Zusammensetzung von AlphaCentric Real Income Fund
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- Nettovermögen
- 42,7 Mio. $ davon 16,4 Mio. $ in Aktien, 38,4 %
- Positionen
- 32 in 4 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euronet Worldwide Inc | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 2 | Saul Centers Inc | 35.000 | 1,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 3 | Builders FirstSource Inc | 12.500 | 1,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | Howard Hughes Holdings Inc | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 5 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 250.000 | 867.500 $ | 2,03 % |
| 6 | AH Realty Trust Inc | 115.000 | 814.200 $ | 1,91 % |
| 7 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 25.000 | 812.500 $ | 1,90 % |
| 8 | BATTERY MINERAL RESOURCE /CAD/ | 6.613.500 | 792.706,1 $ | 1,86 % |
| 9 | CTO Realty Growth Inc | 35.000 | 752.850 $ | 1,76 % |
| 10 | American Assets Trust Inc | 30.000 | 740.700 $ | 1,74 % |
| 11 | AMREP Corp | 29.060 | 732.893,2 $ | 1,72 % |
| 12 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 40.000 | 696.400 $ | 1,63 % |
| 13 | Graphic Packaging Holding Co | 45.000 | 475.650 $ | 1,11 % |
| 14 | Fannie Mae | 70.000 | 455.700 $ | 1,07 % |
| 15 | NAM TAI PROPERTY INC | 91.924 | 436.639 $ | 1,02 % |
| 16 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 70.000 | 418.600 $ | 0,98 % |
| 17 | Mattel Inc | 30.000 | 416.400 $ | 0,98 % |
| 18 | Bally's Corp | 24.187 | 331.603,8 $ | 0,78 % |
| 19 | Universal Music Group NV | 15.000 | 313.977,4 $ | 0,74 % |
| 20 | Secure Waste Infrastructure Corp | 20.000 | 312.486,8 $ | 0,73 % |
| 21 | ANGI INC | 50.000 | 297.500 $ | 0,70 % |
| 22 | Centerspace | 5.000 | 280.950 $ | 0,66 % |
| 23 | Comcast Corp | 10.000 | 245.500 $ | 0,58 % |
| 24 | Investors Title Co | 765 | 209.365,2 $ | 0,49 % |
| 25 | Chiron Real Estate Inc | 5.000 | 187.600 $ | 0,44 % |
| 26 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 30.000 | 157.200 $ | 0,37 % |
| 27 | UMH Properties Inc | 10.000 | 151.400 $ | 0,35 % |
| 28 | Star Group LP | 11.462 | 147.172,1 $ | 0,34 % |
| 29 | Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 10.000 | 123.034,6 $ | 0,29 % |
| 30 | MARBLEGATE CAPITAL CORP | 68.301 | 88.791,3 $ | 0,21 % |
| 31 | SOURCE CAPITAL INC | 1.700 | 78.149 $ | 0,18 % |
| 32 | Ingram Micro Holding Corp | 2.500 | 68.575 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 2 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 896.709,9 $ | 2,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,6 %
- CAD 7,5 %
- EUR 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,7 %
- Kanada 7,5 %
- Niederlande 6,2 %
- Britische Jungferninseln 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 13,7 Mio. $ | 83,66 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,2 Mio. $ | 7,50 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 6,17 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 436.639 $ | 2,67 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AlphaCentric Real Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071674