Composition de MML Inflation-Protected and Income Fund
ISIN US55312G2003
MML Series Investment Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 158,2 M $ dont 1,8 M $ en actions, soit 1,1 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- 10 premières
- 1,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Ultra Short Duration B | 35 400 | 1,8 M $ | 1,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 1,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de MML Inflation-Protected and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003833