Fonds détenteurs de FACT II ACQUISITION CORP
ISIN KYG329011038 · Îles Caïmans
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 8,6 M € 9,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| The Merger Fund Merger Fund | 676 552 | 7,2 M $ | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund Trust for Professional Managers | 187 647 | 2 M $ | 0,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 36 473 | 387,7 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 8 940 | 95 k $ | 0,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 4 449 | 47,5 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 4 151 | 44,1 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund Trust for Professional Managers | 0,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 0,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund Merger Fund | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | -3 | 918 212 | -30,2 % |
| 2026Q2 | 9 | +1 | 1 314 949 | +2,2 % |
| 2026Q1 | 8 | +3 | 1 286 585 | +18,3 % |
| 2025Q4 | 5 | +1 | 1 087 449 | +0,4 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 1 083 000 | +22,7 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 883 000 | +27,5 % |
| 2025Q1 | 5 | 692 360 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de FACT II ACQUISITION CORP ». https://titelia.com/fr/actions/fact-ii-acquisition-corp-KYG329011038