Zusammensetzung von AlphaCentric Real Income Fund
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- Nettovermögen
- 43,1 Mio. $ davon 12,7 Mio. $ in Aktien, 29,5 %
- Positionen
- 21 in 3 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euronet Worldwide Inc | 27.855 | 1,8 Mio. $ | 4,29 % |
| 2 | AMREP Corp | 44.496 | 1,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Saul Centers Inc | 35.000 | 1,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 4 | CTO Realty Growth Inc | 50.400 | 931.896 $ | 2,16 % |
| 5 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 30.000 | 908.400 $ | 2,11 % |
| 6 | Builders FirstSource Inc | 10.000 | 823.300 $ | 1,91 % |
| 7 | Ingram Micro Holding Corp | 35.000 | 815.850 $ | 1,89 % |
| 8 | PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 155.950 | 700.215,5 $ | 1,62 % |
| 9 | American Assets Trust Inc | 35.000 | 644.350 $ | 1,49 % |
| 10 | AH Realty Trust Inc | 115.000 | 632.500 $ | 1,47 % |
| 11 | Battery Mineral Resources Corp | 6.115.500 | 615.338,7 $ | 1,43 % |
| 12 | Graphic Packaging Holding Co | 55.000 | 546.700 $ | 1,27 % |
| 13 | Nam Tai Property Inc. | 91.924 | 476.166,3 $ | 1,10 % |
| 14 | Whitestone REIT | 28.490 | 460.113,5 $ | 1,07 % |
| 15 | Star Group LP | 21.239 | 260.814,9 $ | 0,60 % |
| 16 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 35.271 | 180.234,8 $ | 0,42 % |
| 17 | UMH Properties Inc | 10.000 | 144.300 $ | 0,33 % |
| 18 | Modiv Industrial Inc | 10.000 | 143.200 $ | 0,33 % |
| 19 | Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 10.000 | 126.277,5 $ | 0,29 % |
| 20 | Marblegate Capital Corp. | 28.246 | 64.118,4 $ | 0,15 % |
| 21 | Angi Inc | 3.400 | 23.290 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
5 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genworth Financial Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 1 | 985.000 $ | 2,28 % |
| 4 | Compass Inc | 1 | 976.338,5 $ | 2,26 % |
| 5 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 896.094,4 $ | 2,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- CAD 5,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,4 %
- Kanada 5,8 %
- Britische Jungferninseln 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 11,5 Mio. $ | 90,44 % |
| 2 | Kanada | 2 | 741.616,2 $ | 5,82 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 476.166,3 $ | 3,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AlphaCentric Real Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071674