Portefeuille de Matisse Discounted Bond CEF Strategy
Starboard Investment Trust
· 27 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 53 M $ · Dix premières lignes : 68.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 27 | 36,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| PIMCO California Mun | 588 502 | 5 M $ | 9,52 % |
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II | 618 726 | 4,2 M $ | 7,99 % |
| FS Credit Opportunities Corp | 410 000 | 2,1 M $ | 3,94 % |
| XAI Octagon Floating | 118 000 | 2 M $ | 3,82 % |
| FS Specialty Lending Fund | 160 000 | 2 M $ | 3,78 % |
| Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 230 000 | 1,9 M $ | 3,67 % |
| Invesco Senior Income Trust | 600 000 | 1,9 M $ | 3,64 % |
| Nuveen Floating Rate Income Fund | 250 000 | 1,9 M $ | 3,55 % |
| Blackstone/GSO Long- | 170 000 | 1,9 M $ | 3,50 % |
| BLACKROCK MUN TARGET TERM TR | 81 562 | 1,9 M $ | 3,49 % |
| Delaware Investments National Municipal Income Fund | 174 693 | 1,7 M $ | 3,28 % |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | 314 469 | 1,5 M $ | 2,89 % |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 135 900 | 1,4 M $ | 2,60 % |
| Federated Hermes Pre | 117 731 | 1,3 M $ | 2,43 % |
| BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc | 145 866 | 1,1 M $ | 2,11 % |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC | 78 600 | 817,4 k $ | 1,54 % |
| BlackRock MuniYield New York Q | 71 419 | 685,6 k $ | 1,29 % |
| RiverNorth Flexible | 49 190 | 622,3 k $ | 1,17 % |
| Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 53 254 | 430,3 k $ | 0,81 % |
| NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD | 34 440 | 410,9 k $ | 0,78 % |
| MFS INVT GRADE MUN TR | 47 998 | 383,5 k $ | 0,72 % |
| MFS HIGH YIELD MUN TR | 100 503 | 359,8 k $ | 0,68 % |
| MFS HIGH INCOME MUN TR | 73 090 | 271,2 k $ | 0,51 % |
| MFS MUN INCOME TR | 27 412 | 147,8 k $ | 0,28 % |
| Eaton Vance Senior Income Trust | 27 527 | 137,4 k $ | 0,26 % |
| EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 4 127 | 44,3 k $ | 0,08 % |
| Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. | 4 147 | 31,8 k $ | 0,06 % |