Fonds mit Mexico Equity&Inc
ISIN US5928341057 · Vereinigte Staaten · LEI 549300Q0OD8MQEFTBY23
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mio. € 1,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 132.000 | 1,7 Mio. $ | 2,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1.943 | 27.474 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1.107 | 14.280,3 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 409 | 5276,1 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 2,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +2 | 135.459 | +1,1 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 133.943 | -1,4 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 135.896 | +0,7 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 134.969 | -1,0 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 136.374 | -47,8 % |
| 2025Q1 | 5 | +2 | 261.079 | -1,7 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 265.485 | -6,3 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 283.333 | +7,0 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 264.908 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 264.908 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 264.908 |
Institutionelle Verwalter
20 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 1.227.966 | 15,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 291.997 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 237.827 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 112.415 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 101.158 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 75.513 | 974.118 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 70.871 | 914.236 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 36.052 | 465.071 $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 29.695 | 383.066 $ | zum 31.03.2026 |
| US BANCORP \DE\ | 25.233 | 325.506 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 24.192 | 312.077 $ | zum 31.03.2026 |
| WINMILL & CO. INC | 6.000 | 77.400 $ | zum 31.03.2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | 2.488 | 32.095 $ | zum 31.03.2026 |
| EASTERN BANK | 1.261 | 16.267 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 883 | 11.391 $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 570 | 7353 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 561 | 7247 $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 394 | 5083 $ | zum 31.03.2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 1 | 13 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 | 13 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Mexico Equity&Inc
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| City of London Investment Management Company Limited | 27,90 % | 1.227.966 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Mexico Equity&Inc“. https://titelia.com/de/aktien/mexico-equity-inc-US5928341057