Portfolio von MML VIP American Century Mid Cap Value Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Versorger 6,5 %
- Immobilien 5,3 %
- Energie 4,9 %
- Technologie 4,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 40,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,2 %
- EUR 4,8 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,0 %
- NL 2,7 %
- FR 1,9 %
- GB 1,7 %
- IE 1,4 %
- DE 1,0 %
- GG 0,9 %
- CH 0,8 %
- JP 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 200,2 Mio. $ | 88,96 % |
| 2 | NL | 4 | 6 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | FR | 4 | 4,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | GB | 2 | 3,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | IE | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | DE | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | GG | 1 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | CH | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | JP | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 61.786 | 5,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 81.879 | 5 Mio. $ | 2,16 % |
| 3 | Henry Schein Inc | 60.149 | 4,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Commerce Bancshares Inc/MO | 85.256 | 4,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | Evergy Inc | 51.000 | 4,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Marsh & McLennan Cos Inc | 23.307 | 4 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Labcorp Holdings Inc | 14.945 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 49.697 | 3,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Packaging Corp of America | 18.002 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 11.050 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 18.667 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Bunzl PLC | 122.013 | 3,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | CSX Corp | 85.249 | 3,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 40.216 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 21.333 | 3,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Enterprise Products Partners LP | 88.425 | 3,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Realty Income Corp | 53.432 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | MSC Industrial Direct Co Inc | 34.706 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 10.986 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Northern Trust Corp | 22.827 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | 44.039 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Equity Residential | 52.580 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Prosperity Bancshares Inc | 45.792 | 3,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 14.494 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Kenvue Inc | 163.611 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | US Bancorp | 53.332 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 28.579 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 58.163 | 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | F5 Inc | 8.824 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Teradyne Inc | 8.540 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Phillips 66 | 13.512 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 52.267 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 11.433 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Eversource Energy | 33.611 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 11.767 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 7.998 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Universal Health Services Inc | 12.727 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Medtronic PLC | 26.250 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Northwestern Energy Group Inc | 34.318 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 17.275 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 50.367 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Amdocs Ltd | 31.401 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | PulteGroup Inc | 17.345 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 32.586 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | A O Smith Corp | 30.175 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Spire Inc | 21.856 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | American Tower Corp | 11.204 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | PPL Corp | 50.483 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Akamai Technologies Inc | 16.682 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | IQVIA Holdings Inc | 11.071 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Ventas Inc | 23.075 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Reliance Inc | 5.951 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Public Storage | 6.613 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Envista Holdings Corp | 69.548 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Cummins Inc | 3.263 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Healthpeak Properties Inc | 105.562 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Amrize Ltd | 30.889 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | PPG Industries Inc | 16.146 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 3.839 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | SLB Ltd | 33.142 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Timken Co/The | 16.552 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Sensata Technologies Holding PLC | 45.564 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Coterra Energy Inc | 45.329 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Heineken NV | 20.309 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Daikin Industries Ltd | 12.800 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 7.852 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | First Hawaiian Inc | 62.205 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | HP Inc | 79.206 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Owens Corning | 13.950 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | T Rowe Price Group Inc | 16.732 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 11.763 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Oshkosh Corp | 9.482 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Mondelez International Inc | 23.865 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | EQT Corp | 20.602 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Masco Corp | 21.153 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | Westamerica BanCorp | 24.228 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Sysco Corp | 17.544 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | Gentex Corp | 57.056 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Ralliant Corp | 29.769 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | BorgWarner Inc | 22.758 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | ONEOK Inc | 13.318 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 18.639 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 31.511 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Fortive Corp | 21.327 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Waters Corp | 3.856 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | PACCAR Inc | 9.571 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Mohawk Industries Inc | 11.053 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 31.634 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Pernod Ricard SA | 14.304 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Publicis Groupe SA | 12.819 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Toro Co/The | 11.253 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Sodexo SA | 19.362 | 993.936,5 $ | 0,43 % |
| 93 | VICI Properties Inc | 36.113 | 986.607,2 $ | 0,43 % |
| 94 | Raymond James Financial Inc | 6.745 | 976.608,6 $ | 0,42 % |
| 95 | CareTrust REIT Inc | 26.556 | 973.277,4 $ | 0,42 % |
| 96 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.400 | 936.090 $ | 0,41 % |
| 97 | Vontier Corp | 26.293 | 932.612,7 $ | 0,40 % |
| 98 | Agree Realty Corp | 12.286 | 926.118,7 $ | 0,40 % |
| 99 | Cencora Inc | 2.878 | 904.094,9 $ | 0,39 % |
| 100 | Hexcel Corp | 11.050 | 894.276,5 $ | 0,39 % |