Fonds mit MML INFLATION PROTECTED BD FD
ISIN US55312G2003 · Vereinigte Staaten · LEI 6GN6GDL3K7U3DFNZ8J62
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 24,9 Mio. € 28,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1.370.450 | 11,9 Mio. $ | 1,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 847.310 | 7,4 Mio. $ | 0,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 538.995 | 4,7 Mio. $ | 1,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 494.205 | 4,3 Mio. $ | 2,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 43.529 | 378.704,2 $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 3.294.490 | -4,7 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 3.457.197 | -5,9 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 3.675.533 | -0,8 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 3.706.526 | -5,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 3.900.138 | -5,1 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 4.108.317 | -5,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 4.362.870 | -9,9 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 4.842.703 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 4.901.694 | -4,1 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 5.110.772 | -11,9 % |
| 2023Q4 | 5 | 5.801.719 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit MML INFLATION PROTECTED BD FD“. https://titelia.com/de/aktien/mml-inflation-protected-bd-fd-US55312G2003