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Composition de TrueMark Investments, LLC

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Actif net
-
Positions
125 dans 9 pays
10 premières
27,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101FS Credit Opportunities Corp 90 997464,1 k $
102First Trust High Yield Opportu 33 934459,1 k $
103BlackRock MuniYield New York Q 41 593399,3 k $
104Clough Global 65 090385,3 k $
105Blue Owl Capital Corp 34 248378,8 k $
106Saba Capital Income & Opportunities Fund 55 892376,7 k $
107Morgan Stanley Direct Lending Fund 25 985362,8 k $
108Carlyle Secured Lending Inc 32 883359,7 k $
109PIMCO Income Strategy Fund II 48 268332,6 k $
110Oaktree Specialty Lending Corp 29 133329,2 k $
111Blackrock Multi-Sector Income Tr 23 174290,1 k $
112Special Opportunities Fund Inc 16 208223 k $
113Clearway Energy Inc 5 276206,7 k $
114Ares Management Corp 1 861203 k $
115BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 29 708196,1 k $
116Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 21 043190,2 k $
117Palmer Square Capital BDC Inc 19 228187,9 k $
118Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 11 381182,9 k $
119Eagle Point Income Co Inc 19 011179,5 k $
120MFS Government Markets Income Trust 60 618178,2 k $
121Nuveen Real Estate Income Fund, Inc. 14 906111,2 k $
122Liberty All Star Growth Fund Inc. 14 29267,9 k $
123Total Return Securities Fund 10 74963,7 k $
124ESH Acquisition Corp. 19 9343,2 k $
125Iron Horse Acquisitions Corp. 12 1501,1 k $

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Répartition par secteur

  • Consommation de base 11,2 %
  • Santé 8,3 %
  • Services publics 7,2 %
  • Énergie 6,5 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 5,3 %
  • Communication 3,2 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,0 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Non attribué 47,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 87,6 %
  • Royaume-Uni 5,0 %
  • Brésil 2,3 %
  • Mexique 1,8 %
  • Taïwan 1,0 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Finlande 0,7 %
  • Îles Caïmans 0,5 %
  • Inde 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis111427 M $87,64 %
2Royaume-Uni424,6 M $5,04 %
3Brésil211,2 M $2,29 %
4Mexique38,6 M $1,77 %
5Taïwan14,7 M $0,97 %
6Pays-Bas13,5 M $0,72 %
7Finlande13,2 M $0,65 %
8Îles Caïmans12,4 M $0,49 %
9Inde12,1 M $0,43 %
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