Fonds mit PIMCO Income Strategy Fund II
ISIN US72201J1043 · Vereinigte Staaten · LEI RS8VXHJKKVE627NLC573
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,1 Mio. € 10,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 789.812 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 663.788 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 48.268 | 332.566,5 $ | 0,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 0,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1.501.868 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1.510.817 | -42,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2.634.274 | -21,5 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 3.355.336 | +0,1 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 3.353.043 | +1,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 3.308.425 | +3,4 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 3.199.563 | -13,7 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 3.706.106 | +13,7 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 3.259.590 | +8,8 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 2.995.168 | +34,6 % |
| 2023Q4 | 3 | 2.225.518 |
Institutionelle Verwalter
121 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.493.412 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.225.853 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.071.858 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 838.080 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 806.234 | 5555 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 773.810 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 692.318 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 576.176 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 400.642 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 378.002 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 375.630 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 302.963 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 301.998 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 246.620 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 198.548 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 191.463 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 186.732 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 185.859 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | 173.756 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 166.341 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 137.000 | 943 $ | zum 31.03.2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | 136.256 | 938.804 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 126.899 | 874.334 $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 119.529 | 823.555 $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 119.350 | 822.322 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO Income Strategy Fund II“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-income-strategy-fund-ii-US72201J1043