Fonds détenteurs de MERGER FUND
ISIN US5895091081 · États-Unis · LEI 549300TXJCENVSEMYP88
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 128,4 M € 151,6 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre : ces chiffres ne disent pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 8 744 962 | 151,6 M $ | 6,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 6,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 8 744 962 | +7,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 8 140 501 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 8 140 501 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 8 140 501 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 8 140 501 | +3,3 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 7 882 500 | -26,6 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 10 734 753 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 10 734 753 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 10 734 753 | +2,6 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 10 463 110 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 10 463 110 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MERGER FUND ». https://titelia.com/fr/actions/merger-fund-US5895091081