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Composition d'Invesco Global Strategic Income Fund

ISIN US00143K7569

AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,6 Md $ dont 29,7 M $ en actions, soit 1,8 %
Positions
9 dans 2 pays
Souches
141 de 110 sociétés
10 premières
1,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Grupo Financiero Galicia S.A. 2 080 37811,1 M $0,68 %
2Banco Macro S.A. 938 3019,1 M $0,56 %
3Banco BBVA Argentina S.A. 860 3935,8 M $0,35 %
4Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria 2 295 0002,7 M $0,17 %
5Pampa Energia SA 7 565668,1 k $0,04 %
6Invesco Short Duration High Yield ETF 7 200181,8 k $0,01 %
7YPF S.A. 2 812157,1 k $0,01 %
8Mcdermott International Ltd 75025,3 k $0,00 %
9Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. 2 510175,7 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 141 souches de 110 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Verizon Communications Inc113,4 M $0,82 %
2ENERGY TRANSFER LP213,3 M $0,81 %
3Sempra212,9 M $0,79 %
4State Street Corp212,4 M $0,76 %
5UBS Group AG311,8 M $0,72 %
6Muthoot Finance Ltd210,9 M $0,67 %
7General Motors Co18,6 M $0,52 %
8General Mills Inc18,3 M $0,51 %
9Enbridge Inc17,5 M $0,46 %
10CENTERPOINT ENERGY INC17,4 M $0,45 %
11STANDARD CHARTERED PLC17,1 M $0,43 %
12ING Groep NV17 M $0,43 %
13CMS Energy Corp17 M $0,43 %
14Ecopetrol SA26,9 M $0,42 %
15ONEOK Inc26,7 M $0,41 %
16Freeport-McMoRan Inc16,6 M $0,40 %
17Sociedad Quimica y Minera de Chile SA26,2 M $0,38 %
18Deutsche Bank AG15,7 M $0,35 %
19Entergy Corp15,7 M $0,35 %
20Southern Co/The15,4 M $0,33 %
21Goldman Sachs Group Inc/The15,3 M $0,33 %
22AES Corp/The15,2 M $0,32 %
23Sitios Latinoamerica SAB de CV14,7 M $0,29 %
24ARES CAPITAL CORP14,6 M $0,28 %
25KBC Group NV14,5 M $0,27 %
26YPF SA24,3 M $0,26 %
27Credit Agricole SA14,3 M $0,26 %
28PNC Financial Services Group Inc/The14,2 M $0,26 %
29BARCLAYS PLC14,2 M $0,26 %
30Charles Schwab Corp/The14,1 M $0,25 %
31Societe Generale SA13,9 M $0,24 %
32Element Fleet Management Corp13,8 M $0,23 %
33Swedbank AB13,8 M $0,23 %
34HSBC HOLDINGS PLC13,7 M $0,23 %
35Lancashire Holdings Ltd13,6 M $0,22 %
36J M Smucker Co/The13,6 M $0,22 %
37MGM China Holdings Ltd12,9 M $0,18 %
38STANDARD LIFE PLC12,9 M $0,18 %
39Eurobank SA12,2 M $0,14 %
40Rogers Communications Inc12,2 M $0,14 %
41TELUS Corp12,2 M $0,13 %
42CHENIERE ENERGY INC12,1 M $0,13 %
43Cia de Minas Buenaventura SAA12 M $0,12 %
44HISCOX LTD11,9 M $0,11 %
45Banco de Credito e Inversiones SA11,8 M $0,11 %
46Akbank TAS11,8 M $0,11 %
47Aberdeen Group PLC11,8 M $0,11 %
48Mattel Inc11,8 M $0,11 %
49VIATRIS INC11,7 M $0,11 %
50Prosus NV11,7 M $0,10 %
51Keurig Dr Pepper Inc11,6 M $0,10 %
52Fedex Freight Holding Co Inc21,6 M $0,10 %
53Solventum Corp11,6 M $0,10 %
54Wynn Macau Ltd11,6 M $0,10 %
55Hannover Rueck SE11,4 M $0,09 %
56SUNOCO LP51,3 M $0,08 %
57Constellation Software Inc/Canada11,2 M $0,08 %
58CVS Health Corp11,1 M $0,07 %
59M&G PLC1943,1 k $0,06 %
60EZCORP Inc1914,9 k $0,06 %
61American Airlines Group Inc2900 k $0,06 %
62Legal & General Group PLC1866,3 k $0,05 %
63United Airlines Holdings Inc1798,4 k $0,05 %
64Reinsurance Group of America Inc1721,5 k $0,04 %
65Iron Mountain Inc3658,9 k $0,04 %
66NRG ENERGY INC1650 k $0,04 %
67FMC Corp3643,2 k $0,04 %
68Vodafone Group PLC1631 k $0,04 %
69CVR Energy Inc2547,4 k $0,03 %
70Navient Corp3506,8 k $0,03 %
71HA Sustainable Infrastructure Capital Inc2503,5 k $0,03 %
72Carvana Co1497,1 k $0,03 %
73EchoStar Corp1492,5 k $0,03 %
74Lithia Motors Inc2489,1 k $0,03 %
75Newell Brands Inc2488,9 k $0,03 %
76Whirlpool Corp1488,2 k $0,03 %
77Bath & Body Works Inc3483,4 k $0,03 %
78Nissan Motor Co Ltd1482,2 k $0,03 %
79AECOM1478,8 k $0,03 %
80ADVANCE AUTO PARTS INC2477,1 k $0,03 %
81Centene Corp1350,7 k $0,02 %
82TENET HEALTHCARE CORP2343,6 k $0,02 %
83Bristow Group Inc1335,6 k $0,02 %
84Danaos Corp1334,4 k $0,02 %
85Brink's Co/The1330 k $0,02 %
86Goodyear Tire & Rubber Co/The1328,1 k $0,02 %
87SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC1325,3 k $0,02 %
88Coeur Mining Inc1323,7 k $0,02 %
89Ball Corp1321,2 k $0,02 %
90Enpro Inc1319,4 k $0,02 %
91Tidewater Inc1318,7 k $0,02 %
92GLOBAL PARTNERS LP1318,2 k $0,02 %
93Versant Media Group Inc1317,7 k $0,02 %
94Carnival Corp Ltd1314,2 k $0,02 %
95DaVita Inc2308,2 k $0,02 %
96EnerSys1304,6 k $0,02 %
97Comstock Resources Inc1304,5 k $0,02 %
98ESAB CORP1268,4 k $0,02 %
99Organon & Co1213,6 k $0,01 %
100Saturn Oil & Gas Inc1163,6 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • ARS 97,1 %
  • USD 2,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Argentine 97,1 %
  • États-Unis 2,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Argentine528,8 M $97,05 %
2États-Unis4875,4 k $2,95 %
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