Zusammensetzung von MML Inflation-Protected and Income Fund
ISIN US55312G2003
MML Series Investment Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 158,2 Mio. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 1,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 1,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Ultra Short Duration B | 35.400 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML Inflation-Protected and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003833