Portefeuille de MML VIP American Century Mid Cap Value Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 115 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 231,1 M $ · Dix premières lignes : 19.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 5,6 %
- Industrie 4,5 %
- Énergie 3,7 %
- Immobilier 3,1 %
- Santé 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Technologie 2,2 %
- Consommation de base 0,7 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 74,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 92,2 %
- EUR 4,8 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,0 %
- NL 2,7 %
- FR 1,9 %
- GB 1,7 %
- IE 1,4 %
- DE 1,0 %
- GG 0,9 %
- CH 0,8 %
- JP 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 200,2 M $ | 88,96 % |
| NL | 4 | 6 M $ | 2,68 % |
| FR | 4 | 4,2 M $ | 1,87 % |
| GB | 2 | 3,9 M $ | 1,72 % |
| IE | 1 | 3,2 M $ | 1,42 % |
| DE | 1 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| GG | 1 | 2 M $ | 0,91 % |
| CH | 1 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| JP | 1 | 1,6 M $ | 0,69 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 61 786 | 5,6 M $ | 2,42 % |
| Baker Hughes Co | 81 879 | 5 M $ | 2,16 % |
| Henry Schein Inc | 60 149 | 4,4 M $ | 1,92 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 85 256 | 4,2 M $ | 1,82 % |
| Evergy Inc | 51 000 | 4,2 M $ | 1,81 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 23 307 | 4 M $ | 1,75 % |
| Labcorp Holdings Inc | 14 945 | 4 M $ | 1,73 % |
| Xcel Energy Inc | 49 697 | 3,9 M $ | 1,71 % |
| Packaging Corp of America | 18 002 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| L3Harris Technologies Inc | 11 050 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 18 667 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| Bunzl PLC | 122 013 | 3,7 M $ | 1,58 % |
| CSX Corp | 85 249 | 3,5 M $ | 1,51 % |
| ONE Gas Inc | 40 216 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| Becton Dickinson & Co | 21 333 | 3,4 M $ | 1,45 % |
| Enterprise Products Partners LP | 88 425 | 3,3 M $ | 1,45 % |
| Realty Income Corp | 53 432 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 34 706 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| Willis Towers Watson PLC | 10 986 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| Northern Trust Corp | 22 827 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 44 039 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| Equity Residential | 52 580 | 3,1 M $ | 1,35 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 45 792 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| Diamondback Energy Inc | 14 494 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| Kenvue Inc | 163 611 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| US Bancorp | 53 332 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| Kimberly-Clark Corp | 28 579 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| Truist Financial Corp | 58 163 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| F5 Inc | 8 824 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| Teradyne Inc | 8 540 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| Phillips 66 | 13 512 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 52 267 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| Allstate Corp/The | 11 433 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| Eversource Energy | 33 611 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| Quest Diagnostics Inc | 11 767 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| Norfolk Southern Corp | 7 998 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| Universal Health Services Inc | 12 727 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| Medtronic PLC | 26 250 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 34 318 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| Duke Energy Corp | 17 275 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| Infineon Technologies AG | 50 367 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| Amdocs Ltd | 31 401 | 2 M $ | 0,89 % |
| PulteGroup Inc | 17 345 | 2 M $ | 0,88 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 32 586 | 2 M $ | 0,87 % |
| A O Smith Corp | 30 175 | 2 M $ | 0,86 % |
| Spire Inc | 21 856 | 2 M $ | 0,86 % |
| American Tower Corp | 11 204 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| PPL Corp | 50 483 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| Akamai Technologies Inc | 16 682 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11 071 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| Ventas Inc | 23 075 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| Reliance Inc | 5 951 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| Public Storage | 6 613 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| Envista Holdings Corp | 69 548 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| Cummins Inc | 3 263 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| Healthpeak Properties Inc | 105 562 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| Amrize Ltd | 30 889 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| PPG Industries Inc | 16 146 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| Ameriprise Financial Inc | 3 839 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| SLB Ltd | 33 142 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| Timken Co/The | 16 552 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 45 564 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| Coterra Energy Inc | 45 329 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| Heineken NV | 20 309 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| Daikin Industries Ltd | 12 800 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| NXP Semiconductors NV | 7 852 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| First Hawaiian Inc | 62 205 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| HP Inc | 79 206 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| Owens Corning | 13 950 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| T Rowe Price Group Inc | 16 732 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| CDW Corp/DE | 11 763 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| Oshkosh Corp | 9 482 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Mondelez International Inc | 23 865 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| EQT Corp | 20 602 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| Masco Corp | 21 153 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| Westamerica BanCorp | 24 228 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| Sysco Corp | 17 544 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| Gentex Corp | 57 056 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| Ralliant Corp | 29 769 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| BorgWarner Inc | 22 758 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| ONEOK Inc | 13 318 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 18 639 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| Southwest Airlines Co | 31 511 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| Fortive Corp | 21 327 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| Waters Corp | 3 856 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| PACCAR Inc | 9 571 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| Mohawk Industries Inc | 11 053 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 31 634 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| Pernod Ricard SA | 14 304 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| Publicis Groupe SA | 12 819 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| Toro Co/The | 11 253 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| Sodexo SA | 19 362 | 993,9 k $ | 0,43 % |
| VICI Properties Inc | 36 113 | 986,6 k $ | 0,43 % |
| Raymond James Financial Inc | 6 745 | 976,6 k $ | 0,42 % |
| CareTrust REIT Inc | 26 556 | 973,3 k $ | 0,42 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 5 400 | 936,1 k $ | 0,41 % |
| Vontier Corp | 26 293 | 932,6 k $ | 0,40 % |
| Agree Realty Corp | 12 286 | 926,1 k $ | 0,40 % |
| Cencora Inc | 2 878 | 904,1 k $ | 0,39 % |
| Hexcel Corp | 11 050 | 894,3 k $ | 0,39 % |
| Regency Centers Corp | 11 378 | 860,9 k $ | 0,37 % |
| TE Connectivity PLC | 4 067 | 850,1 k $ | 0,37 % |
| Target Corp | 6 905 | 836,9 k $ | 0,36 % |
| Republic Services Inc | 3 726 | 816,1 k $ | 0,35 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 11 482 | 815,9 k $ | 0,35 % |
| IDEX Corp | 4 061 | 769,8 k $ | 0,33 % |
| Clorox Co/The | 7 188 | 744,9 k $ | 0,32 % |
| Iron Mountain Inc | 7 014 | 716,4 k $ | 0,31 % |
| Essex Property Trust Inc | 2 891 | 699,6 k $ | 0,30 % |
| Dover Corp | 3 108 | 647,9 k $ | 0,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 5 348 | 634,4 k $ | 0,27 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 33 424 | 493,3 k $ | 0,21 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2 670 | 227,6 k $ | 0,10 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3 088 | 209,6 k $ | 0,09 % |
| ABM Industries Inc | 4 197 | 161,7 k $ | 0,07 % |