Composition de MML VIP Loomis Sayles Large Cap Growth Fund
ISIN US5530977348
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- Actif net
- 187,2 M $ dont 183,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 33 dans 4 pays
- 10 premières
- 66,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 118 455 | 23,7 M $ | 12,66 % |
| 2 | Alphabet Inc | 55 753 | 19,9 M $ | 10,64 % |
| 3 | Tesla Inc | 37 572 | 15,8 M $ | 8,44 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 21 321 | 12 M $ | 6,42 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 49 833 | 11,9 M $ | 6,35 % |
| 6 | Visa Inc | 26 690 | 9,2 M $ | 4,89 % |
| 7 | Boeing Co/The | 41 555 | 9 M $ | 4,81 % |
| 8 | Microsoft Corp | 22 694 | 8,5 M $ | 4,52 % |
| 9 | Netflix Inc | 111 139 | 7,9 M $ | 4,24 % |
| 10 | Oracle Corp | 47 542 | 7 M $ | 3,72 % |
| 11 | Monster Beverage Corp | 72 024 | 6,9 M $ | 3,70 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 556 | 5,7 M $ | 3,07 % |
| 13 | Shopify Inc | 39 127 | 4,5 M $ | 2,39 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 40 457 | 3,9 M $ | 2,08 % |
| 15 | Autodesk Inc | 18 104 | 3,5 M $ | 1,88 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 468 | 3,4 M $ | 1,82 % |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 58 587 | 2,8 M $ | 1,50 % |
| 18 | Salesforce Inc | 17 664 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 19 | STARBUCKS CORP | 26 980 | 2,8 M $ | 1,47 % |
| 20 | Expeditors International of Washington Inc | 15 997 | 2,6 M $ | 1,39 % |
| 21 | Novartis AG | 15 997 | 2,5 M $ | 1,34 % |
| 22 | Deere & Co | 3 823 | 2,4 M $ | 1,30 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 210 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 24 | SEI Investments Co | 24 012 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | 4 885 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 26 | Roche Holding AG | 36 390 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 27 | Yum! Brands Inc | 11 072 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 28 | Block Inc | 20 336 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 29 | FactSet Research Systems Inc | 4 216 | 970 k $ | 0,52 % |
| 30 | Illumina Inc | 5 487 | 964,8 k $ | 0,52 % |
| 31 | NIKE Inc | 22 877 | 939,1 k $ | 0,50 % |
| 32 | Workday Inc | 6 372 | 780,1 k $ | 0,42 % |
| 33 | Yum China Holdings Inc | 3 620 | 147,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,6 %
- Communication 23,8 %
- Consommation cyclique 18,0 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 7,6 %
- Finance 5,8 %
- Consommation de base 3,8 %
- Non attribué 1,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 2,4 %
- Danemark 1,5 %
- Suisse 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 174,7 M $ | 95,02 % |
| 2 | Canada | 1 | 4,5 M $ | 2,43 % |
| 3 | Danemark | 1 | 2,8 M $ | 1,53 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 1,02 % |
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