Composition de MML VIP American Century Mid Cap Value Fund
ISIN US5530977181
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- Actif net
- 238,3 M $ dont 231,1 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 119 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regency Centers Corp | 11 378 | 907,3 k $ | 0,38 % |
| 102 | Mohawk Industries Inc | 7 477 | 907,2 k $ | 0,38 % |
| 103 | CareTrust REIT Inc | 22 238 | 897,3 k $ | 0,38 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 15 325 | 886,4 k $ | 0,37 % |
| 105 | Waters Corp | 2 326 | 872,3 k $ | 0,37 % |
| 106 | Gates Industrial Corp PLC | 30 853 | 863 k $ | 0,36 % |
| 107 | VICI Properties Inc | 31 758 | 843,2 k $ | 0,35 % |
| 108 | Republic Services Inc | 3 953 | 842,3 k $ | 0,35 % |
| 109 | PACCAR Inc | 6 989 | 839,5 k $ | 0,35 % |
| 110 | Toro Co/The | 8 591 | 836,9 k $ | 0,35 % |
| 111 | IDEX Corp | 3 577 | 811,8 k $ | 0,34 % |
| 112 | Timken Co/The | 5 544 | 805,7 k $ | 0,34 % |
| 113 | Pinnacle West Capital Corp | 6 722 | 719,3 k $ | 0,30 % |
| 114 | Essex Property Trust Inc | 2 386 | 695,7 k $ | 0,29 % |
| 115 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7 939 | 626,8 k $ | 0,26 % |
| 116 | Trimble Inc | 10 981 | 562 k $ | 0,24 % |
| 117 | Kenvue Inc | 23 656 | 452,1 k $ | 0,19 % |
| 118 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 065 | 442,2 k $ | 0,19 % |
| 119 | Hexcel Corp | 1 285 | 128,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,8 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 6,8 %
- Services publics 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilier 5,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 41,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- EUR 4,1 %
- GBP 1,5 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Pays-Bas 2,4 %
- France 1,7 %
- Irlande 1,6 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 202,9 M $ | 87,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 6,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 5,5 M $ | 2,39 % |
| 4 | France | 3 | 3,9 M $ | 1,70 % |
| 5 | Irlande | 1 | 3,6 M $ | 1,56 % |
| 6 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 7 | Japon | 1 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 0,69 % |
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