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Composition de Matisse Discounted Bond CEF Strategy

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Actif net
53 M $ dont 36,3 M $ en actions, soit 68,4 %
Positions
27 dans 1 pays
10 premières
46,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PIMCO California Mun 588 5025 M $9,52 %
2PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 618 7264,2 M $7,99 %
3FS Credit Opportunities Corp 410 0002,1 M $3,94 %
4XAI Octagon Floating 118 0002 M $3,82 %
5FS Specialty Lending Fund 160 0002 M $3,78 %
6Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 230 0001,9 M $3,67 %
7Invesco Senior Income Trust 600 0001,9 M $3,64 %
8Nuveen Floating Rate Income Fund 250 0001,9 M $3,55 %
9Blackstone/GSO Long- 170 0001,9 M $3,50 %
10BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 81 5621,9 M $3,49 %
11Delaware Investments National Municipal Income Fund 174 6931,7 M $3,28 %
12Nuveen Credit Strategies Income Fund 314 4691,5 M $2,89 %
13Neuberger Municipal Fund Inc 135 9001,4 M $2,60 %
14Federated Hermes Pre 117 7311,3 M $2,43 %
15BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 145 8661,1 M $2,11 %
16BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 78 600817,4 k $1,54 %
17BlackRock MuniYield New York Q 71 419685,6 k $1,29 %
18RiverNorth Flexible 49 190622,3 k $1,17 %
19Western Asset Inflation-Linked Income Fund 53 254430,3 k $0,81 %
20NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 34 440410,9 k $0,78 %
21MFS INVT GRADE MUN TR 47 998383,5 k $0,72 %
22MFS HIGH YIELD MUN TR 100 503359,8 k $0,68 %
23MFS HIGH INCOME MUN TR 73 090271,2 k $0,51 %
24MFS MUN INCOME TR 27 412147,8 k $0,28 %
25Eaton Vance Senior Income Trust 27 527137,4 k $0,26 %
26EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 4 12744,3 k $0,08 %
27Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 4 14731,8 k $0,06 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2736,3 M $100,00 %
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