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Fonds mit MML LARGE CAP GROWTH FD

ISIN US5530977348 · Vereinigte Staaten · LEI 5493005JIDUT7TI47C17

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
0 5 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 91 Mio. € 104,6 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 3.236.95846,6 Mio. $5,58 %zum 31.03.2026 ↗
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 2.497.25535,9 Mio. $4,29 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 621.2318,9 Mio. $3,48 %zum 31.03.2026 ↗
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 547.0057,9 Mio. $7,07 %zum 31.03.2026 ↗
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 368.0115,3 Mio. $2,71 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 7,07 %zum 31.03.2026 ↗
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 5,58 %zum 31.03.2026 ↗
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 4,29 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 3,48 %zum 31.03.2026 ↗
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 2,71 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2507.270.460-6,3 %
2026Q1507.758.764-5,1 %
2025Q4508.178.877+17,2 %
2025Q3506.978.611-4,4 %
2025Q2507.300.899-5,5 %
2025Q1507.723.078-14,0 %
2024Q4508.975.825+11,0 %
2024Q3508.082.758-5,3 %
2024Q2508.539.368-18,2 %
2024Q15010.437.564-3,8 %
2023Q4510.854.988
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Titelia. „Fonds mit MML LARGE CAP GROWTH FD“. https://titelia.com/de/aktien/mml-large-cap-growth-fd-US5530977348