Portfolio von RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund
RIVERNORTH FUNDS · 18 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 94.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
- BR 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 115,6 Mio. $ | 100,00 % |
| BR | 1 | 14,8 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Rivernorth/oaktree High Income Fund | 4.614.153 | 39,3 Mio. $ | 3,92 % |
| BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. | 1.978.428 | 16,9 Mio. $ | 1,68 % |
| First Trust High Yield Opportu | 881.099 | 11,9 Mio. $ | 1,19 % |
| PGIM Investments | 630.532 | 10,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 650.000 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 772.783 | 6,5 Mio. $ | 0,65 % |
| PIMCO Income Strategy Fund II | 789.812 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Blackrock Multi-Sector Income Tr | 366.668 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 291.476 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Morgan Stanley Direct Lending Fund | 203.607 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Invesco Municipal Trust | 263.398 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Blackrock Income Trust Inc. | 154.493 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Eagle Point Income Co Inc | 110.000 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| XAI Octagon Floating | 49.044 | 842.575,9 $ | 0,08 % |
| Allspring Income Opportunities Fund | 83.030 | 538.034,4 $ | 0,05 % |
| BNY Mellon Strategic Municipals Inc | 31.675 | 199.235,8 $ | 0,02 % |
| Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | 23 | 277,4 $ | |
| OI S.A. | 21.161 | 14,8 $ |