Fonds mit MERGER FUND
ISIN US5895091081 · Vereinigte Staaten · LEI 549300TXJCENVSEMYP88
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 128,4 Mio. € 151,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 8.744.962 | 151,6 Mio. $ | 6,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 6,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 8.744.962 | +7,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 8.140.501 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 8.140.501 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 8.140.501 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 8.140.501 | +3,3 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 7.882.500 | -26,6 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 10.734.753 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 10.734.753 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 10.734.753 | +2,6 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 10.463.110 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 10.463.110 |
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Titelia. „Fonds mit MERGER FUND“. https://titelia.com/de/aktien/merger-fund-US5895091081