Fonds mit Apex Treasury Corp
ISIN KYG041041081 · Kaimaninseln
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 1 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 19,4 Mio. € 22,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| The Merger Fund Merger Fund | 824.824 | 8,2 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Merger Arbitrage Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 563.400 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CrossingBridge Low Duration High Income Fund Trust for Professional Managers | 323.700 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations Multi Strategy Alternatives Fund Brinker Capital Destinations Trust | 174.682 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| First Trust Multi-Strategy Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 86.600 | 865.134 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF Trust for Professional Managers | 50.000 | 499.500 $ | 4,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 45.801 | 457.552 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 43.846 | 438.021,5 $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 30.455 | 304.245,5 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations Low Duration Fixed Income Fund Brinker Capital Destinations Trust | 26.300 | 260.896 $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 22.223 | 220.452,2 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 16.602 | 164.691,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 15.997 | 159.810 $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Robinson Opportunistic Income Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 12.000 | 119.880 $ | 1,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 8.276 | 82.677,2 $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF Trust for Professional Managers | 4,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Robinson Opportunistic Income Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 1,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Merger Arbitrage Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Merger Fund Merger Fund | 0,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 0,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations Multi Strategy Alternatives Fund Brinker Capital Destinations Trust | 0,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| CrossingBridge Low Duration High Income Fund Trust for Professional Managers | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | +3 | 2.244.706 | +37,1 % |
| 2026Q1 | 12 | 1.637.716 |
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Titelia. „Fonds mit Apex Treasury Corp“. https://titelia.com/de/aktien/apex-treasury-corp-KYG041041081