Zusammensetzung von MML VIP Loomis Sayles Large Cap Growth Fund
ISIN US5530977348
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- Nettovermögen
- 187,2 Mio. $ davon 183,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 33 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 66,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 118.455 | 23,7 Mio. $ | 12,66 % |
| 2 | Alphabet Inc | 55.753 | 19,9 Mio. $ | 10,64 % |
| 3 | Tesla Inc | 37.572 | 15,8 Mio. $ | 8,44 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 21.321 | 12 Mio. $ | 6,42 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 49.833 | 11,9 Mio. $ | 6,35 % |
| 6 | Visa Inc | 26.690 | 9,2 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Boeing Co/The | 41.555 | 9 Mio. $ | 4,81 % |
| 8 | Microsoft Corp | 22.694 | 8,5 Mio. $ | 4,52 % |
| 9 | Netflix Inc | 111.139 | 7,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 10 | Oracle Corp | 47.542 | 7 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | Monster Beverage Corp | 72.024 | 6,9 Mio. $ | 3,70 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.556 | 5,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | Shopify Inc | 39.127 | 4,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 40.457 | 3,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Autodesk Inc | 18.104 | 3,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.468 | 3,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 58.587 | 2,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Salesforce Inc | 17.664 | 2,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | STARBUCKS CORP | 26.980 | 2,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Expeditors International of Washington Inc | 15.997 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Novartis AG | 15.997 | 2,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | Deere & Co | 3.823 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.210 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | SEI Investments Co | 24.012 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | 4.885 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Roche Holding AG | 36.390 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Yum! Brands Inc | 11.072 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Block Inc | 20.336 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | FactSet Research Systems Inc | 4.216 | 970.017,3 $ | 0,52 % |
| 30 | Illumina Inc | 5.487 | 964.779,2 $ | 0,52 % |
| 31 | NIKE Inc | 22.877 | 939.100,9 $ | 0,50 % |
| 32 | Workday Inc | 6.372 | 780.060,2 $ | 0,42 % |
| 33 | Yum China Holdings Inc | 3.620 | 147.949,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Kommunikation 23,8 %
- Zyklischer Konsum 18,0 %
- Gesundheit 11,6 %
- Industrie 7,6 %
- Finanzen 5,8 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Nicht zugeordnet 1,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 2,4 %
- Dänemark 1,5 %
- Schweiz 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 174,7 Mio. $ | 95,02 % |
| 2 | Kanada | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
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