Composition de MML VIP American Century Mid Cap Value Fund
ISIN US5530977181
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- Actif net
- 238,3 M $ dont 231,1 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 119 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 48 505 | 5,3 M $ | 2,23 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 82 747 | 4,8 M $ | 2,01 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 55 403 | 4,8 M $ | 2,00 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 56 204 | 4,7 M $ | 1,97 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 15 549 | 4,4 M $ | 1,83 % |
| 6 | Evergy Inc | 45 977 | 4 M $ | 1,67 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 16 374 | 3,9 M $ | 1,64 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 48 204 | 3,9 M $ | 1,62 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 24 726 | 3,7 M $ | 1,57 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 101 654 | 3,7 M $ | 1,57 % |
| 11 | Northern Trust Corp | 20 821 | 3,6 M $ | 1,52 % |
| 12 | Willis Towers Watson PLC | 13 767 | 3,6 M $ | 1,51 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 64 633 | 3,6 M $ | 1,51 % |
| 14 | Bunzl PLC | 101 113 | 3,5 M $ | 1,48 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20 839 | 3,5 M $ | 1,46 % |
| 16 | Prosperity Bancshares Inc | 45 792 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| 17 | ONE Gas Inc | 43 157 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| 18 | Realty Income Corp | 53 432 | 3,3 M $ | 1,39 % |
| 19 | Equity Residential | 47 231 | 3,2 M $ | 1,35 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 14 936 | 3,2 M $ | 1,33 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 13 050 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 17 330 | 3 M $ | 1,28 % |
| 23 | US Bancorp | 48 876 | 3 M $ | 1,24 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 44 899 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 22 528 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 56 724 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 20 112 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 28 | IQVIA Holdings Inc | 13 232 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 20 848 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 8 327 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 31 | Medtronic PLC | 29 748 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 32 | Cencora Inc | 8 205 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 33 | Owens Corning | 14 461 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 10 719 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 35 | SLB Ltd | 48 665 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 36 | A O Smith Corp | 35 778 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 4 740 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 53 530 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 39 | Universal Health Services Inc | 14 132 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 40 | F5 Inc | 4 899 | 2 M $ | 0,86 % |
| 41 | Ralliant Corp | 27 530 | 2 M $ | 0,85 % |
| 42 | Spire Inc | 25 390 | 2 M $ | 0,83 % |
| 43 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 41 239 | 2 M $ | 0,83 % |
| 44 | Amrize Ltd | 35 847 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 45 | Southwest Airlines Co | 37 094 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 16 128 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 26 195 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 48 | PPL Corp | 51 502 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 49 | Reliance Inc | 4 987 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 50 | CSX Corp | 38 857 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 51 | American Tower Corp | 11 204 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 52 | CDW Corp/DE | 12 894 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 53 | Daikin Industries Ltd | 11 900 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 54 | Healthpeak Properties Inc | 82 649 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 55 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 20 354 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 56 | T Rowe Price Group Inc | 15 318 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 57 | EQT Corp | 32 516 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 58 | Envista Holdings Corp | 65 525 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 59 | Akamai Technologies Inc | 14 489 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 60 | Heineken NV | 20 309 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 5 414 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 62 | VENTAS INC | 19 005 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 5 937 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 64 | Infineon Technologies AG | 17 848 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 65 | First Hawaiian Inc | 56 512 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 66 | PPG Industries Inc | 13 524 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 67 | Amdocs Ltd | 31 401 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 68 | Stanley Black & Decker Inc | 16 736 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 69 | Masco Corp | 18 083 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 70 | Raymond James Financial Inc | 9 573 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 71 | Iron Mountain Inc | 11 423 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 72 | TE Connectivity PLC | 7 116 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 73 | HP Inc | 65 155 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 74 | Oshkosh Corp | 9 263 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 75 | Westamerica BanCorp | 24 228 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 76 | Pool Corp | 6 472 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 77 | Sodexo SA | 23 541 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 78 | Publicis Groupe SA | 13 563 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 79 | Phillips 66 | 7 912 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 80 | Fortive Corp | 21 765 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 81 | Gentex Corp | 52 223 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 3 803 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 83 | Selective Insurance Group Inc | 13 099 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 32 586 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 85 | Cummins Inc | 1 739 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 86 | Teradyne Inc | 2 562 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 87 | Textron Inc | 13 439 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 88 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 31 634 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 17 922 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 90 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 15 739 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 91 | Public Storage | 3 699 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 92 | Hewlett Packard Enterprise Co | 25 851 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 93 | Target Corp | 8 664 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 94 | Humana Inc | 2 745 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 95 | Vontier Corp | 37 586 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 96 | Agree Realty Corp | 13 918 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 23 931 | 988,8 k $ | 0,42 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 9 000 | 974,3 k $ | 0,41 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 10 257 | 940,4 k $ | 0,39 % |
| 100 | Eversource Energy | 12 756 | 921,9 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,8 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 6,8 %
- Services publics 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilier 5,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 41,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- EUR 4,1 %
- GBP 1,5 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Pays-Bas 2,4 %
- France 1,7 %
- Irlande 1,6 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 202,9 M $ | 87,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 6,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 5,5 M $ | 2,39 % |
| 4 | France | 3 | 3,9 M $ | 1,70 % |
| 5 | Irlande | 1 | 3,6 M $ | 1,56 % |
| 6 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 7 | Japon | 1 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 0,69 % |
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