Zusammensetzung von MML VIP American Century Mid Cap Value Fund
ISIN US5530977181
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- Nettovermögen
- 238,3 Mio. $ davon 231,1 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 119 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regency Centers Corp | 11.378 | 907.281,7 $ | 0,38 % |
| 102 | Mohawk Industries Inc | 7.477 | 907.184,4 $ | 0,38 % |
| 103 | CareTrust REIT Inc | 22.238 | 897.303,3 $ | 0,38 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 15.325 | 886.398 $ | 0,37 % |
| 105 | Waters Corp | 2.326 | 872.343 $ | 0,37 % |
| 106 | Gates Industrial Corp PLC | 30.853 | 862.958,4 $ | 0,36 % |
| 107 | VICI Properties Inc | 31.758 | 843.174,9 $ | 0,35 % |
| 108 | Republic Services Inc | 3.953 | 842.305,2 $ | 0,35 % |
| 109 | PACCAR Inc | 6.989 | 839.518,7 $ | 0,35 % |
| 110 | Toro Co/The | 8.591 | 836.935,2 $ | 0,35 % |
| 111 | IDEX Corp | 3.577 | 811.800,2 $ | 0,34 % |
| 112 | Timken Co/The | 5.544 | 805.654,1 $ | 0,34 % |
| 113 | Pinnacle West Capital Corp | 6.722 | 719.254 $ | 0,30 % |
| 114 | Essex Property Trust Inc | 2.386 | 695.733,7 $ | 0,29 % |
| 115 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7.939 | 626.784,1 $ | 0,26 % |
| 116 | Trimble Inc | 10.981 | 562.007,6 $ | 0,24 % |
| 117 | Kenvue Inc | 23.656 | 452.066,2 $ | 0,19 % |
| 118 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.065 | 442.157,8 $ | 0,19 % |
| 119 | Hexcel Corp | 1.285 | 128.577,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 6,8 %
- Versorger 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilien 5,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 41,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,8 %
- EUR 4,1 %
- GBP 1,5 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Niederlande 2,4 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 1,6 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Guernsey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 202,9 Mio. $ | 87,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 6,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 5,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 3,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Irland | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Japan | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
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