Zusammensetzung von The Merger Fund
ISIN US5895091081, US5895092071
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 81,9 %
- Positionen
- 253 in 7 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electronic Arts Inc | 762.917 | 156,4 Mio. $ | 6,19 % |
| 2 | Norfolk Southern Corp | 475.690 | 149,6 Mio. $ | 5,92 % |
| 3 | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 4.740.188 | 143,5 Mio. $ | 5,68 % |
| 4 | Warner Bros Discovery Inc | 5.170.886 | 137,9 Mio. $ | 5,45 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 566.743 | 118,4 Mio. $ | 4,69 % |
| 6 | Webster Financial Corp | 1.373.008 | 104,9 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Virtus Event Opportunities Trust | 10.027.381 | 104,8 Mio. $ | 4,15 % |
| 8 | ARC Resources Ltd | 3.290.565 | 69,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | UniFirst Corp/MA | 235.260 | 62,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | DigitalBridge Group Inc | 3.309.991 | 52,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Qorvo Inc | 450.317 | 42 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Penumbra Inc | 131.906 | 41,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Caesars Entertainment Inc | 1.246.585 | 37,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Roku Inc | 265.210 | 36,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Altaba Inc Escrow | 25.792.925 | 33,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | Agriculture & Natural Solution | 1.852.650 | 21 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Kenvue Inc | 879.964 | 16,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Organon & Co | 1.135.967 | 15,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | K&F GROWTH ACQUISITION CORP II | 1.401.860 | 14,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Boralex Inc | 529.247 | 13,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Select Medical Holdings Corp | 834.854 | 13,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | AES Corp/The | 837.781 | 12,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP | 1.178.014 | 12,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Soulpower Acquisition Corp | 1.142.683 | 11,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | ALDEL FINANCIAL II INC | 1.100.357 | 11,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Globa Terra Acquisition Corp | 1.123.374 | 11,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Jackson Acquisition Co II | 1.081.376 | 11,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP | 1.112.420 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | GIGCAPITAL8 CORP | 1.095.713 | 11 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Siddhi Acquisition Corp | 1.046.378 | 10,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Andretti Acquisition Corp II | 1.010.011 | 10,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | SIZZLE ACQUISITION CORP II | 1.032.718 | 10,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | PIONEER ACQUISITION I CORP | 993.533 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Janus Henderson Group PLC | 192.122 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | ARTIUS II ACQUISITION INC | 943.963 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | TopBuild Corp | 23.188 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | 934.526 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | LAUNCH TWO ACQUISITION CORP | 888.665 | 9,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD | 863.538 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | CAL REDWOOD ACQUISITION CORP | 822.672 | 8,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | APEX TREASURY CORP | 824.824 | 8,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Titan Acquisition Corp | 785.578 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP | 768.439 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | COPLEY ACQUISITION CORP | 781.303 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP | 791.524 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | JENA ACQUISITION CORP II | 750.366 | 7,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | GSR IV ACQUISITION CORP | 761.997 | 7,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | Apogee Therapeutics Inc | 56.780 | 7,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | ARMADA ACQUISITION CORP II | 697.697 | 7,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | FACT II ACQUISITION CORP | 676.552 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY | 681.549 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP II | 705.811 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | 612.574 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | MCKINLEY ACQUISITION CORP | 609.330 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | HARVARD AVE ACQUISITION CORP | 608.830 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | BERTO ACQUISITION CORP | 587.487 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | COLLECTIVE ACQUISITION CORP | 582.415 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP | 564.804 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | APEX TECH ACQUISITION INC | 595.296 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Wen Acquisition Corp | 552.730 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | WHITE PEARL ACQUISITION CORP | 561.489 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD | 536.331 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP | 527.480 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | QUARTZSEA ACQUISITION CORP | 504.953 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Inflection Point Acquisition Corp. V | 501.772 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 515.369 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I | 502.418 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP | 494.562 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | BLUE WATER ACQUISITION CORP III | 465.117 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | COLLECTIVE ACQUISITION CORP II | 467.689 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | YORKVILLE ACQUISITION CORP | 453.704 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II | 437.717 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Aperture AC | 452.215 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | NewHold Investment Corp III | 408.082 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | GORES HOLDINGS X INC | 423.383 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Vendome Acquisition Corp I | 425.585 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | QUASAREDGE ACQUISITION CORP | 431.817 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | NMP ACQUISITION CORP | 412.088 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 414.523 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | BHAV ACQUISITION CORP | 420.955 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | EQV VENTURES ACQUISITION CORP II | 405.332 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | SC II ACQUISITION CORP | 411.153 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | SPACSPHERE ACQUISITION CORP | 412.633 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II | 389.271 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | AA MISSION ACQUISITION CORP II | 394.961 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1 | 378.435 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP | 377.332 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | ORIGIN INVESTMENT CORP I | 370.300 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP | 374.950 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Miluna Acquisition Corp | 370.330 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | MAYWOOD ACQUISITION CORP 2 | 378.310 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | FUTURE VISION II ACQUISITION CORP | 322.503 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Valaris Ltd | 47.944 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP | 329.547 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD | 329.668 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Huntsman Corp | 310.221 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Silverbox Corp IV | 293.505 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | STARRY SEA ACQUISITION CORP | 309.087 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | Pono Capital Four Inc | 297.677 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | GSR V ACQUISITION CORP | 295.457 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Organon & Co | 1 | 26,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | EchoStar Corp | 1 | 18,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | NCR Atleos Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | ams-OSRAM AG | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 14,2 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 77,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Kaimaninseln 25,1 %
- Kanada 4,0 %
- Jersey 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 1,4 Mrd. $ | 69,89 % |
| 2 | Kaimaninseln | 163 | 519,2 Mio. $ | 25,10 % |
| 3 | Kanada | 2 | 82,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 4 | Jersey | 1 | 10 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
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