Composition d'AlphaCentric Real Income Fund
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- Actif net
- 43,1 M $ dont 12,7 M $ en actions, soit 29,5 %
- Positions
- 21 dans 3 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euronet Worldwide Inc | 27 855 | 1,8 M $ | 4,29 % |
| 2 | AMREP Corp | 44 496 | 1,3 M $ | 2,90 % |
| 3 | Saul Centers Inc | 35 000 | 1,1 M $ | 2,64 % |
| 4 | CTO Realty Growth Inc | 50 400 | 931,9 k $ | 2,16 % |
| 5 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 30 000 | 908,4 k $ | 2,11 % |
| 6 | Builders FirstSource Inc | 10 000 | 823,3 k $ | 1,91 % |
| 7 | Ingram Micro Holding Corp | 35 000 | 815,9 k $ | 1,89 % |
| 8 | PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 155 950 | 700,2 k $ | 1,62 % |
| 9 | American Assets Trust Inc | 35 000 | 644,4 k $ | 1,49 % |
| 10 | AH Realty Trust Inc | 115 000 | 632,5 k $ | 1,47 % |
| 11 | Battery Mineral Resources Corp | 6 115 500 | 615,3 k $ | 1,43 % |
| 12 | Graphic Packaging Holding Co | 55 000 | 546,7 k $ | 1,27 % |
| 13 | Nam Tai Property Inc. | 91 924 | 476,2 k $ | 1,10 % |
| 14 | Whitestone REIT | 28 490 | 460,1 k $ | 1,07 % |
| 15 | Star Group LP | 21 239 | 260,8 k $ | 0,60 % |
| 16 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 35 271 | 180,2 k $ | 0,42 % |
| 17 | UMH Properties Inc | 10 000 | 144,3 k $ | 0,33 % |
| 18 | Modiv Industrial Inc | 10 000 | 143,2 k $ | 0,33 % |
| 19 | Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 10 000 | 126,3 k $ | 0,29 % |
| 20 | Marblegate Capital Corp. | 28 246 | 64,1 k $ | 0,15 % |
| 21 | Angi Inc | 3 400 | 23,3 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
5 sociétés, 5 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genworth Financial Inc | 1 | 1,4 M $ | 3,21 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 1 | 1,2 M $ | 2,87 % |
| 3 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 1 | 985 k $ | 2,28 % |
| 4 | Compass Inc | 1 | 976,3 k $ | 2,26 % |
| 5 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 896,1 k $ | 2,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- CAD 5,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Canada 5,8 %
- Îles Vierges britanniques 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 11,5 M $ | 90,44 % |
| 2 | Canada | 2 | 741,6 k $ | 5,82 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 476,2 k $ | 3,74 % |
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Titelia. « Composition d'AlphaCentric Real Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071674