Composition d'AlphaCentric Real Income Fund
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- Actif net
- 42,7 M $ dont 16,4 M $ en actions, soit 38,4 %
- Positions
- 32 dans 4 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euronet Worldwide Inc | 20 000 | 1,5 M $ | 3,43 % |
| 2 | Saul Centers Inc | 35 000 | 1,3 M $ | 3,07 % |
| 3 | Builders FirstSource Inc | 12 500 | 1,1 M $ | 2,62 % |
| 4 | Howard Hughes Holdings Inc | 15 000 | 1,1 M $ | 2,51 % |
| 5 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 250 000 | 867,5 k $ | 2,03 % |
| 6 | AH Realty Trust Inc | 115 000 | 814,2 k $ | 1,91 % |
| 7 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 25 000 | 812,5 k $ | 1,90 % |
| 8 | BATTERY MINERAL RESOURCE /CAD/ | 6 613 500 | 792,7 k $ | 1,86 % |
| 9 | CTO Realty Growth Inc | 35 000 | 752,9 k $ | 1,76 % |
| 10 | American Assets Trust Inc | 30 000 | 740,7 k $ | 1,74 % |
| 11 | AMREP Corp | 29 060 | 732,9 k $ | 1,72 % |
| 12 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 40 000 | 696,4 k $ | 1,63 % |
| 13 | Graphic Packaging Holding Co | 45 000 | 475,7 k $ | 1,11 % |
| 14 | Fannie Mae | 70 000 | 455,7 k $ | 1,07 % |
| 15 | NAM TAI PROPERTY INC | 91 924 | 436,6 k $ | 1,02 % |
| 16 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 70 000 | 418,6 k $ | 0,98 % |
| 17 | Mattel Inc | 30 000 | 416,4 k $ | 0,98 % |
| 18 | Bally's Corp | 24 187 | 331,6 k $ | 0,78 % |
| 19 | Universal Music Group NV | 15 000 | 314 k $ | 0,74 % |
| 20 | Secure Waste Infrastructure Corp | 20 000 | 312,5 k $ | 0,73 % |
| 21 | ANGI INC | 50 000 | 297,5 k $ | 0,70 % |
| 22 | Centerspace | 5 000 | 281 k $ | 0,66 % |
| 23 | Comcast Corp | 10 000 | 245,5 k $ | 0,58 % |
| 24 | Investors Title Co | 765 | 209,4 k $ | 0,49 % |
| 25 | Chiron Real Estate Inc | 5 000 | 187,6 k $ | 0,44 % |
| 26 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 30 000 | 157,2 k $ | 0,37 % |
| 27 | UMH Properties Inc | 10 000 | 151,4 k $ | 0,35 % |
| 28 | Star Group LP | 11 462 | 147,2 k $ | 0,34 % |
| 29 | Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 10 000 | 123 k $ | 0,29 % |
| 30 | MARBLEGATE CAPITAL CORP | 68 301 | 88,8 k $ | 0,21 % |
| 31 | SOURCE CAPITAL INC | 1 700 | 78,1 k $ | 0,18 % |
| 32 | Ingram Micro Holding Corp | 2 500 | 68,6 k $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 1 | 1,2 M $ | 2,93 % |
| 2 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 896,7 k $ | 2,10 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,6 %
- CAD 7,5 %
- EUR 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,7 %
- Canada 7,5 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Îles Vierges britanniques 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 13,7 M $ | 83,66 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,2 M $ | 7,50 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 6,17 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 436,6 k $ | 2,67 % |
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Titelia. « Composition d'AlphaCentric Real Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071674