Zusammensetzung von Invesco Global Strategic Income Fund
ISIN US00143K7569
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 29,7 Mio. $ in Aktien, 1,8 %
- Positionen
- 9 in 2 Ländern
- Anleihen
- 141 von 110 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Financiero Galicia S.A. | 2.080.378 | 11,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | Banco Macro S.A. | 938.301 | 9,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Banco BBVA Argentina S.A. | 860.393 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria | 2.295.000 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Pampa Energia SA | 7.565 | 668.140,8 $ | 0,04 % |
| 6 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 7.200 | 181.828,8 $ | 0,01 % |
| 7 | YPF S.A. | 2.812 | 157.114,6 $ | 0,01 % |
| 8 | Mcdermott International Ltd | 750 | 25.287,3 $ | 0,00 % |
| 9 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 2.510 | 175,7 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 141 Anleihen von 110 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Sempra | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | State Street Corp | 2 | 12,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | UBS Group AG | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | General Motors Co | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | General Mills Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Enbridge Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | ING Groep NV | 1 | 7 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Ecopetrol SA | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | ONEOK Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Deutsche Bank AG | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Entergy Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Southern Co/The | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | AES Corp/The | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | KBC Group NV | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | YPF SA | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | Credit Agricole SA | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Societe Generale SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Swedbank AB | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Lancashire Holdings Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | J M Smucker Co/The | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | STANDARD LIFE PLC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Eurobank SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 41 | TELUS Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 44 | HISCOX LTD | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | Akbank TAS | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | Aberdeen Group PLC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | Mattel Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | VIATRIS INC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Prosus NV | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | Solventum Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Hannover Rueck SE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | SUNOCO LP | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | CVS Health Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | M&G PLC | 1 | 943.143,5 $ | 0,06 % |
| 60 | EZCORP Inc | 1 | 914.875,2 $ | 0,06 % |
| 61 | American Airlines Group Inc | 2 | 899.956,5 $ | 0,06 % |
| 62 | Legal & General Group PLC | 1 | 866.338,7 $ | 0,05 % |
| 63 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 798.423,7 $ | 0,05 % |
| 64 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 721.476,6 $ | 0,04 % |
| 65 | Iron Mountain Inc | 3 | 658.928,5 $ | 0,04 % |
| 66 | NRG ENERGY INC | 1 | 650.019,4 $ | 0,04 % |
| 67 | FMC Corp | 3 | 643.177,1 $ | 0,04 % |
| 68 | Vodafone Group PLC | 1 | 631.048,1 $ | 0,04 % |
| 69 | CVR Energy Inc | 2 | 547.423,3 $ | 0,03 % |
| 70 | Navient Corp | 3 | 506.795,3 $ | 0,03 % |
| 71 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 503.511,7 $ | 0,03 % |
| 72 | Carvana Co | 1 | 497.051,3 $ | 0,03 % |
| 73 | EchoStar Corp | 1 | 492.493,3 $ | 0,03 % |
| 74 | Lithia Motors Inc | 2 | 489.112,1 $ | 0,03 % |
| 75 | Newell Brands Inc | 2 | 488.869,6 $ | 0,03 % |
| 76 | Whirlpool Corp | 1 | 488.165,6 $ | 0,03 % |
| 77 | Bath & Body Works Inc | 3 | 483.355,9 $ | 0,03 % |
| 78 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 482.164,7 $ | 0,03 % |
| 79 | AECOM | 1 | 478.774,3 $ | 0,03 % |
| 80 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 477.094,2 $ | 0,03 % |
| 81 | Centene Corp | 1 | 350.654,3 $ | 0,02 % |
| 82 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 343.578,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Bristow Group Inc | 1 | 335.607 $ | 0,02 % |
| 84 | Danaos Corp | 1 | 334.368,6 $ | 0,02 % |
| 85 | Brink's Co/The | 1 | 330.011,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 328.105,6 $ | 0,02 % |
| 87 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 325.325,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Coeur Mining Inc | 1 | 323.721,5 $ | 0,02 % |
| 89 | Ball Corp | 1 | 321.224,1 $ | 0,02 % |
| 90 | Enpro Inc | 1 | 319.369,3 $ | 0,02 % |
| 91 | Tidewater Inc | 1 | 318.691,4 $ | 0,02 % |
| 92 | GLOBAL PARTNERS LP | 1 | 318.199,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Versant Media Group Inc | 1 | 317.741,7 $ | 0,02 % |
| 94 | Carnival Corp Ltd | 1 | 314.222,6 $ | 0,02 % |
| 95 | DaVita Inc | 2 | 308.173,4 $ | 0,02 % |
| 96 | EnerSys | 1 | 304.560,7 $ | 0,02 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 304.468,1 $ | 0,02 % |
| 98 | ESAB CORP | 1 | 268.401,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Organon & Co | 1 | 213.610 $ | 0,01 % |
| 100 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 163.552,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- ARS 97,1 %
- USD 2,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Argentinien 97,1 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 5 | 28,8 Mio. $ | 97,05 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 875.432,6 $ | 2,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064708