Fonds mit PENNANTPARK INVESTMENT CORP
ISIN US7080621045 · Vereinigte Staaten · LEI 529900OK432R4C6NQQ73
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 2 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,2 Mio. € 9,5 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 3,9 % von 65,3 Mio. Aktien am 01.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.836.639 | 7,2 Mio. $ | 1,68 % | 2,81 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AlphaCentric Real Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 250.000 | 867.500 $ | 2,03 % | 0,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 216.246 | 711.449,3 $ | 2,35 % | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LSV Small Cap Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 195.900 | 644.511 $ | 0,09 % | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 22.500 | 87.975 $ | 0,05 % | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 1.301 | 4514,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 2,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AlphaCentric Real Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 2,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,68 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LSV Small Cap Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | -2 | 2.522.586 | +0,5 % |
| 2026Q2 | 8 | +2 | 2.509.492 | +15,8 % |
| 2026Q1 | 6 | -1 | 2.167.634 | -8,7 % |
| 2025Q4 | 7 | -2 | 2.375.202 | -5,1 % |
| 2025Q3 | 9 | -1 | 2.501.663 | -1,1 % |
| 2025Q2 | 10 | -1 | 2.530.486 | -0,8 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 2.551.371 | +8,3 % |
| 2024Q4 | 11 | -1 | 2.355.668 | -2,4 % |
| 2024Q3 | 12 | +1 | 2.413.369 | +3,9 % |
| 2024Q2 | 11 | +3 | 2.322.542 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 8 | -2 | 2.289.897 | -8,1 % |
| 2023Q4 | 10 | 2.492.109 |
Institutionelle Verwalter
105 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 1.836.639 | 8,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.660.541 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 1.454.141 | 6529 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.089.265 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legal & General Group Plc | 517.288 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 482.334 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 369.722 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 348.800 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | 319.540 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | 298.217 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Lido Advisors, LLC | 246.312 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Truvestments Capital LLC | 221.822 | 995.979 $ | zum 31.03.2026 |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 165.540 | 743.275 $ | zum 31.03.2026 |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 155.950 | 700.216 $ | zum 31.03.2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | 155.950 | 700.216 $ | zum 31.03.2026 |
| GatePass Capital, LLC | 138.000 | 619.620 $ | zum 31.03.2026 |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 126.100 | 566.189 $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 123.650 | 555 $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 117.910 | 529.416 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 109.198 | 490.299 $ | zum 31.03.2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | 103.233 | 451.269 $ | zum 31.03.2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 77.588 | 348 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | 77.438 | 347.697 $ | zum 31.03.2026 |
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 71.202 | 321 $ | zum 31.03.2026 |
| Gallagher Capital Advisors, LLC | 70.826 | 318.009 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von PENNANTPARK INVESTMENT CORP halten
5 Fonds melden 5 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| Holbrook Income Fund | 1 | 75,1 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| BBH Limited Duration Fund | 1 | 30 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| CrossingBridge Low Duration High Income Fund | 1 | 20,8 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1 | 4,6 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund | 1 | 3,1 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
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