Portfolio von Global Multi-Strategy Fund
Principal Funds, Inc ·807 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 526,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,2 %
- Technologie 10,5 %
- Finanzen 5,7 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Fonds 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 73,1 %
- JP 5,8 %
- KY 4,6 %
- CA 3,1 %
- GB 1,9 %
- NL 1,6 %
- DE 1,4 %
- CH 1,1 %
- AU 1,1 %
- SG 1,0 %
- SE 1,0 %
- FR 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 465 | 156,4 Mio. $ | 73,08 % |
| 2 | JP | 48 | 12,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | KY | 138 | 9,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | CA | 27 | 6,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | GB | 23 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | NL | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | DE | 12 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | CH | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | AU | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | SG | 5 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | SE | 8 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | FR | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC | 41.258 | 489.732,5 $ | 0,09 % |
| 102 | Wheaton Precious Metals Corp | 3.000 | 488.845,7 $ | 0,09 % |
| 103 | Inpex Corp | 20.000 | 488.254,6 $ | 0,09 % |
| 104 | Air Lease Corp | 7.496 | 486.040,6 $ | 0,09 % |
| 105 | CO2 ENERGY TRANSITION CORP | 46.099 | 477.585,6 $ | 0,09 % |
| 106 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 138.800 | 474.414,7 $ | 0,09 % |
| 107 | APA Corp | 15.554 | 472.375 $ | 0,09 % |
| 108 | Fortescue Ltd | 31.333 | 470.658,2 $ | 0,09 % |
| 109 | Murata Manufacturing Co Ltd | 17.900 | 468.083,8 $ | 0,09 % |
| 110 | Devon Energy Corp | 10.736 | 467.338,1 $ | 0,09 % |
| 111 | Crown Castle Inc | 5.210 | 466.503,4 $ | 0,09 % |
| 112 | Universal Health Services Inc | 2.259 | 465.579,9 $ | 0,09 % |
| 113 | Meta Platforms Inc | 717 | 464.745,1 $ | 0,09 % |
| 114 | Citigroup Inc | 4.191 | 461.806,3 $ | 0,09 % |
| 115 | Dell Technologies Inc | 3.110 | 460.528,8 $ | 0,09 % |
| 116 | Best Buy Co Inc | 7.426 | 460.189,2 $ | 0,09 % |
| 117 | NRG Energy Inc | 2.568 | 459.569,3 $ | 0,09 % |
| 118 | Masimo Corp | 2.612 | 458.014,2 $ | 0,09 % |
| 119 | TE Connectivity PLC | 1.976 | 454.776,4 $ | 0,09 % |
| 120 | PTC Inc | 2.897 | 453.641,2 $ | 0,09 % |
| 121 | Pfizer Inc | 16.355 | 452.215,8 $ | 0,09 % |
| 122 | Tokyo Electron Ltd | 1.600 | 450.199,7 $ | 0,09 % |
| 123 | Generac Holdings Inc | 1.997 | 450.063,9 $ | 0,09 % |
| 124 | Japan Airlines Co Ltd | 21.700 | 448.359,8 $ | 0,09 % |
| 125 | ON Semiconductor Corp | 6.719 | 446.679,1 $ | 0,08 % |
| 126 | Vodafone Group PLC | 288.861 | 444.798,4 $ | 0,08 % |
| 127 | Carnival Corp | 14.043 | 443.056,7 $ | 0,08 % |
| 128 | HP Inc | 23.317 | 442.789,8 $ | 0,08 % |
| 129 | Exxon Mobil Corp | 2.893 | 441.182,5 $ | 0,08 % |
| 130 | Norsk Hydro ASA | 46.125 | 427.967,5 $ | 0,08 % |
| 131 | GoDaddy Inc | 4.893 | 426.473,9 $ | 0,08 % |
| 132 | National Grid PLC | 22.650 | 423.706,6 $ | 0,08 % |
| 133 | Vinci SA | 2.514 | 417.289,2 $ | 0,08 % |
| 134 | AA MISSION ACQUISITION CORP II | 41.867 | 415.739,3 $ | 0,08 % |
| 135 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.931 | 415.535,4 $ | 0,08 % |
| 136 | Dollar Tree Inc | 3.269 | 413.463,1 $ | 0,08 % |
| 137 | Qorvo Inc | 4.969 | 411.930,1 $ | 0,08 % |
| 138 | Raymond James Financial Inc | 2.688 | 411.479 $ | 0,08 % |
| 139 | South32 Ltd | 124.652 | 408.344 $ | 0,08 % |
| 140 | Roper Technologies Inc | 1.167 | 408.134,9 $ | 0,08 % |
| 141 | Biogen Inc | 2.115 | 405.699,3 $ | 0,08 % |
| 142 | Trane Technologies PLC | 876 | 404.992,3 $ | 0,08 % |
| 143 | Textron Inc | 4.086 | 403.083,9 $ | 0,08 % |
| 144 | Commerzbank AG | 9.754 | 395.716,4 $ | 0,08 % |
| 145 | T Rowe Price Group Inc | 4.131 | 390.916,5 $ | 0,07 % |
| 146 | Intact Financial Corp | 2.000 | 386.129,5 $ | 0,07 % |
| 147 | Electronic Arts Inc | 1.924 | 385.896,7 $ | 0,07 % |
| 148 | Seagate Technology Holdings PLC | 943 | 384.593,1 $ | 0,07 % |
| 149 | Cie Financiere Richemont SA | 1.884 | 384.068 $ | 0,07 % |
| 150 | Cardinal Health, Inc. | 1.673 | 383.501,8 $ | 0,07 % |
| 151 | Royalty Pharma PLC | 8.277 | 382.480,2 $ | 0,07 % |
| 152 | T-Mobile US Inc | 1.756 | 381.210 $ | 0,07 % |
| 153 | Nitto Denko Corp | 16.300 | 378.004,4 $ | 0,07 % |
| 154 | Keysight Technologies Inc | 1.229 | 377.708,6 $ | 0,07 % |
| 155 | Synchrony Financial | 5.443 | 376.165,7 $ | 0,07 % |
| 156 | Freeport-McMoRan Inc | 5.495 | 374.099,6 $ | 0,07 % |
| 157 | Berkshire Hathaway Inc | 740 | 373.663 $ | 0,07 % |
| 158 | Seibu Holdings Inc | 12.400 | 368.107,5 $ | 0,07 % |
| 159 | SITC International Holdings Co Ltd | 86.000 | 366.850,8 $ | 0,07 % |
| 160 | QUALCOMM Inc | 2.553 | 363.445,1 $ | 0,07 % |
| 161 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 20.100 | 363.041,5 $ | 0,07 % |
| 162 | HSBC Holdings PLC | 19.190 | 358.681,7 $ | 0,07 % |
| 163 | Johnson & Johnson | 1.438 | 357.242,3 $ | 0,07 % |
| 164 | Adobe Inc | 1.358 | 356.352,8 $ | 0,07 % |
| 165 | Ulta Beauty Inc | 513 | 351.297,3 $ | 0,07 % |
| 166 | ASM International NV | 416 | 350.849,3 $ | 0,07 % |
| 167 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7.992 | 349.222,4 $ | 0,07 % |
| 168 | FactSet Research Systems Inc | 1.603 | 347.546,4 $ | 0,07 % |
| 169 | Konami Group Corp | 2.600 | 346.950,2 $ | 0,07 % |
| 170 | RELX PLC | 9.901 | 345.876,5 $ | 0,07 % |
| 171 | IQVIA Holdings Inc | 1.931 | 345.282,1 $ | 0,07 % |
| 172 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 200 | 344.232,3 $ | 0,07 % |
| 173 | Astellas Pharma Inc | 20.500 | 341.151 $ | 0,06 % |
| 174 | IDEXX Laboratories Inc | 512 | 336.245,8 $ | 0,06 % |
| 175 | Johnson Controls International plc | 2.329 | 336.074,7 $ | 0,06 % |
| 176 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12.763 | 335.424,9 $ | 0,06 % |
| 177 | Eli Lilly & Co | 318 | 334.532,8 $ | 0,06 % |
| 178 | Renesas Electronics Corp | 17.500 | 330.029,1 $ | 0,06 % |
| 179 | Osaka Gas Co Ltd | 7.900 | 329.777,7 $ | 0,06 % |
| 180 | Allegion plc | 2.039 | 328.584,9 $ | 0,06 % |
| 181 | McDonald's Corp. | 962 | 328.099,7 $ | 0,06 % |
| 182 | Alimentation Couche-Tard Inc | 5.400 | 327.709,4 $ | 0,06 % |
| 183 | Gildan Activewear Inc | 4.800 | 327.155,2 $ | 0,06 % |
| 184 | Onestream Inc | 13.782 | 325.117,4 $ | 0,06 % |
| 185 | LyondellBasell Industries NV | 5.621 | 323.319,9 $ | 0,06 % |
| 186 | Edenred SE | 13.936 | 322.102,7 $ | 0,06 % |
| 187 | Repsol SA | 14.214 | 321.671,2 $ | 0,06 % |
| 188 | Western Digital Corp | 1.150 | 321.655 $ | 0,06 % |
| 189 | American International Group Inc | 3.981 | 320.430,7 $ | 0,06 % |
| 190 | Sonic Healthcare Ltd | 18.850 | 319.892,3 $ | 0,06 % |
| 191 | S&P Global Inc | 716 | 316.386,1 $ | 0,06 % |
| 192 | JPMorgan Chase & Co | 1.046 | 314.113,8 $ | 0,06 % |
| 193 | Otis Worldwide Corp | 3.370 | 311.927,2 $ | 0,06 % |
| 194 | PG&E Corp | 16.360 | 310.840 $ | 0,06 % |
| 195 | Liberty Broadband Corp | 5.677 | 309.850,7 $ | 0,06 % |
| 196 | Deutsche Telekom AG | 7.681 | 308.470,2 $ | 0,06 % |
| 197 | Saputo Inc | 9.600 | 306.428,7 $ | 0,06 % |
| 198 | Garmin Ltd | 1.202 | 303.901,7 $ | 0,06 % |
| 199 | Alamos Gold Inc | 5.600 | 303.513,8 $ | 0,06 % |
| 200 | Humana Inc | 1.581 | 301.243,7 $ | 0,06 % |