Composition de Global Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 526,2 M $ dont 214 M $ en actions, soit 40,7 %
- Positions
- 807 dans 28 pays
- Souches
- 162 de 99 sociétés
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust | 91 251 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| 2 | iShares Trust | 92 046 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| 3 | Norfolk Southern Corp | 12 569 | 4 M $ | 0,75 % |
| 4 | Endeavor Group Holdings Inc | 137 899 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 18 013 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 6 | Vanguard Value ETF | 15 185 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 7 | Exact Sciences Corp | 28 243 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 8 | Warner Bros Discovery Inc | 99 930 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 9 | Apple Inc | 9 182 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 10 | Alphabet Inc | 7 311 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 11 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 30 505 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 12 | Aptiv PLC | 29 875 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 13 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 58 425 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 14 | Kenvue Inc | 91 990 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 15 | Webster Financial Corp | 23 679 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 4 239 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 17 | Microsoft Corp | 3 830 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 18 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 61 130 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 6 297 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 20 | Talanx AG | 10 488 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 21 | Lam Research Corp | 5 637 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 6 348 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 4 870 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 18 646 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 25 | DigitalBridge Group Inc | 73 209 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 26 | Fidelity National Financial Inc | 20 522 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 27 | Broadcom Inc | 3 375 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 2 725 | 1 M $ | 0,19 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 20 233 | 1 M $ | 0,19 % |
| 30 | Cheniere Energy Inc | 4 151 | 978,5 k $ | 0,19 % |
| 31 | ProAssurance Corp | 39 348 | 966 k $ | 0,18 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 2 684 | 958,3 k $ | 0,18 % |
| 33 | iShares Trust | 11 950 | 953,1 k $ | 0,18 % |
| 34 | Hologic Inc | 12 300 | 926,9 k $ | 0,18 % |
| 35 | VICI Properties Inc | 30 173 | 911,5 k $ | 0,17 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 20 800 | 905,1 k $ | 0,17 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 212 | 898,7 k $ | 0,17 % |
| 38 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC | 73 531 | 876,5 k $ | 0,17 % |
| 39 | Lululemon Athletica Inc | 4 721 | 874,2 k $ | 0,17 % |
| 40 | Sealed Air Corp | 20 770 | 869,8 k $ | 0,17 % |
| 41 | ABB Ltd | 9 248 | 861,3 k $ | 0,16 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 023 | 848,2 k $ | 0,16 % |
| 43 | TEGNA Inc | 40 027 | 838,6 k $ | 0,16 % |
| 44 | Newmont Corp | 6 401 | 832,1 k $ | 0,16 % |
| 45 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 300 | 828,9 k $ | 0,16 % |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 16 192 | 800,1 k $ | 0,15 % |
| 47 | CapitaLand Ascendas REIT | 369 400 | 784,7 k $ | 0,15 % |
| 48 | BHP Group Ltd | 19 138 | 776,5 k $ | 0,15 % |
| 49 | Halliburton Co | 21 479 | 773,2 k $ | 0,15 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 1 161 | 764 k $ | 0,15 % |
| 51 | AddTech AB | 20 328 | 751,4 k $ | 0,14 % |
| 52 | FedEx Corp | 1 934 | 748,5 k $ | 0,14 % |
| 53 | Expedia Group Inc | 3 383 | 729,7 k $ | 0,14 % |
| 54 | HKT Trust & HKT Ltd | 460 000 | 725,1 k $ | 0,14 % |
| 55 | Deckers Outdoor Corp | 6 166 | 723,1 k $ | 0,14 % |
| 56 | Daiwa House Industry Co Ltd | 20 000 | 721,7 k $ | 0,14 % |
| 57 | EXOR NV | 8 208 | 720,3 k $ | 0,14 % |
| 58 | AMETEK Inc | 3 007 | 719,3 k $ | 0,14 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 1 740 | 717,5 k $ | 0,14 % |
| 60 | News Corp | 28 473 | 691,6 k $ | 0,13 % |
| 61 | Penumbra Inc | 1 973 | 679,5 k $ | 0,13 % |
| 62 | Barrick Mining Corp | 13 355 | 677,6 k $ | 0,13 % |
| 63 | Incyte Corp | 6 546 | 662,9 k $ | 0,13 % |
| 64 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 835 | 661,7 k $ | 0,13 % |
| 65 | Naturgy Energy Group SA | 21 260 | 660,7 k $ | 0,13 % |
| 66 | Delta Air Lines Inc | 10 054 | 660,5 k $ | 0,13 % |
| 67 | Hitachi Ltd | 20 000 | 654,7 k $ | 0,12 % |
| 68 | PepsiCo Inc | 3 825 | 649,3 k $ | 0,12 % |
| 69 | Sysco Corp | 7 055 | 643,1 k $ | 0,12 % |
| 70 | Amphenol Corp | 4 397 | 642,2 k $ | 0,12 % |
| 71 | American Financial Group Inc/OH | 4 801 | 638,4 k $ | 0,12 % |
| 72 | AT&T Inc | 22 741 | 637 k $ | 0,12 % |
| 73 | RTX Corp | 3 120 | 632,2 k $ | 0,12 % |
| 74 | Xylem Inc/NY | 4 865 | 630,3 k $ | 0,12 % |
| 75 | Keurig Dr Pepper Inc | 20 670 | 625,9 k $ | 0,12 % |
| 76 | Ajinomoto Co Inc | 19 500 | 620,2 k $ | 0,12 % |
| 77 | DuPont de Nemours Inc | 12 321 | 616,5 k $ | 0,12 % |
| 78 | Cisco Systems, Inc. | 7 588 | 602,9 k $ | 0,11 % |
| 79 | Invitation Homes Inc | 22 856 | 602 k $ | 0,11 % |
| 80 | American Tower Corp | 3 134 | 601,3 k $ | 0,11 % |
| 81 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 34 900 | 590,6 k $ | 0,11 % |
| 82 | Smurfit Westrock PLC | 12 244 | 575,6 k $ | 0,11 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 4 605 | 570,2 k $ | 0,11 % |
| 84 | Great-West Lifeco Inc | 11 700 | 565,3 k $ | 0,11 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 2 645 | 565,1 k $ | 0,11 % |
| 86 | Enel SpA | 46 968 | 564,8 k $ | 0,11 % |
| 87 | Caterpillar Inc | 760 | 564,6 k $ | 0,11 % |
| 88 | Amgen Inc | 1 418 | 550,4 k $ | 0,10 % |
| 89 | Expand Energy Corp | 5 094 | 549,7 k $ | 0,10 % |
| 90 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 955 | 547,4 k $ | 0,10 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 11 497 | 531,3 k $ | 0,10 % |
| 92 | Hubbell Inc | 1 015 | 519,3 k $ | 0,10 % |
| 93 | ASML Holding NV | 354 | 514,9 k $ | 0,10 % |
| 94 | Wells Fargo & Co | 6 303 | 513,4 k $ | 0,10 % |
| 95 | Japan Tobacco Inc | 13 400 | 512,7 k $ | 0,10 % |
| 96 | Swire Pacific Ltd | 47 500 | 510,2 k $ | 0,10 % |
| 97 | Gen Digital Inc | 22 518 | 508,2 k $ | 0,10 % |
| 98 | Edison International | 6 798 | 508,1 k $ | 0,10 % |
| 99 | Allstate Corp/The | 2 345 | 503 k $ | 0,10 % |
| 100 | CF Industries Holdings Inc | 5 024 | 500,1 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
99 sociétés, 162 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 5,6 %
- Santé 4,6 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Fonds 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,8 %
- Îles Caïmans 4,6 %
- Canada 3,1 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Singapour 1,0 %
- Suède 1,0 %
- France 0,9 %
- Autres pays 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 465 | 156,4 M $ | 73,08 % |
| 2 | Japon | 48 | 12,3 M $ | 5,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 138 | 9,9 M $ | 4,61 % |
| 4 | Canada | 27 | 6,6 M $ | 3,08 % |
| 5 | Royaume-Uni | 23 | 4,1 M $ | 1,89 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 7 | Allemagne | 12 | 3 M $ | 1,38 % |
| 8 | Suisse | 7 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 9 | Australie | 7 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 10 | Singapour | 5 | 2 M $ | 0,95 % |
| 11 | Suède | 8 | 2 M $ | 0,95 % |
| 12 | France | 12 | 1,9 M $ | 0,91 % |
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