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Composition de TrueMark Investments, LLC

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Actif net
-
Positions
125 dans 9 pays
10 premières
27,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR SERIES TRUST 558 72416,8 M $
2Chevron Corp 77 19816 M $
3Verizon Communications Inc 287 28714,4 M $
4Philip Morris International Inc 85 03114,1 M $
5MPLX LP 231 81713,2 M $
6BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 224 79613,1 M $
7NextEra Energy Inc 127 44511,8 M $
8Trueshares Structured Outcome 274 02111,3 M $
9Trueshares Structured Outcome 279 40410,8 M $
10Johnson & Johnson 44 20010,8 M $
11Trueshares Structured Outcome 317 72610,5 M $
12Trueshares Structured Outcome 277 48610,1 M $
13United Parcel Service Inc 99 9369,8 M $
14CME Group Inc 33 1109,8 M $
15Trueshares Structured Outcome 263 6689,7 M $
16Trueshares Structured Outcome 219 5569,3 M $
17Trueshares Structured Outcome 229 1749,3 M $
18Trueshares Structured Outcome 220 9719 M $
19TrueShares Quarterly Bear Hedg 372 0489 M $
20Valero Energy Corp 36 1048,9 M $
21Hershey Co/The 42 6348,9 M $
22Dominion Energy Inc 141 1308,7 M $
23TrueShares Structured Outcome 271 9998,5 M $
24American Electric Power Co Inc 63 5118,3 M $
25Trueshares Structured Outcome 201 9178,1 M $
26TrueShares Quarterly Bull Hedg 342 0348,1 M $
27Trueshares Structured Outcome 216 8597,7 M $
28Trueshares Structured Outcome 230 6177,3 M $
29AbbVie Inc 32 2077 M $
30Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 332 6006,9 M $
31Cigna Group/The 25 8676,9 M $
32PepsiCo Inc 43 5606,8 M $
33American International Group Inc 87 4136,6 M $
34GSK PLC 115 3226,4 M $
35Kinder Morgan Inc 185 3886,2 M $
36Atmos Energy Corp 33 3786,2 M $
37Home Depot Inc/The 18 2906 M $
38Devon Energy Corp 109 9735,5 M $
39UnitedHealth Group Inc 18 8445,1 M $
40Altria Group Inc 76 0185 M $
41Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14 0134,7 M $
42Lennar Corp 53 1874,6 M $
43Rio Tinto PLC 46 0414,3 M $
44Telefonica Brasil SA 267 4454,3 M $
45Procter & Gamble Co/The 29 0834,2 M $
46Cloudflare Inc 19 2754 M $
47Goldman Sachs Group Inc/The 4 6243,9 M $
48BP PLC 83 1873,9 M $
49America Movil SAB de CV 146 6643,7 M $
50Janus Henderson AAA CLO ETF 70 5423,6 M $
51ASML Holding NV 2 6623,5 M $
52HSBC Holdings PLC 41 9553,5 M $
53NVIDIA Corp 18 6173,2 M $
54Nokia Oyj 394 2703,2 M $
55COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32 2223,1 M $
56Crowdstrike Holdings Inc 6 7372,6 M $
57BLACKROCK ETF TRUST II 47 4242,5 M $
58UNILEVER PLC 42 1082,4 M $
59JD.COM INC 80 5112,4 M $
60ICICI Bank Ltd 80 3812,1 M $
61SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 224 7091,9 M $
62Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 15 1361,7 M $
63Novartis AG 11 1751,7 M $
64STRUCTURE THERAPEUTICS INC 34 3771,7 M $
65Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 190 6561,6 M $
66Invesco RAFI Emerging Markets 58 5761,6 M $
67Snowflake Inc 10 4491,6 M $
68CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 202 9861,5 M $
69MongoDB Inc 6 1721,5 M $
70Samsara Inc 44 7241,4 M $
71Advanced Micro Devices Inc 6 8871,4 M $
72BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 59 8391,3 M $
73Eli Lilly & Co 1 4251,3 M $
74NATERA INC 6 5301,3 M $
75Alphabet Inc 4 4521,3 M $
76Royce Small-Cap Trust Inc 74 5711,2 M $
77ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 106 4431,2 M $
78BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 135 8961,2 M $
79Calamos Long/Short Equity & Dy 84 8761,2 M $
80ARM Holdings PLC 7 5921,1 M $
81CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 198 8051,1 M $
82Datadog Inc 8 9721,1 M $
83BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND 77 9091 M $
84Howard Hughes Holdings Inc 14 204898,5 k $
85KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 60 973870,7 k $
86BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 59 196850,1 k $
87FS Specialty Lending Fund 67 304842 k $
88Palo Alto Networks Inc 5 095816,8 k $
89Vicor Corp 4 505725,3 k $
90LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 125 376695,8 k $
91Broadcom Inc 2 248695,8 k $
92MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 611668 k $
93HeartFlow Inc 26 885654,1 k $
94GUARDANT HEALTH INC 6 596609,3 k $
95ABRDN EMERGING MARKETS EX CHINA FUND INC 82 992605 k $
96COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 22 933593,5 k $
97Calamos Strategic Total Return 33 304570,2 k $
98Schrodinger Inc/United States 45 706519,2 k $
99BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 39 713492 k $
100FS KKR CAPITAL CORP. 45 999468,3 k $

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Répartition par secteur

  • Consommation de base 11,2 %
  • Santé 8,3 %
  • Services publics 7,2 %
  • Énergie 6,5 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 5,3 %
  • Communication 3,2 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,0 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Non attribué 47,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 87,6 %
  • Royaume-Uni 5,0 %
  • Brésil 2,3 %
  • Mexique 1,8 %
  • Taïwan 1,0 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Finlande 0,7 %
  • Îles Caïmans 0,5 %
  • Inde 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis111427 M $87,64 %
2Royaume-Uni424,6 M $5,04 %
3Brésil211,2 M $2,29 %
4Mexique38,6 M $1,77 %
5Taïwan14,7 M $0,97 %
6Pays-Bas13,5 M $0,72 %
7Finlande13,2 M $0,65 %
8Îles Caïmans12,4 M $0,49 %
9Inde12,1 M $0,43 %
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