Composition de Global Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 561,7 M $ dont 224,9 M $ en actions, soit 40,0 %
- Positions
- 985 dans 29 pays
- Souches
- 163 de 104 sociétés
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25 733 | 5,4 M $ | 0,97 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 82 471 | 4,2 M $ | 0,75 % |
| 3 | PGIM ETF Trust | 81 726 | 4,2 M $ | 0,75 % |
| 4 | Apple Inc | 13 307 | 4,2 M $ | 0,74 % |
| 5 | Norfolk Southern Corp | 13 159 | 4 M $ | 0,71 % |
| 6 | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 137 899 | 3,8 M $ | 0,68 % |
| 7 | Warner Bros Discovery Inc | 130 465 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 8 | Vanguard Value ETF | 13 235 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 9 | Alphabet Inc | 7 119 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 10 | Broadcom Inc | 5 537 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 11 | Microsoft Corp | 5 315 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 12 | Barrick Mining Corp | 54 101 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 13 | FedEx Corp | 5 511 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 14 | UniFirst Corp/MA | 7 959 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 15 | Recruit Holdings Co Ltd | 30 400 | 2 M $ | 0,36 % |
| 16 | Caesars Entertainment Inc | 68 729 | 2 M $ | 0,36 % |
| 17 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 52 975 | 2 M $ | 0,35 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 8 107 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 19 | ARC Resources Ltd | 82 583 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 20 | Aptiv PLC | 27 091 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 21 | American International Group Inc | 23 301 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 22 | TopBuild Corp | 3 926 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 5 197 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 24 | Qorvo Inc | 12 978 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 25 | L3Harris Technologies Inc | 4 009 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 26 | QBE Insurance Group Ltd | 76 333 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 27 | Penumbra Inc | 3 817 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 28 | Talanx AG | 10 145 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 29 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 28 000 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 1 079 | 1 M $ | 0,19 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 10 135 | 1 M $ | 0,18 % |
| 32 | Volvo AB | 28 625 | 1 M $ | 0,18 % |
| 33 | Electronic Arts Inc | 4 921 | 992,7 k $ | 0,18 % |
| 34 | ABB Ltd | 9 248 | 988,9 k $ | 0,18 % |
| 35 | VICI Properties Inc | 34 523 | 974,2 k $ | 0,17 % |
| 36 | SoftBank Corp | 716 400 | 967,9 k $ | 0,17 % |
| 37 | MSCI Inc | 1 519 | 959,1 k $ | 0,17 % |
| 38 | JAPAN TOBACCO INC | 24 800 | 955,3 k $ | 0,17 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 3 659 | 944,9 k $ | 0,17 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 3 811 | 933 k $ | 0,17 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 1 461 | 924,1 k $ | 0,16 % |
| 42 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC | 78 154 | 911,3 k $ | 0,16 % |
| 43 | Eli Lilly & Co | 814 | 899,5 k $ | 0,16 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 9 638 | 896,1 k $ | 0,16 % |
| 45 | ProAssurance Corp | 36 091 | 865,8 k $ | 0,15 % |
| 46 | BHP Group Ltd | 19 138 | 852 k $ | 0,15 % |
| 47 | ISHARES TRUST | 10 650 | 837,5 k $ | 0,15 % |
| 48 | Bank of America Corp | 16 131 | 832,4 k $ | 0,15 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 341 | 824,4 k $ | 0,15 % |
| 50 | AT&T Inc | 31 629 | 784,4 k $ | 0,14 % |
| 51 | ENEOS Holdings, Inc. | 95 200 | 780 k $ | 0,14 % |
| 52 | Citigroup Inc | 6 154 | 774,8 k $ | 0,14 % |
| 53 | Lam Research Corp | 2 409 | 766,5 k $ | 0,14 % |
| 54 | Sony Group Corp | 35 500 | 765,7 k $ | 0,14 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 2 904 | 762,7 k $ | 0,14 % |
| 56 | United Parcel Service Inc | 7 131 | 760,8 k $ | 0,14 % |
| 57 | Deutsche Telekom AG | 22 501 | 755,5 k $ | 0,13 % |
| 58 | Alphabet Inc | 2 001 | 753,2 k $ | 0,13 % |
| 59 | ASML Holding NV | 465 | 751,9 k $ | 0,13 % |
| 60 | Texas Instruments Inc | 2 449 | 748,6 k $ | 0,13 % |
| 61 | Japan Post Bank Co Ltd | 38 600 | 743,9 k $ | 0,13 % |
| 62 | Asics Corp | 24 200 | 735,1 k $ | 0,13 % |
| 63 | AddTech AB | 20 328 | 724,5 k $ | 0,13 % |
| 64 | CapitaLand Ascendas REIT | 369 400 | 723,9 k $ | 0,13 % |
| 65 | HKT Trust & HKT Ltd | 460 000 | 710,7 k $ | 0,13 % |
| 66 | Galderma Group AG | 3 274 | 692,6 k $ | 0,12 % |
| 67 | Great-West Lifeco Inc | 11 700 | 683 k $ | 0,12 % |
| 68 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 16 192 | 682,3 k $ | 0,12 % |
| 69 | Organon & Co | 50 755 | 677,1 k $ | 0,12 % |
| 70 | News Corp | 25 560 | 667,1 k $ | 0,12 % |
| 71 | NATWEST GROUP PLC | 82 779 | 665,8 k $ | 0,12 % |
| 72 | Applied Materials Inc | 1 470 | 661,6 k $ | 0,12 % |
| 73 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 184 | 659,5 k $ | 0,12 % |
| 74 | PG&E Corp | 39 966 | 653 k $ | 0,12 % |
| 75 | Advanced Micro Devices Inc | 1 259 | 649,8 k $ | 0,12 % |
| 76 | Hitachi Ltd | 20 000 | 647,4 k $ | 0,12 % |
| 77 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 623 | 647,2 k $ | 0,12 % |
| 78 | Newmont Corp | 5 843 | 641,6 k $ | 0,11 % |
| 79 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 34 900 | 640,6 k $ | 0,11 % |
| 80 | Amphenol Corp | 4 298 | 639,4 k $ | 0,11 % |
| 81 | Dollar Tree Inc | 5 474 | 637,4 k $ | 0,11 % |
| 82 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 303 | 636,6 k $ | 0,11 % |
| 83 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10 100 | 636,1 k $ | 0,11 % |
| 84 | Ajinomoto Co Inc | 19 500 | 630,1 k $ | 0,11 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 1 959 | 629,5 k $ | 0,11 % |
| 86 | Chart Industries Inc | 3 005 | 624,5 k $ | 0,11 % |
| 87 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 903 | 623,3 k $ | 0,11 % |
| 88 | Epiroc AB | 20 929 | 619,2 k $ | 0,11 % |
| 89 | TE Connectivity PLC | 2 878 | 614,2 k $ | 0,11 % |
| 90 | Scout24 SE | 7 243 | 609,2 k $ | 0,11 % |
| 91 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 300 | 606,7 k $ | 0,11 % |
| 92 | UniCredit SpA | 7 005 | 604,6 k $ | 0,11 % |
| 93 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 35 700 | 600,9 k $ | 0,11 % |
| 94 | Phillips 66 | 3 388 | 595,9 k $ | 0,11 % |
| 95 | GE VERNOVA INC | 609 | 589,7 k $ | 0,11 % |
| 96 | RPM International Inc | 5 554 | 588,6 k $ | 0,10 % |
| 97 | General Dynamics Corp | 1 681 | 583 k $ | 0,10 % |
| 98 | AMETEK Inc | 2 569 | 580,2 k $ | 0,10 % |
| 99 | Booking Holdings Inc | 3 457 | 578,8 k $ | 0,10 % |
| 100 | Tesla Inc | 1 315 | 573,1 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 163 souches de 104 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 2 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 979,3 k $ | 0,17 % |
| 3 | Aldar Properties PJSC | 2 | 937,4 k $ | 0,17 % |
| 4 | Boeing Co/The | 7 | 802,4 k $ | 0,14 % |
| 5 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 | 784,5 k $ | 0,14 % |
| 6 | IHS Holding Ltd | 2 | 696,4 k $ | 0,12 % |
| 7 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 1 | 677,5 k $ | 0,12 % |
| 8 | Oracle Corp | 7 | 666,4 k $ | 0,12 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 652,5 k $ | 0,12 % |
| 10 | Saudi Awwal Bank | 1 | 596,1 k $ | 0,11 % |
| 11 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 471,6 k $ | 0,08 % |
| 12 | UBS Group AG | 2 | 405,5 k $ | 0,07 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 401,7 k $ | 0,07 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 3 | 388,7 k $ | 0,07 % |
| 15 | Golar LNG Ltd | 1 | 383,4 k $ | 0,07 % |
| 16 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 368,5 k $ | 0,07 % |
| 17 | AbbVie Inc | 1 | 312,4 k $ | 0,06 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 1 | 309,7 k $ | 0,06 % |
| 19 | Molina Healthcare Inc | 3 | 277,2 k $ | 0,05 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 273,2 k $ | 0,05 % |
| 21 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 259,4 k $ | 0,05 % |
| 22 | Energean PLC | 1 | 259 k $ | 0,05 % |
| 23 | AppLovin Corp | 2 | 249,5 k $ | 0,04 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 2 | 238,3 k $ | 0,04 % |
| 25 | Salesforce Inc | 1 | 219,6 k $ | 0,04 % |
| 26 | Cemex SAB de CV | 1 | 199,6 k $ | 0,04 % |
| 27 | Societe Generale SA | 1 | 197,1 k $ | 0,04 % |
| 28 | Fair Isaac Corp | 1 | 196,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | Broadcom Inc | 1 | 191,7 k $ | 0,03 % |
| 30 | Synchrony Financial | 4 | 186,2 k $ | 0,03 % |
| 31 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 186,2 k $ | 0,03 % |
| 32 | Ball Corp | 1 | 181,8 k $ | 0,03 % |
| 33 | Western Midstream Partners LP | 2 | 175,8 k $ | 0,03 % |
| 34 | Alphabet Inc | 1 | 167,1 k $ | 0,03 % |
| 35 | Telecom Argentina SA | 1 | 160,5 k $ | 0,03 % |
| 36 | Meritage Homes Corp | 1 | 149,8 k $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 2 | 137 k $ | 0,02 % |
| 38 | Synopsys Inc | 2 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 39 | TD SYNNEX Corp | 2 | 134,5 k $ | 0,02 % |
| 40 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 2 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 97,1 k $ | 0,02 % |
| 44 | Commercial Metals Co | 2 | 92,1 k $ | 0,02 % |
| 45 | AT&T Inc | 1 | 91,7 k $ | 0,02 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 1 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 47 | Open Text Corp | 3 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| 48 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 49 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 50 | Chord Energy Corp | 2 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 51 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 52 | SM Energy Co | 1 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 53 | Air Lease Corp | 1 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 54 | Uber Technologies Inc | 2 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 1 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 56 | Entegris Inc | 1 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 57 | MSCI Inc | 1 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 58 | NetApp Inc | 1 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 59 | TriNet Group Inc | 1 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 60 | BGC Group Inc | 1 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 61 | GFL Environmental Inc | 1 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 62 | ESAB CORP | 1 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Snowflake Inc | 1 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 64 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 65 | FirstEnergy Corp | 1 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 66 | Burlington Stores Inc | 1 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 67 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 29 k $ | 0,01 % |
| 68 | B2Gold Corp | 1 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 70 | Axon Enterprise Inc | 1 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 71 | Brown & Brown Inc | 1 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 72 | MKS Inc | 1 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 73 | Nova Ltd | 1 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 74 | Evergy Inc | 1 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 76 | Bloom Energy Corp | 1 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 77 | Amkor Technology Inc | 1 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 78 | DoorDash Inc | 1 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 79 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 80 | SUNOCO LP | 2 | 21 k $ | 0,00 % |
| 81 | Advanced Energy Industries Inc | 2 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 82 | Intel Corp | 1 | 20 k $ | 0,00 % |
| 83 | Microchip Technology Inc | 1 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 84 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 18,2 k $ | 0,00 % |
| 85 | Lyft Inc | 1 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 86 | Compass Inc | 1 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 87 | UGI Corp | 1 | 16 k $ | 0,00 % |
| 88 | Chemours Co/The | 1 | 16 k $ | 0,00 % |
| 89 | Nutanix Inc | 1 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 90 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 91 | Fluor Corp | 1 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 92 | Guidewire Software Inc | 1 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 93 | Post Holdings Inc | 1 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 94 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 13 k $ | 0,00 % |
| 95 | Kaisa Group Holdings Ltd | 13 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 96 | Tetra Tech Inc | 1 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 97 | IREN Ltd | 1 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 98 | Avnet Inc | 1 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 99 | Itron Inc | 1 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 100 | Zoetis Inc | 1 | 9,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Industrie 12,2 %
- Finance 7,0 %
- Communication 5,9 %
- Santé 3,6 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Fonds 2,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 42,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,7 %
- JPY 8,1 %
- EUR 5,7 %
- CAD 3,0 %
- GBP 2,3 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,0 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,3 %
- NZD 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,0 %
- Japon 8,1 %
- Canada 4,8 %
- Îles Caïmans 4,7 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Australie 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,3 %
- Singapour 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 635 | 148,5 M $ | 66,03 % |
| 2 | Japon | 50 | 18,2 M $ | 8,10 % |
| 3 | Canada | 30 | 10,9 M $ | 4,84 % |
| 4 | Îles Caïmans | 145 | 10,5 M $ | 4,68 % |
| 5 | Royaume-Uni | 24 | 6,1 M $ | 2,69 % |
| 6 | Australie | 9 | 4,7 M $ | 2,08 % |
| 7 | Allemagne | 12 | 3,8 M $ | 1,67 % |
| 8 | Suède | 9 | 3,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Pays-Bas | 10 | 3,3 M $ | 1,47 % |
| 10 | Suisse | 8 | 2,8 M $ | 1,26 % |
| 11 | Singapour | 5 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 12 | Italie | 5 | 1,9 M $ | 0,85 % |
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