Titelia

Zusammensetzung von TrueMark Investments, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
125 in 9 Ländern
Zehn größte
27,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101FS Credit Opportunities Corp 90.997464.085 $
102First Trust High Yield Opportu 33.934459.127 $
103BlackRock MuniYield New York Q 41.593399.293 $
104Clough Global 65.090385.333 $
105Blue Owl Capital Corp 34.248378.783 $
106Saba Capital Income & Opportunities Fund 55.892376.712 $
107Morgan Stanley Direct Lending Fund 25.985362.751 $
108Carlyle Secured Lending Inc 32.883359.740 $
109PIMCO Income Strategy Fund II 48.268332.567 $
110Oaktree Specialty Lending Corp 29.133329.203 $
111Blackrock Multi-Sector Income Tr 23.174290.138 $
112Special Opportunities Fund Inc 16.208223.022 $
113Clearway Energy Inc 5.276206.661 $
114Ares Management Corp 1.861203.035 $
115BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 29.708196.073 $
116Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 21.043190.229 $
117Palmer Square Capital BDC Inc 19.228187.858 $
118Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 11.381182.899 $
119Eagle Point Income Co Inc 19.011179.464 $
120MFS Government Markets Income Trust 60.618178.217 $
121Nuveen Real Estate Income Fund, Inc. 14.906111.199 $
122Liberty All Star Growth Fund Inc. 14.29267.887 $
123Total Return Securities Fund 10.74963.742 $
124ESH Acquisition Corp. 19.9343200 $
125Iron Horse Acquisitions Corp. 12.1501106 $

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Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 11,2 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Versorger 7,2 %
  • Energie 6,5 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finanzen 5,3 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Industrie 2,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 47,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 87,6 %
  • Vereinigtes Königreich 5,0 %
  • Brasilien 2,3 %
  • Mexiko 1,8 %
  • Taiwan 1,0 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Finnland 0,7 %
  • Kaimaninseln 0,5 %
  • Indien 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten111427 Mio. $87,64 %
2Vereinigtes Königreich424,6 Mio. $5,04 %
3Brasilien211,2 Mio. $2,29 %
4Mexiko38,6 Mio. $1,77 %
5Taiwan14,7 Mio. $0,97 %
6Niederlande13,5 Mio. $0,72 %
7Finnland13,2 Mio. $0,65 %
8Kaimaninseln12,4 Mio. $0,49 %
9Indien12,1 Mio. $0,43 %
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