Zusammensetzung von CrossingBridge Low Duration High Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 185 Mio. $ in Aktien, 11,8 %
- Positionen
- 64 in 9 Ländern
- Anleihen
- 27 von 25 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
25 Gesellschaften, 27 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 2 | 36 Mio. $ | 2,30 % |
| 2 | XPO Inc | 1 | 23 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Gen Digital Inc | 1 | 18,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 1 | 18,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 18,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | PennantPark Floating Rate Capi | 1 | 15,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 9 | Formycon AG | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | ONEOK Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | LSB Industries Inc | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Verve Group SE | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 13 | Microchip Technology Inc | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 14 | Jabil Inc | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | AbbVie Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | BGC Group Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Sonoco Products Co | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | Hologic Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ | 1 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | Pfizer Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Compass Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | Mutares SE & Co KGaA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Chemours Co/The | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Stolt-Nielsen Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,6 %
- Kaimaninseln 37,2 %
- Frankreich 2,4 %
- Südkorea 2,2 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,9 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Singapur 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 101 Mio. $ | 54,58 % |
| 2 | Kaimaninseln | 22 | 68,7 Mio. $ | 37,15 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 792.800 $ | 0,43 % |
| 9 | Singapur | 1 | 21.057,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CrossingBridge Low Duration High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000060190