Fonds mit APEX TREASURY CORP
ISIN KYG041041081 · Kaimaninseln
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 0 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 18,6 Mio. € 21,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| The Merger Fund Merger Fund | 824.824 | 8,3 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Merger Arbitrage Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 563.400 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CrossingBridge Low Duration High Income Fund Trust for Professional Managers | 411.700 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Multi-Strategy Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 86.600 | 870.330 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 45.801 | 460.300,1 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 43.846 | 440.652,3 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 30.455 | 306.072,8 $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Low Duration Fixed Income Fund Brinker Capital Destinations Trust | 26.300 | 264.315 $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 22.223 | 223.341,2 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 16.602 | 166.850,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 15.997 | 160.769,9 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Robinson Opportunistic Income Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 12.000 | 120.600 $ | 1,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 8.276 | 83.173,8 $ | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Robinson Opportunistic Income Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 1,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Merger Arbitrage Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Merger Fund Merger Fund | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CrossingBridge Low Duration High Income Fund Trust for Professional Managers | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Low Duration Fixed Income Fund Brinker Capital Destinations Trust | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Multi-Strategy Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -2 | 2.108.024 | -6,1 % |
| 2026Q2 | 15 | +3 | 2.244.706 | +37,1 % |
| 2026Q1 | 12 | 1.637.716 |
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Titelia. „Fonds mit APEX TREASURY CORP“. https://titelia.com/de/aktien/apex-treasury-corp-KYG041041081