Fonds détenteurs d'APEX TREASURY CORP
ISIN KYG041041081 · Îles Caïmans
- Fonds détenteurs
- 13
- Dont ETF
- 0 13 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 18,6 M € 21,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| The Merger Fund Merger Fund | 824 824 | 8,3 M $ | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Merger Arbitrage Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 563 400 | 5,7 M $ | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CrossingBridge Low Duration High Income Fund Trust for Professional Managers | 411 700 | 4,1 M $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Multi-Strategy Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 86 600 | 870,3 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 45 801 | 460,3 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 43 846 | 440,7 k $ | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 30 455 | 306,1 k $ | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Destinations Low Duration Fixed Income Fund Brinker Capital Destinations Trust | 26 300 | 264,3 k $ | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 22 223 | 223,3 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 16 602 | 166,9 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 15 997 | 160,8 k $ | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Robinson Opportunistic Income Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 12 000 | 120,6 k $ | 1,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 8 276 | 83,2 k $ | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Robinson Opportunistic Income Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 1,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Merger Arbitrage Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund Merger Fund | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CrossingBridge Low Duration High Income Fund Trust for Professional Managers | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Destinations Low Duration Fixed Income Fund Brinker Capital Destinations Trust | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Multi-Strategy Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -2 | 2 108 024 | -6,1 % |
| 2026Q2 | 15 | +3 | 2 244 706 | +37,1 % |
| 2026Q1 | 12 | 1 637 716 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'APEX TREASURY CORP ». https://titelia.com/fr/actions/apex-treasury-corp-KYG041041081