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Composition de The Merger Fund

ISIN US5895091081, US5895092071

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Actif net
2,5 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 81,9 %
Positions
253 dans 7 pays
Souches
4 de 4 sociétés
10 premières
43,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Electronic Arts Inc 762 917156,4 M $6,19 %
2Norfolk Southern Corp 475 690149,6 M $5,92 %
3ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC 4 740 188143,5 M $5,68 %
4Warner Bros Discovery Inc 5 170 886137,9 M $5,45 %
5Chart Industries Inc 566 743118,4 M $4,69 %
6Webster Financial Corp 1 373 008104,9 M $4,15 %
7Virtus Event Opportunities Trust 10 027 381104,8 M $4,15 %
8ARC Resources Ltd 3 290 56569,1 M $2,74 %
9UniFirst Corp/MA 235 26062,2 M $2,46 %
10DigitalBridge Group Inc 3 309 99152,2 M $2,07 %
11Qorvo Inc 450 31742 M $1,66 %
12Penumbra Inc 131 90641,6 M $1,65 %
13Caesars Entertainment Inc 1 246 58537,6 M $1,49 %
14Roku Inc 265 21036,6 M $1,45 %
15Altaba Inc Escrow 25 792 92533,5 M $1,33 %
16Agriculture & Natural Solution 1 852 65021 M $0,83 %
17Kenvue Inc 879 96416,8 M $0,67 %
18Organon & Co 1 135 96715,4 M $0,61 %
19K&F GROWTH ACQUISITION CORP II 1 401 86014,8 M $0,59 %
20Boralex Inc 529 24713,8 M $0,55 %
21Select Medical Holdings Corp 834 85413,8 M $0,55 %
22AES Corp/The 837 78112,3 M $0,49 %
23KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP 1 178 01412,2 M $0,48 %
24Soulpower Acquisition Corp 1 142 68311,8 M $0,47 %
25ALDEL FINANCIAL II INC 1 100 35711,8 M $0,47 %
26Globa Terra Acquisition Corp 1 123 37411,6 M $0,46 %
27Jackson Acquisition Co II 1 081 37611,5 M $0,46 %
28OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP 1 112 42011,5 M $0,45 %
29GIGCAPITAL8 CORP 1 095 71311 M $0,44 %
30Siddhi Acquisition Corp 1 046 37810,9 M $0,43 %
31Andretti Acquisition Corp II 1 010 01110,9 M $0,43 %
32SIZZLE ACQUISITION CORP II 1 032 71810,7 M $0,42 %
33PIONEER ACQUISITION I CORP 993 53310,1 M $0,40 %
34Janus Henderson Group PLC 192 12210 M $0,39 %
35ARTIUS II ACQUISITION INC 943 9639,9 M $0,39 %
36TopBuild Corp 23 1889,9 M $0,39 %
37NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III 934 5269,7 M $0,38 %
38LAUNCH TWO ACQUISITION CORP 888 6659,5 M $0,38 %
39OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD 863 5388,8 M $0,35 %
40CAL REDWOOD ACQUISITION CORP 822 6728,5 M $0,34 %
41APEX TREASURY CORP 824 8248,3 M $0,33 %
42Titan Acquisition Corp 785 5788,2 M $0,32 %
43NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP 768 4398,2 M $0,32 %
44COPLEY ACQUISITION CORP 781 3038,1 M $0,32 %
45QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP 791 5247,9 M $0,31 %
46JENA ACQUISITION CORP II 750 3667,8 M $0,31 %
47GSR IV ACQUISITION CORP 761 9977,7 M $0,31 %
48Apogee Therapeutics Inc 56 7807,5 M $0,30 %
49ARMADA ACQUISITION CORP II 697 6977,3 M $0,29 %
50FACT II ACQUISITION CORP 676 5527,2 M $0,28 %
51REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY 681 5497 M $0,28 %
52MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP II 705 8117 M $0,28 %
53LIGHTWAVE ACQUISITION CORP 612 5746,3 M $0,25 %
54MCKINLEY ACQUISITION CORP 609 3306,2 M $0,24 %
55HARVARD AVE ACQUISITION CORP 608 8306,2 M $0,24 %
56BERTO ACQUISITION CORP 587 4876,2 M $0,24 %
57COLLECTIVE ACQUISITION CORP 582 4156,1 M $0,24 %
58DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP 564 8046 M $0,24 %
59APEX TECH ACQUISITION INC 595 2965,9 M $0,23 %
60Wen Acquisition Corp 552 7305,7 M $0,23 %
61WHITE PEARL ACQUISITION CORP 561 4895,6 M $0,22 %
62CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 536 3315,4 M $0,22 %
63SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP 527 4805,4 M $0,21 %
64QUARTZSEA ACQUISITION CORP 504 9535,3 M $0,21 %
65Inflection Point Acquisition Corp. V 501 7725,3 M $0,21 %
66DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 515 3695,2 M $0,21 %
67CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I 502 4185,1 M $0,20 %
68ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP 494 5624,9 M $0,20 %
69BLUE WATER ACQUISITION CORP III 465 1174,8 M $0,19 %
70COLLECTIVE ACQUISITION CORP II 467 6894,7 M $0,19 %
71YORKVILLE ACQUISITION CORP 453 7044,6 M $0,18 %
72THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II 437 7174,5 M $0,18 %
73Aperture AC 452 2154,5 M $0,18 %
74NewHold Investment Corp III 408 0824,4 M $0,18 %
75GORES HOLDINGS X INC 423 3834,4 M $0,17 %
76Vendome Acquisition Corp I 425 5854,3 M $0,17 %
77QUASAREDGE ACQUISITION CORP 431 8174,3 M $0,17 %
78NMP ACQUISITION CORP 412 0884,2 M $0,17 %
79DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 414 5234,2 M $0,17 %
80BHAV ACQUISITION CORP 420 9554,2 M $0,17 %
81EQV VENTURES ACQUISITION CORP II 405 3324,1 M $0,16 %
82SC II ACQUISITION CORP 411 1534,1 M $0,16 %
83SPACSPHERE ACQUISITION CORP 412 6334,1 M $0,16 %
84ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II 389 2714,1 M $0,16 %
85AA MISSION ACQUISITION CORP II 394 9614 M $0,16 %
86AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1 378 4353,9 M $0,15 %
87SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP 377 3323,9 M $0,15 %
88ORIGIN INVESTMENT CORP I 370 3003,8 M $0,15 %
89LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP 374 9503,8 M $0,15 %
90Miluna Acquisition Corp 370 3303,7 M $0,15 %
91MAYWOOD ACQUISITION CORP 2 378 3103,7 M $0,15 %
92FUTURE VISION II ACQUISITION CORP 322 5033,5 M $0,14 %
93Valaris Ltd 47 9443,5 M $0,14 %
94AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 329 5473,4 M $0,14 %
95CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 329 6683,4 M $0,13 %
96Huntsman Corp 310 2213,3 M $0,13 %
97Silverbox Corp IV 293 5053,2 M $0,13 %
98STARRY SEA ACQUISITION CORP 309 0873,2 M $0,13 %
99Pono Capital Four Inc 297 6773 M $0,12 %
100GSR V ACQUISITION CORP 295 4573 M $0,12 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Organon & Co126,1 M $1,03 %
2EchoStar Corp118,7 M $0,74 %
3NCR Atleos Corp15,7 M $0,23 %
4ams-OSRAM AG12,6 M $0,10 %

Répartition par secteur

  • Communication 14,2 %
  • Industrie 7,7 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Non attribué 77,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,3 %
  • CAD 0,7 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 69,9 %
  • Îles Caïmans 25,1 %
  • Canada 4,0 %
  • Jersey 0,5 %
  • Îles Vierges britanniques 0,3 %
  • Bermudes 0,2 %
  • France 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis821,4 Md $69,89 %
2Îles Caïmans163519,2 M $25,10 %
3Canada282,9 M $4,01 %
4Jersey110 M $0,48 %
5Îles Vierges britanniques35,7 M $0,27 %
6Bermudes13,5 M $0,17 %
7France11,7 M $0,08 %
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