Zusammensetzung von RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 885,5 Mio. $ davon 95,6 Mio. $ in Aktien, 10,8 %
- Positionen
- 10 in 2 Ländern
- Anleihen
- 237 von 174 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivernorth/oaktree High Income Fund | 4.698.797 | 40,2 Mio. $ | 4,54 % |
| 2 | BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC | 1.550.234 | 13,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | First Trust High Yield Opportu | 881.099 | 12,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 630.532 | 10,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 650.000 | 6,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 671.858 | 5,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | PIMCO Income Strategy Fund II | 769.812 | 5,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST | 150.000 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND | 4 | 48,1 $ | |
| 10 | OI S.A. | 21.161 | 8,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 237 Anleihen von 174 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 2 | 14,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 2 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Oaktree Specialty Lending Corp | 2 | 9,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 1 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | MPLX LP | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 976.397,1 $ | 0,11 % |
| 11 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 974.197,1 $ | 0,11 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 894.657,6 $ | 0,10 % |
| 13 | AT&T Inc | 2 | 819.004,4 $ | 0,09 % |
| 14 | Bank of America Corp | 5 | 590.886,8 $ | 0,07 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 2 | 558.556,6 $ | 0,06 % |
| 16 | Morgan Stanley | 5 | 547.390,7 $ | 0,06 % |
| 17 | Citigroup Inc | 5 | 515.665 $ | 0,06 % |
| 18 | SK hynix Inc | 1 | 492.345,4 $ | 0,06 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 1 | 490.991,2 $ | 0,06 % |
| 20 | BARCLAYS PLC | 2 | 444.572,1 $ | 0,05 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 429.613,7 $ | 0,05 % |
| 22 | NISOURCE INC | 3 | 414.249,9 $ | 0,05 % |
| 23 | CHENIERE ENERGY INC | 3 | 371.308,6 $ | 0,04 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 2 | 370.687,7 $ | 0,04 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 2 | 349.478,3 $ | 0,04 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 3 | 347.298,7 $ | 0,04 % |
| 27 | Element Fleet Management Corp | 2 | 342.724,7 $ | 0,04 % |
| 28 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 | 307.114,9 $ | 0,03 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 306.656,4 $ | 0,03 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 2 | 306.450,8 $ | 0,03 % |
| 31 | Veralto Corp | 3 | 302.943 $ | 0,03 % |
| 32 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 301.077,3 $ | 0,03 % |
| 33 | VeriSign Inc | 2 | 282.513,5 $ | 0,03 % |
| 34 | Nationwide Building Society | 1 | 281.209,3 $ | 0,03 % |
| 35 | Northrop Grumman Corp | 2 | 261.999,3 $ | 0,03 % |
| 36 | Western Midstream Partners LP | 2 | 249.387,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 2 | 249.304,6 $ | 0,03 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 248.496,5 $ | 0,03 % |
| 39 | Royal Bank of Canada | 1 | 248.124,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Credit Agricole SA | 1 | 245.131,7 $ | 0,03 % |
| 41 | UBS Group AG | 1 | 244.126,1 $ | 0,03 % |
| 42 | Amgen Inc | 1 | 240.665,2 $ | 0,03 % |
| 43 | ING Groep NV | 1 | 239.680,6 $ | 0,03 % |
| 44 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 231.017,2 $ | 0,03 % |
| 45 | AIB Group PLC | 1 | 227.952,1 $ | 0,03 % |
| 46 | American Express Co | 1 | 226.746,9 $ | 0,03 % |
| 47 | WSP Global Inc | 1 | 225.505 $ | 0,03 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 1 | 221.516,9 $ | 0,03 % |
| 49 | Cemex SAB de CV | 1 | 208.330 $ | 0,02 % |
| 50 | Banco Davivienda SA | 1 | 207.500 $ | 0,02 % |
| 51 | Banco Santander SA | 1 | 200.166,4 $ | 0,02 % |
| 52 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 199.933,3 $ | 0,02 % |
| 53 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 199.911,3 $ | 0,02 % |
| 54 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 199.660 $ | 0,02 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 1 | 198.415,4 $ | 0,02 % |
| 56 | JSW Infrastructure Ltd | 1 | 198.137,7 $ | 0,02 % |
| 57 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 197.912,8 $ | 0,02 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 197.360,7 $ | 0,02 % |
| 59 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.300,3 $ | 0,02 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 195.492,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Arrow Electronics Inc | 1 | 194.593,8 $ | 0,02 % |
| 62 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 194.387,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Eli Lilly & Co | 1 | 190.964,9 $ | 0,02 % |
| 64 | ArcelorMittal SA | 2 | 188.544,7 $ | 0,02 % |
| 65 | TELUS Corp | 1 | 187.632,4 $ | 0,02 % |
| 66 | Solventum Corp | 1 | 186.338,1 $ | 0,02 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 185.951,9 $ | 0,02 % |
| 68 | Rollins Inc | 1 | 185.830,1 $ | 0,02 % |
| 69 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 182.629,3 $ | 0,02 % |
| 70 | Entergy Corp | 1 | 182.049,1 $ | 0,02 % |
| 71 | Progressive Corp/The | 1 | 182.011,6 $ | 0,02 % |
| 72 | CSX Corp | 1 | 181.122,4 $ | 0,02 % |
| 73 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 180.840,3 $ | 0,02 % |
| 74 | Airbnb Inc | 1 | 179.321,9 $ | 0,02 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 1 | 178.394,5 $ | 0,02 % |
| 76 | MasTec Inc | 1 | 178.056,6 $ | 0,02 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 1 | 175.833,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 1 | 175.788,6 $ | 0,02 % |
| 79 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 175.250,3 $ | 0,02 % |
| 80 | Cardinal Health Inc | 2 | 174.345,5 $ | 0,02 % |
| 81 | CCL Industries Inc | 1 | 174.067,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Textron Inc | 1 | 173.053,4 $ | 0,02 % |
| 83 | Uber Technologies Inc | 1 | 171.788,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 170.896,8 $ | 0,02 % |
| 85 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 170.116,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Verisk Analytics Inc | 1 | 169.989,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Black Hills Corp | 1 | 169.806,5 $ | 0,02 % |
| 88 | CAP SA | 1 | 169.641,6 $ | 0,02 % |
| 89 | AutoZone Inc | 1 | 168.212,2 $ | 0,02 % |
| 90 | McDonald's Corp | 1 | 166.460,6 $ | 0,02 % |
| 91 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 165.672,8 $ | 0,02 % |
| 92 | AbbVie Inc | 1 | 165.022,9 $ | 0,02 % |
| 93 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 158.504 $ | 0,02 % |
| 94 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 158.375,6 $ | 0,02 % |
| 95 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 152.691,4 $ | 0,02 % |
| 96 | Marvell Technology Inc | 1 | 150.305,1 $ | 0,02 % |
| 97 | Banco Santander Chile | 1 | 147.937,5 $ | 0,02 % |
| 98 | Illumina Inc | 1 | 146.144 $ | 0,02 % |
| 99 | Waste Connections Inc | 1 | 145.018,1 $ | 0,02 % |
| 100 | Motorola Solutions Inc | 1 | 144.347,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Brasilien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 95,6 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Brasilien | 1 | 8,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030798