Composition de Virtus Westchester Credit Event Fund

Name: Composition de Virtus Westchester Credit Event Fund
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Actif net: 83,7 M $ dont 30 M $ en actions, soit 35,9 %
Positions: 196 dans 7 pays
Souches: 7 de 7 sociétés
10 premières: 10,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	BLACK HAWK ACQUISITION CORP	102 000	1,2 M $	1,41 %
2	OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD	102 444	1 M $	1,24 %
3	PIONEER ACQUISITION I CORP	99 045	1 M $	1,20 %
4	LIGHTWAVE ACQUISITION CORP	98 911	1 M $	1,20 %
5	Globa Terra Acquisition Corp	92 303	946,1 k $	1,13 %
6	RIBBON ACQUISITION CORP	87 638	919,3 k $	1,10 %
7	Agriculture & Natural Solution	80 091	903,4 k $	1,08 %
8	AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP	74 343	745,7 k $	0,89 %
9	TRANSLATIONAL DEVELOPMENT ACQUISITION CORP	57 846	610,9 k $	0,73 %
10	OAK WOODS ACQUISITION CORP	46 268	564,5 k $	0,67 %
11	Live Oak Acquisition Corp V	50 046	520,5 k $	0,62 %
12	OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP	48 229	492,9 k $	0,59 %
13	MCKINLEY ACQUISITION CORP	45 981	466,7 k $	0,56 %
14	WHITE PEARL ACQUISITION CORP	44 873	453,2 k $	0,54 %
15	CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I	45 008	451 k $	0,54 %
16	M EVO GLOBAL ACQUISITION CORP II	44 694	447,4 k $	0,53 %
17	HARVARD AVE ACQUISITION CORP	44 512	445,6 k $	0,53 %
18	CALISA ACQUISITION CORP	44 378	445,1 k $	0,53 %
19	Altaba Inc Escrow	327 452	442,1 k $	0,53 %
20	AA MISSION ACQUISITION CORP II	41 466	415,9 k $	0,50 %
21	GIGCAPITAL8 CORP	41 690	415,6 k $	0,50 %
22	A Paradise Acquisition Corp	36 054	366,7 k $	0,44 %
23	NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III	33 678	345,5 k $	0,41 %
24	BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC	30 254	341,3 k $	0,41 %
25	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC	31 849	334,7 k $	0,40 %
26	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC	30 091	330,4 k $	0,39 %
27	CAL REDWOOD ACQUISITION CORP	31 005	314,7 k $	0,38 %
28	Apex Treasury Corp	30 455	304,2 k $	0,36 %
29	Jena Acquisition Corp II	28 822	294,6 k $	0,35 %
30	GSR IV ACQUISITION CORP	29 334	294,2 k $	0,35 %
31	Churchill Capital Corp IX	26 654	285,2 k $	0,34 %
32	FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP	27 792	281,5 k $	0,34 %
33	HAYMAKER ACQUISITION CORP 4	23 539	269,8 k $	0,32 %
34	SIZZLE ACQUISITION CORP II	25 497	261,6 k $	0,31 %
35	SIM ACQUISITION CORP I	23 850	255,9 k $	0,31 %
36	REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY	24 192	247,2 k $	0,30 %
37	MCKINLEY ACQUISITION CORP	23 120	232,6 k $	0,28 %
38	ARMADA ACQUISITION CORP II	22 493	231,9 k $	0,28 %
39	ProCap Acquisition Corp	22 561	229,9 k $	0,27 %
40	LAKESHORE ACQUISITION III CORP	21 622	222,7 k $	0,27 %
41	Axiom Intelligence Acquisition Corp 1	21 283	215,6 k $	0,26 %
42	Wen Acquisition Corp	20 529	209 k $	0,25 %
43	SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP	20 408	207,8 k $	0,25 %
44	CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD	20 053	201,3 k $	0,24 %
45	Andretti Acquisition Corp II	18 282	194,8 k $	0,23 %
46	HARVARD AVE ACQUISITION CORP	19 103	193,3 k $	0,23 %
47	Mountain Lake Acquisition Corp II	18 841	187,1 k $	0,22 %
48	BLUE WATER ACQUISITION CORP III	17 729	182,4 k $	0,22 %
49	ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO	17 316	180,3 k $	0,22 %
50	DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP	16 363	171,8 k $	0,21 %
51	Soulpower Acquisition Corp	16 273	166,8 k $	0,20 %
52	Jackson Acquisition Co II	15 635	165,6 k $	0,20 %
53	YORKVILLE ACQUISITION CORP	16 336	165,2 k $	0,20 %
54	GORES HOLDINGS X INC	15 992	163,4 k $	0,20 %
55	DT CLOUD STAR ACQUISITION CORP	14 736	163,1 k $	0,20 %
56	NMP ACQUISITION CORP	15 908	161,6 k $	0,19 %
57	DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP	16 049	161,1 k $	0,19 %
58	EQV VENTURES ACQUISITION CORP II	15 479	157,3 k $	0,19 %
59	DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP	15 750	157,2 k $	0,19 %
60	VOYAGER ACQUISITION CORP	14 578	156,1 k $	0,19 %
61	SC II ACQUISITION CORP	15 589	155,6 k $	0,19 %
62	SPACSPHERE ACQUISITION CORP	14 733	148,4 k $	0,18 %
63	Cantor Equity Partners V Inc	14 323	144,7 k $	0,17 %
64	BERTO ACQUISITION CORP	13 792	141,4 k $	0,17 %
65	MILUNA ACQUISITION CORP	13 941	139,5 k $	0,17 %
66	Lionheart Holdings	12 681	136,3 k $	0,16 %
67	Tavia Acquisition Corp	12 508	132,2 k $	0,16 %
68	PANTAGES CAPITAL ACQUISITION CORP	12 570	131,7 k $	0,16 %
69	AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP	12 726	130,3 k $	0,16 %
70	CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD	12 725	129 k $	0,15 %
71	Rising Dragon Acquisition Corp	12 024	125,5 k $	0,15 %
72	STARRY SEA ACQUISITION CORP	11 969	121,5 k $	0,15 %
73	DUNE ACQUISITION CORP II	11 452	118,3 k $	0,14 %
74	UY SCUTI ACQUISITION CORP	11 082	114,7 k $	0,14 %
75	SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP	11 163	113,5 k $	0,14 %
76	ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP	11 018	110,4 k $	0,13 %
77	MESHFLOW ACQUISITION CORP	10 989	109,5 k $	0,13 %
78	GigCapital7 Corp	9 908	105,5 k $	0,13 %
79	LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I	10 557	105,4 k $	0,13 %
80	KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP	9 122	93,5 k $	0,11 %
81	Mercer Park Opportunities Corp	8 532	89,2 k $	0,11 %
82	GIGCAPITAL9 CORP	8 870	89,1 k $	0,11 %
83	CHENGHE ACQUISITION III CO	8 782	88,8 k $	0,11 %
84	THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II	8 637	88,4 k $	0,11 %
85	MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP	8 018	84,4 k $	0,10 %
86	LAUNCH TWO ACQUISITION CORP	7 771	82,5 k $	0,10 %
87	LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP	8 130	82,3 k $	0,10 %
88	WINTERGREEN ACQUISITION CORP	7 939	81,5 k $	0,10 %
89	Origin Investment Corp I	7 976	81,4 k $	0,10 %
90	BAIN CAPITAL GSS INVESTMENT CORP	7 942	81,1 k $	0,10 %
91	INDIGO ACQUISITION CORP	7 942	80,5 k $	0,10 %
92	PYROPHYTE ACQUISITION CORP II	7 979	80,5 k $	0,10 %
93	QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP	7 942	80,4 k $	0,10 %
94	CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I	7 931	80,3 k $	0,10 %
95	GESHER ACQUISITION CORP II	7 636	79,1 k $	0,09 %
96	BLUEROCK ACQUISITION CORP	7 821	78,4 k $	0,09 %
97	ITHAX ACQUISITION CORP III	7 841	78,1 k $	0,09 %
98	ALDABRA 4 LIQUIDITY OPPORTUNITY VEHICLE INC	7 760	77,4 k $	0,09 %
99	COPLEY ACQUISITION CORP	7 285	75 k $	0,09 %
100	ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP	7 293	72,1 k $	0,09 %

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Les obligations qu'il détient

7 sociétés, 7 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	EchoStar Corp	1	3,8 M $	4,56 %
2	NCR Atleos Corp	1	3,7 M $	4,40 %
3	Exact Sciences Corp	1	3,1 M $	3,75 %
4	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	1	2,3 M $	2,75 %
5	Chart Industries Inc	1	2,3 M $	2,69 %
6	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1	2 M $	2,40 %
7	ams-OSRAM AG	1	1,7 M $	2,06 %

Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Îles Caïmans 70,7 %
États-Unis 25,5 %
Corée du Sud 1,5 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
Îles Vierges britanniques 0,9 %
Royaume-Uni 0,1 %
Chine 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Îles Caïmans	144	21,2 M $	70,71 %
2	États-Unis	42	7,6 M $	25,48 %
3	Corée du Sud	1	445,6 k $	1,49 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	1	366,7 k $	1,22 %
5	Îles Vierges britanniques	6	266,5 k $	0,89 %
6	Royaume-Uni	1	44,9 k $	0,15 %
7	Chine	1	17,8 k $	0,06 %

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