Composition de Global Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 526,2 M $ dont 214 M $ en actions, soit 40,7 %
- Positions
- 807 dans 28 pays
- Souches
- 162 de 99 sociétés
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC | 41 258 | 489,7 k $ | 0,09 % |
| 102 | Wheaton Precious Metals Corp | 3 000 | 488,8 k $ | 0,09 % |
| 103 | Inpex Corp | 20 000 | 488,3 k $ | 0,09 % |
| 104 | Air Lease Corp | 7 496 | 486 k $ | 0,09 % |
| 105 | CO2 ENERGY TRANSITION CORP | 46 099 | 477,6 k $ | 0,09 % |
| 106 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 138 800 | 474,4 k $ | 0,09 % |
| 107 | APA Corp | 15 554 | 472,4 k $ | 0,09 % |
| 108 | Fortescue Ltd | 31 333 | 470,7 k $ | 0,09 % |
| 109 | Murata Manufacturing Co Ltd | 17 900 | 468,1 k $ | 0,09 % |
| 110 | Devon Energy Corp | 10 736 | 467,3 k $ | 0,09 % |
| 111 | Crown Castle Inc | 5 210 | 466,5 k $ | 0,09 % |
| 112 | Universal Health Services Inc | 2 259 | 465,6 k $ | 0,09 % |
| 113 | Meta Platforms Inc | 717 | 464,7 k $ | 0,09 % |
| 114 | Citigroup Inc | 4 191 | 461,8 k $ | 0,09 % |
| 115 | Dell Technologies Inc | 3 110 | 460,5 k $ | 0,09 % |
| 116 | Best Buy Co Inc | 7 426 | 460,2 k $ | 0,09 % |
| 117 | NRG Energy Inc | 2 568 | 459,6 k $ | 0,09 % |
| 118 | Masimo Corp | 2 612 | 458 k $ | 0,09 % |
| 119 | TE Connectivity PLC | 1 976 | 454,8 k $ | 0,09 % |
| 120 | PTC Inc | 2 897 | 453,6 k $ | 0,09 % |
| 121 | Pfizer Inc | 16 355 | 452,2 k $ | 0,09 % |
| 122 | Tokyo Electron Ltd | 1 600 | 450,2 k $ | 0,09 % |
| 123 | Generac Holdings Inc | 1 997 | 450,1 k $ | 0,09 % |
| 124 | Japan Airlines Co Ltd | 21 700 | 448,4 k $ | 0,09 % |
| 125 | ON Semiconductor Corp | 6 719 | 446,7 k $ | 0,08 % |
| 126 | Vodafone Group PLC | 288 861 | 444,8 k $ | 0,08 % |
| 127 | Carnival Corp | 14 043 | 443,1 k $ | 0,08 % |
| 128 | HP Inc | 23 317 | 442,8 k $ | 0,08 % |
| 129 | Exxon Mobil Corp | 2 893 | 441,2 k $ | 0,08 % |
| 130 | Norsk Hydro ASA | 46 125 | 428 k $ | 0,08 % |
| 131 | GoDaddy Inc | 4 893 | 426,5 k $ | 0,08 % |
| 132 | National Grid PLC | 22 650 | 423,7 k $ | 0,08 % |
| 133 | Vinci SA | 2 514 | 417,3 k $ | 0,08 % |
| 134 | AA MISSION ACQUISITION CORP II | 41 867 | 415,7 k $ | 0,08 % |
| 135 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 931 | 415,5 k $ | 0,08 % |
| 136 | Dollar Tree Inc | 3 269 | 413,5 k $ | 0,08 % |
| 137 | Qorvo Inc | 4 969 | 411,9 k $ | 0,08 % |
| 138 | Raymond James Financial Inc | 2 688 | 411,5 k $ | 0,08 % |
| 139 | South32 Ltd | 124 652 | 408,3 k $ | 0,08 % |
| 140 | Roper Technologies Inc | 1 167 | 408,1 k $ | 0,08 % |
| 141 | Biogen Inc | 2 115 | 405,7 k $ | 0,08 % |
| 142 | Trane Technologies PLC | 876 | 405 k $ | 0,08 % |
| 143 | Textron Inc | 4 086 | 403,1 k $ | 0,08 % |
| 144 | Commerzbank AG | 9 754 | 395,7 k $ | 0,08 % |
| 145 | T Rowe Price Group Inc | 4 131 | 390,9 k $ | 0,07 % |
| 146 | Intact Financial Corp | 2 000 | 386,1 k $ | 0,07 % |
| 147 | Electronic Arts Inc | 1 924 | 385,9 k $ | 0,07 % |
| 148 | Seagate Technology Holdings PLC | 943 | 384,6 k $ | 0,07 % |
| 149 | Cie Financiere Richemont SA | 1 884 | 384,1 k $ | 0,07 % |
| 150 | Cardinal Health, Inc. | 1 673 | 383,5 k $ | 0,07 % |
| 151 | Royalty Pharma PLC | 8 277 | 382,5 k $ | 0,07 % |
| 152 | T-Mobile US Inc | 1 756 | 381,2 k $ | 0,07 % |
| 153 | Nitto Denko Corp | 16 300 | 378 k $ | 0,07 % |
| 154 | Keysight Technologies Inc | 1 229 | 377,7 k $ | 0,07 % |
| 155 | Synchrony Financial | 5 443 | 376,2 k $ | 0,07 % |
| 156 | Freeport-McMoRan Inc | 5 495 | 374,1 k $ | 0,07 % |
| 157 | Berkshire Hathaway Inc | 740 | 373,7 k $ | 0,07 % |
| 158 | Seibu Holdings Inc | 12 400 | 368,1 k $ | 0,07 % |
| 159 | SITC International Holdings Co Ltd | 86 000 | 366,9 k $ | 0,07 % |
| 160 | QUALCOMM Inc | 2 553 | 363,4 k $ | 0,07 % |
| 161 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 20 100 | 363 k $ | 0,07 % |
| 162 | HSBC Holdings PLC | 19 190 | 358,7 k $ | 0,07 % |
| 163 | Johnson & Johnson | 1 438 | 357,2 k $ | 0,07 % |
| 164 | Adobe Inc | 1 358 | 356,4 k $ | 0,07 % |
| 165 | Ulta Beauty Inc | 513 | 351,3 k $ | 0,07 % |
| 166 | ASM International NV | 416 | 350,8 k $ | 0,07 % |
| 167 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7 992 | 349,2 k $ | 0,07 % |
| 168 | FactSet Research Systems Inc | 1 603 | 347,5 k $ | 0,07 % |
| 169 | Konami Group Corp | 2 600 | 347 k $ | 0,07 % |
| 170 | RELX PLC | 9 901 | 345,9 k $ | 0,07 % |
| 171 | IQVIA Holdings Inc | 1 931 | 345,3 k $ | 0,07 % |
| 172 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 200 | 344,2 k $ | 0,07 % |
| 173 | Astellas Pharma Inc | 20 500 | 341,2 k $ | 0,06 % |
| 174 | IDEXX Laboratories Inc | 512 | 336,2 k $ | 0,06 % |
| 175 | Johnson Controls International plc | 2 329 | 336,1 k $ | 0,06 % |
| 176 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12 763 | 335,4 k $ | 0,06 % |
| 177 | Eli Lilly & Co | 318 | 334,5 k $ | 0,06 % |
| 178 | Renesas Electronics Corp | 17 500 | 330 k $ | 0,06 % |
| 179 | Osaka Gas Co Ltd | 7 900 | 329,8 k $ | 0,06 % |
| 180 | Allegion plc | 2 039 | 328,6 k $ | 0,06 % |
| 181 | McDonald's Corp. | 962 | 328,1 k $ | 0,06 % |
| 182 | Alimentation Couche-Tard Inc | 5 400 | 327,7 k $ | 0,06 % |
| 183 | Gildan Activewear Inc | 4 800 | 327,2 k $ | 0,06 % |
| 184 | Onestream Inc | 13 782 | 325,1 k $ | 0,06 % |
| 185 | LyondellBasell Industries NV | 5 621 | 323,3 k $ | 0,06 % |
| 186 | Edenred SE | 13 936 | 322,1 k $ | 0,06 % |
| 187 | Repsol SA | 14 214 | 321,7 k $ | 0,06 % |
| 188 | Western Digital Corp | 1 150 | 321,7 k $ | 0,06 % |
| 189 | American International Group Inc | 3 981 | 320,4 k $ | 0,06 % |
| 190 | Sonic Healthcare Ltd | 18 850 | 319,9 k $ | 0,06 % |
| 191 | S&P Global Inc | 716 | 316,4 k $ | 0,06 % |
| 192 | JPMorgan Chase & Co | 1 046 | 314,1 k $ | 0,06 % |
| 193 | Otis Worldwide Corp | 3 370 | 311,9 k $ | 0,06 % |
| 194 | PG&E Corp | 16 360 | 310,8 k $ | 0,06 % |
| 195 | Liberty Broadband Corp | 5 677 | 309,9 k $ | 0,06 % |
| 196 | Deutsche Telekom AG | 7 681 | 308,5 k $ | 0,06 % |
| 197 | Saputo Inc | 9 600 | 306,4 k $ | 0,06 % |
| 198 | Garmin Ltd | 1 202 | 303,9 k $ | 0,06 % |
| 199 | Alamos Gold Inc | 5 600 | 303,5 k $ | 0,06 % |
| 200 | Humana Inc | 1 581 | 301,2 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 99 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 5,6 %
- Santé 4,6 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Fonds 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,8 %
- Îles Caïmans 4,6 %
- Canada 3,1 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Singapour 1,0 %
- Suède 1,0 %
- France 0,9 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 465 | 156,4 M $ | 73,08 % |
| 2 | Japon | 48 | 12,3 M $ | 5,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 138 | 9,9 M $ | 4,61 % |
| 4 | Canada | 27 | 6,6 M $ | 3,08 % |
| 5 | Royaume-Uni | 23 | 4,1 M $ | 1,89 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 7 | Allemagne | 12 | 3 M $ | 1,38 % |
| 8 | Suisse | 7 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 9 | Australie | 7 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 10 | Singapour | 5 | 2 M $ | 0,95 % |
| 11 | Suède | 8 | 2 M $ | 0,95 % |
| 12 | France | 12 | 1,9 M $ | 0,91 % |
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