Zusammensetzung von MML VIP American Century Mid Cap Value Fund
ISIN US5530977181
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- Nettovermögen
- 238,3 Mio. $ davon 231,1 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 119 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 48.505 | 5,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 82.747 | 4,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 55.403 | 4,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 56.204 | 4,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 15.549 | 4,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Evergy Inc | 45.977 | 4 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 16.374 | 3,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 48.204 | 3,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 24.726 | 3,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 101.654 | 3,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Northern Trust Corp | 20.821 | 3,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Willis Towers Watson PLC | 13.767 | 3,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 64.633 | 3,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Bunzl PLC | 101.113 | 3,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20.839 | 3,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Prosperity Bancshares Inc | 45.792 | 3,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | ONE Gas Inc | 43.157 | 3,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Realty Income Corp | 53.432 | 3,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Equity Residential | 47.231 | 3,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 14.936 | 3,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 13.050 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 17.330 | 3 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | US Bancorp | 48.876 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 44.899 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 22.528 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 56.724 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 20.112 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | IQVIA Holdings Inc | 13.232 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 20.848 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 8.327 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Medtronic PLC | 29.748 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Cencora Inc | 8.205 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Owens Corning | 14.461 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 10.719 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | SLB Ltd | 48.665 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | A O Smith Corp | 35.778 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 4.740 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 53.530 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Universal Health Services Inc | 14.132 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | F5 Inc | 4.899 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Ralliant Corp | 27.530 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Spire Inc | 25.390 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 41.239 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Amrize Ltd | 35.847 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Southwest Airlines Co | 37.094 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 16.128 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 26.195 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | PPL Corp | 51.502 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Reliance Inc | 4.987 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | CSX Corp | 38.857 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | American Tower Corp | 11.204 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | CDW Corp/DE | 12.894 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Daikin Industries Ltd | 11.900 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Healthpeak Properties Inc | 82.649 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 20.354 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | T Rowe Price Group Inc | 15.318 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | EQT Corp | 32.516 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Envista Holdings Corp | 65.525 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Akamai Technologies Inc | 14.489 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Heineken NV | 20.309 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 5.414 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | VENTAS INC | 19.005 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 5.937 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Infineon Technologies AG | 17.848 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | First Hawaiian Inc | 56.512 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | PPG Industries Inc | 13.524 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | Amdocs Ltd | 31.401 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | Stanley Black & Decker Inc | 16.736 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Masco Corp | 18.083 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Raymond James Financial Inc | 9.573 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Iron Mountain Inc | 11.423 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | TE Connectivity PLC | 7.116 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | HP Inc | 65.155 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Oshkosh Corp | 9.263 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Westamerica BanCorp | 24.228 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Pool Corp | 6.472 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Sodexo SA | 23.541 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | Publicis Groupe SA | 13.563 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Phillips 66 | 7.912 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Fortive Corp | 21.765 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Gentex Corp | 52.223 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 3.803 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Selective Insurance Group Inc | 13.099 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 32.586 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | Cummins Inc | 1.739 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Teradyne Inc | 2.562 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Textron Inc | 13.439 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 31.634 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 17.922 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 15.739 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Public Storage | 3.699 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Hewlett Packard Enterprise Co | 25.851 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Target Corp | 8.664 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Humana Inc | 2.745 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Vontier Corp | 37.586 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Agree Realty Corp | 13.918 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 23.931 | 988.828,9 $ | 0,42 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 9.000 | 974.340 $ | 0,41 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 10.257 | 940.361,8 $ | 0,39 % |
| 100 | Eversource Energy | 12.756 | 921.876,1 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 6,8 %
- Versorger 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilien 5,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 41,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,8 %
- EUR 4,1 %
- GBP 1,5 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Niederlande 2,4 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 1,6 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Guernsey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 202,9 Mio. $ | 87,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 6,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 5,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 3,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Irland | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Japan | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP American Century Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011488