675 533 | -0,8 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 3 706 526 | -5,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 3 900 138 | -5,1 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 4 108 317 | -5,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 4 362 870 | -9,9 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 4 842 703 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 4 901 694 | -4,1 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 5 110 772 | -11,9 % |
| 2023Q4 | 5 | 5 801 719 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML INFLATION PROTECTED BD FD ». https://titelia.com/fr/actions/mml-inflation-protected-bd-fd-US55312G2003