Portfolio von MML VIP American Century Mid Cap Value Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Versorger 6,5 %
- Immobilien 5,3 %
- Energie 4,9 %
- Technologie 4,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 40,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,2 %
- EUR 4,8 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,0 %
- NL 2,7 %
- FR 1,9 %
- GB 1,7 %
- IE 1,4 %
- DE 1,0 %
- GG 0,9 %
- CH 0,8 %
- JP 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 200,2 Mio. $ | 88,96 % |
| 2 | NL | 4 | 6 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | FR | 4 | 4,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | GB | 2 | 3,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | IE | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | DE | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | GG | 1 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | CH | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | JP | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regency Centers Corp | 11.378 | 860.859,5 $ | 0,37 % |
| 102 | TE Connectivity PLC | 4.067 | 850.084,3 $ | 0,37 % |
| 103 | Target Corp | 6.905 | 836.886 $ | 0,36 % |
| 104 | Republic Services Inc | 3.726 | 816.068,5 $ | 0,35 % |
| 105 | Stanley Black & Decker Inc | 11.482 | 815.910,9 $ | 0,35 % |
| 106 | IDEX Corp | 4.061 | 769.762,6 $ | 0,33 % |
| 107 | Clorox Co/The | 7.188 | 744.892,4 $ | 0,32 % |
| 108 | Iron Mountain Inc | 7.014 | 716.410 $ | 0,31 % |
| 109 | Essex Property Trust Inc | 2.891 | 699.622 $ | 0,30 % |
| 110 | Dover Corp | 3.108 | 647.862,6 $ | 0,28 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.348 | 634.433,2 $ | 0,27 % |
| 112 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 33.424 | 493.319,3 $ | 0,21 % |
| 113 | Colgate-Palmolive Co | 2.670 | 227.564,1 $ | 0,10 % |
| 114 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.088 | 209.559,9 $ | 0,09 % |
| 115 | ABM Industries Inc | 4.197 | 161.668,4 $ | 0,07 % |