Zusammensetzung von Invesco Global Strategic Income Fund
ISIN US00143K7569
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 25 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 8 in 2 Ländern
- Anleihen
- 125 von 97 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Financiero Galicia S.A. | 1.987.552 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Banco Macro S.A. | 938.301 | 7,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Banco BBVA Argentina S.A. | 860.393 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria | 2.008.160 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Pampa Energia SA | 11.941 | 989.550,7 $ | 0,06 % |
| 6 | YPF S.A. | 19.698 | 956.256,8 $ | 0,06 % |
| 7 | Mcdermott International Ltd | 750 | 19.454,6 $ | 0,00 % |
| 8 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 2.510 | 175,7 $ |
Die Anleihen, die er hält
97 Gesellschaften, 125 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 2 | Sempra | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | State Street Corp | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | UniCredit SpA | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 11 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Barclays Bank plc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | General Motors Co | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | Enbridge Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | MGM China Holdings Ltd | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | ING Groep NV | 1 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Ecopetrol SA | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Entergy Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Southern Co/The | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | AES Corp/The | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | Hannover Rueck SE | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Ares Capital Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | YPF SA | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | Barclays PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | UBS Group AG | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Lancashire Holdings Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | J M Smucker Co/The | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Cemex SAB de CV | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Eurobank SA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | TELUS Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | Cheniere Energy Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Hiscox Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Akbank TAS | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Mattel Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | Aberdeen Group PLC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Viatris Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Prosus NV | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | SUNOCO LP | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | Solventum Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | CVS Health Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 991.796,5 $ | 0,06 % |
| 54 | EZCORP Inc | 1 | 988.662,8 $ | 0,06 % |
| 55 | M&G PLC | 1 | 949.065,7 $ | 0,06 % |
| 56 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 797.386 $ | 0,05 % |
| 57 | Coeur Mining Inc | 1 | 753.905,9 $ | 0,04 % |
| 58 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 735.992,3 $ | 0,04 % |
| 59 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 667.759,6 $ | 0,04 % |
| 60 | Esab Corp | 2 | 666.768,3 $ | 0,04 % |
| 61 | American Airlines Group Inc | 2 | 657.190,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 643.263,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Brink's Co/The | 1 | 629.360,4 $ | 0,04 % |
| 64 | Enpro Inc | 1 | 622.162,9 $ | 0,04 % |
| 65 | Iron Mountain Inc | 2 | 525.532,3 $ | 0,03 % |
| 66 | Navient Corp | 3 | 518.361,6 $ | 0,03 % |
| 67 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 507.475 $ | 0,03 % |
| 68 | Versant Media Group Inc | 1 | 499.640,9 $ | 0,03 % |
| 69 | CVR Energy Inc | 2 | 499.386,5 $ | 0,03 % |
| 70 | Lithia Motors Inc | 2 | 491.646,3 $ | 0,03 % |
| 71 | EnerSys | 2 | 454.672,8 $ | 0,03 % |
| 72 | Citigroup Inc | 1 | 345.380,8 $ | 0,02 % |
| 73 | Forvia SE | 1 | 345.152,4 $ | 0,02 % |
| 74 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 342.214,3 $ | 0,02 % |
| 75 | Bristow Group Inc | 1 | 341.083 $ | 0,02 % |
| 76 | Danaos Corp | 1 | 336.116,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Centene Corp | 1 | 335.727,1 $ | 0,02 % |
| 78 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 331.979,8 $ | 0,02 % |
| 79 | Newell Brands Inc | 2 | 331.243,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Phinia Inc | 1 | 329.130,9 $ | 0,02 % |
| 81 | Bath & Body Works Inc | 1 | 324.893,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Vistra Corp | 2 | 324.386 $ | 0,02 % |
| 83 | Carvana Co | 1 | 323.861,1 $ | 0,02 % |
| 84 | Global Partners LP/MA | 1 | 321.970,6 $ | 0,02 % |
| 85 | Tidewater Inc | 1 | 320.987,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 320.156,1 $ | 0,02 % |
| 87 | Vail Resorts Inc | 1 | 317.467,2 $ | 0,02 % |
| 88 | AECOM | 1 | 314.784 $ | 0,02 % |
| 89 | DaVita Inc | 2 | 309.670,1 $ | 0,02 % |
| 90 | Comstock Resources Inc | 1 | 309.043,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Organon & Co | 1 | 214.519,3 $ | 0,01 % |
| 92 | FMC Corp | 3 | 170.032,3 $ | 0,01 % |
| 93 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 160.522,6 $ | 0,01 % |
| 94 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 151.059,7 $ | 0,01 % |
| 95 | FS KKR Capital Corp | 1 | 136.705,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Molina Healthcare Inc | 1 | 99.952,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Gray Media Inc | 1 | 89.529,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- ARS 96,0 %
- USD 4,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Argentinien 96,0 %
- Vereinigte Staaten 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 5 | 24 Mio. $ | 95,96 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 1 Mio. $ | 4,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064708