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Composition d'Invesco Global Strategic Income Fund

ISIN US00143K7569

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Actif net
1,7 Md $ dont 25 M $ en actions, soit 1,5 %
Positions
8 dans 2 pays
Souches
125 de 97 sociétés
10 premières
1,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Grupo Financiero Galicia S.A. 1 987 5528,9 M $0,53 %
2Banco Macro S.A. 938 3017,3 M $0,43 %
3Banco BBVA Argentina S.A. 860 3934,4 M $0,26 %
4Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria 2 008 1602,4 M $0,15 %
5Pampa Energia SA 11 941989,6 k $0,06 %
6YPF S.A. 19 698956,3 k $0,06 %
7Mcdermott International Ltd 75019,5 k $0,00 %
8Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. 2 510175,7 $

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Les obligations qu'il détient

97 sociétés, 125 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Energy Transfer LP213,4 M $0,80 %
2Sempra212,8 M $0,76 %
3State Street Corp212,5 M $0,74 %
4UniCredit SpA111,8 M $0,70 %
5Muthoot Finance Ltd211 M $0,65 %
6BNP Paribas SA19,9 M $0,59 %
7Barclays Bank plc19,4 M $0,56 %
8General Motors Co18,6 M $0,51 %
9Lloyds Banking Group PLC17,7 M $0,46 %
10Enbridge Inc17,6 M $0,45 %
11CenterPoint Energy Inc17,3 M $0,44 %
12MGM China Holdings Ltd27,2 M $0,43 %
13CMS Energy Corp17 M $0,42 %
14ING Groep NV17 M $0,42 %
15Ecopetrol SA26,9 M $0,41 %
16ONEOK Inc26,8 M $0,40 %
17Freeport-McMoRan Inc16,6 M $0,40 %
18Sociedad Quimica y Minera de Chile SA26,3 M $0,38 %
19Entergy Corp15,7 M $0,34 %
20PNC Financial Services Group Inc/The15,7 M $0,34 %
21Southern Co/The15,3 M $0,32 %
22AES Corp/The15,2 M $0,31 %
23Hannover Rueck SE14,8 M $0,29 %
24Sitios Latinoamerica SAB de CV14,7 M $0,28 %
25Ares Capital Corp14,6 M $0,27 %
26YPF SA24,3 M $0,26 %
27Barclays PLC14,2 M $0,25 %
28Charles Schwab Corp/The14,1 M $0,25 %
29UBS Group AG13,8 M $0,23 %
30Element Fleet Management Corp13,8 M $0,23 %
31Lancashire Holdings Ltd13,6 M $0,22 %
32J M Smucker Co/The13,6 M $0,22 %
33Cemex SAB de CV12,5 M $0,15 %
34Eurobank SA12,3 M $0,14 %
35Rogers Communications Inc12,2 M $0,13 %
36Erste Group Bank AG12,2 M $0,13 %
37TELUS Corp12,2 M $0,13 %
38Cheniere Energy Inc12,1 M $0,12 %
39Cia de Minas Buenaventura SAA12 M $0,12 %
40Hiscox Ltd11,9 M $0,11 %
41Banco de Credito e Inversiones SA11,9 M $0,11 %
42Akbank TAS11,8 M $0,11 %
43Mattel Inc11,8 M $0,11 %
44Aberdeen Group PLC11,8 M $0,11 %
45Viatris Inc11,7 M $0,10 %
46Prosus NV11,7 M $0,10 %
47SUNOCO LP51,7 M $0,10 %
48Keurig Dr Pepper Inc11,7 M $0,10 %
49Solventum Corp11,6 M $0,09 %
50Wynn Macau Ltd11,3 M $0,08 %
51Constellation Software Inc/Canada11,3 M $0,07 %
52CVS Health Corp11,1 M $0,07 %
53Group 1 Automotive Inc2991,8 k $0,06 %
54EZCORP Inc1988,7 k $0,06 %
55M&G PLC1949,1 k $0,06 %
56United Airlines Holdings Inc1797,4 k $0,05 %
57Coeur Mining Inc1753,9 k $0,04 %
58Reinsurance Group of America Inc1736 k $0,04 %
59Advance Auto Parts Inc1667,8 k $0,04 %
60Esab Corp2666,8 k $0,04 %
61American Airlines Group Inc2657,2 k $0,04 %
62Vodafone Group PLC1643,3 k $0,04 %
63Brink's Co/The1629,4 k $0,04 %
64Enpro Inc1622,2 k $0,04 %
65Iron Mountain Inc2525,5 k $0,03 %
66Navient Corp3518,4 k $0,03 %
67HA Sustainable Infrastructure Capital Inc2507,5 k $0,03 %
68Versant Media Group Inc1499,6 k $0,03 %
69CVR Energy Inc2499,4 k $0,03 %
70Lithia Motors Inc2491,6 k $0,03 %
71EnerSys2454,7 k $0,03 %
72Citigroup Inc1345,4 k $0,02 %
73Forvia SE1345,2 k $0,02 %
74Cleveland-Cliffs Inc1342,2 k $0,02 %
75Bristow Group Inc1341,1 k $0,02 %
76Danaos Corp1336,1 k $0,02 %
77Centene Corp1335,7 k $0,02 %
78Six Flags Entertainment Corp1332 k $0,02 %
79Newell Brands Inc2331,2 k $0,02 %
80Phinia Inc1329,1 k $0,02 %
81Bath & Body Works Inc1324,9 k $0,02 %
82Vistra Corp2324,4 k $0,02 %
83Carvana Co1323,9 k $0,02 %
84Global Partners LP/MA1322 k $0,02 %
85Tidewater Inc1321 k $0,02 %
86Kioxia Holdings Corp.1320,2 k $0,02 %
87Vail Resorts Inc1317,5 k $0,02 %
88AECOM1314,8 k $0,02 %
89DaVita Inc2309,7 k $0,02 %
90Comstock Resources Inc1309 k $0,02 %
91Organon & Co1214,5 k $0,01 %
92FMC Corp3170 k $0,01 %
93Bread Financial Holdings Inc1160,5 k $0,01 %
94PennyMac Financial Services Inc1151,1 k $0,01 %
95FS KKR Capital Corp1136,7 k $0,01 %
96Molina Healthcare Inc1100 k $0,01 %
97Gray Media Inc189,5 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • ARS 96,0 %
  • USD 4,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Argentine 96,0 %
  • États-Unis 4,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Argentine524 M $95,96 %
2États-Unis31 M $4,04 %
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