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Composition de Matisse Discounted Bond CEF Strategy

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Actif net
53,3 M $ dont 36,9 M $ en actions, soit 69,3 %
Positions
23 dans 1 pays
10 premières
47,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 588 5025,3 M $9,90 %
2PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 618 7264,4 M $8,23 %
3XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST 118 0002,1 M $3,88 %
4FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 410 0002 M $3,84 %
5Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 230 0001,9 M $3,62 %
6NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 250 0001,9 M $3,60 %
7FS Specialty Lending Fund 170 0001,9 M $3,55 %
8Invesco Senior Income Trust 620 0001,9 M $3,49 %
9Blackstone Long-Short Credit Income Fund 170 0001,8 M $3,47 %
10NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 380 0001,8 M $3,46 %
11EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 370 0001,8 M $3,45 %
12ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 174 6931,8 M $3,40 %
13Neuberger Municipal Fund Inc 123 1611,3 M $2,44 %
14Credit Suisse High 728 4981,3 M $2,43 %
15BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 145 8661,2 M $2,17 %
16Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 94 3411,1 M $2,03 %
17Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 100 0121,1 M $1,99 %
18BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 78 518862,9 k $1,62 %
19BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 54 972558 k $1,05 %
20Western Asset Inflation-Linked Income Fund 53 254433 k $0,81 %
21MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 57 056320,7 k $0,60 %
22NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND 15 24089,3 k $0,17 %
23EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 4 12744,6 k $0,08 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2336,9 M $100,00 %
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