Zusammensetzung von Global Multi-Strategy Fund
Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 526,2 Mio. $ davon 214 Mio. $ in Aktien, 40,7 %
- Positionen
- 807 in 28 Ländern
- Anleihen
- 162 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Deutsche Post AG | 5.077 | 298.960,1 $ | 0,06 % |
| 202 | Siddhi Acquisition Corp | 28.907 | 297.164 $ | 0,06 % |
| 203 | Phillips 66 | 1.922 | 296.622,3 $ | 0,06 % |
| 204 | Netflix Inc | 3.064 | 294.879,4 $ | 0,06 % |
| 205 | Teradyne Inc | 917 | 293.467,5 $ | 0,06 % |
| 206 | EMCOR Group Inc | 404 | 292.746,5 $ | 0,06 % |
| 207 | Ford Motor Co | 20.755 | 292.438 $ | 0,06 % |
| 208 | London Stock Exchange Group PLC | 2.424 | 288.804,6 $ | 0,05 % |
| 209 | GIGCAPITAL8 CORP | 28.892 | 288.631,1 $ | 0,05 % |
| 210 | A O Smith Corp | 3.680 | 287.040 $ | 0,05 % |
| 211 | United Utilities Group PLC | 15.281 | 286.434,2 $ | 0,05 % |
| 212 | Globa Terra Acquisition Corp | 28.136 | 286.143,1 $ | 0,05 % |
| 213 | Tyson Foods Inc | 4.400 | 285.956 $ | 0,05 % |
| 214 | Magna International Inc | 4.500 | 283.746,9 $ | 0,05 % |
| 215 | Bank of America Corp | 5.684 | 283.233,7 $ | 0,05 % |
| 216 | Welltower Inc | 1.362 | 282.097,4 $ | 0,05 % |
| 217 | Franco-Nevada Corp | 1.000 | 279.491,2 $ | 0,05 % |
| 218 | Nestle SA | 2.551 | 278.723,4 $ | 0,05 % |
| 219 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 355 | 277.492,9 $ | 0,05 % |
| 220 | Sanofi SA | 2.822 | 275.995,5 $ | 0,05 % |
| 221 | Obayashi Corp. | 9.700 | 273.840,2 $ | 0,05 % |
| 222 | Suzuki Motor Corp | 18.100 | 273.733 $ | 0,05 % |
| 223 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.365 | 273.625,9 $ | 0,05 % |
| 224 | UnitedHealth Group Inc | 930 | 272.741,1 $ | 0,05 % |
| 225 | Dollar General Corp | 1.743 | 272.326,3 $ | 0,05 % |
| 226 | ENEOS Holdings Inc | 28.500 | 271.908,6 $ | 0,05 % |
| 227 | Zebra Technologies Corp | 1.214 | 271.887,4 $ | 0,05 % |
| 228 | Vestas Wind Systems A/S | 10.611 | 271.262,9 $ | 0,05 % |
| 229 | Everest Group Ltd | 806 | 270.404,9 $ | 0,05 % |
| 230 | AECOM | 2.759 | 270.326,8 $ | 0,05 % |
| 231 | Leidos Holdings Inc | 1.543 | 270.179,3 $ | 0,05 % |
| 232 | TJX Cos Inc/The | 1.662 | 268.678,9 $ | 0,05 % |
| 233 | Skyworks Solutions Inc | 4.498 | 267.990,8 $ | 0,05 % |
| 234 | Ventas Inc | 3.105 | 267.526,8 $ | 0,05 % |
| 235 | eBay Inc | 2.930 | 266.219,8 $ | 0,05 % |
| 236 | NXP Semiconductors NV | 1.166 | 264.693,7 $ | 0,05 % |
| 237 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 22.607 | 261.336,6 $ | 0,05 % |
| 238 | TDK Corp | 16.900 | 261.078,1 $ | 0,05 % |
| 239 | Nintendo Co Ltd | 4.600 | 260.173,4 $ | 0,05 % |
| 240 | Marathon Petroleum Corp | 1.312 | 260.051,5 $ | 0,05 % |
| 241 | Skanska AB | 8.446 | 258.927,9 $ | 0,05 % |
| 242 | US Bancorp | 4.734 | 258.760,4 $ | 0,05 % |
| 243 | GE Vernova Inc | 296 | 258.585,6 $ | 0,05 % |
| 244 | Walt Disney Co/The | 2.436 | 258.313,4 $ | 0,05 % |
| 245 | Tapestry Inc | 1.661 | 258.235,7 $ | 0,05 % |
| 246 | Salesforce Inc | 1.322 | 257.512,4 $ | 0,05 % |
| 247 | ANA Holdings Inc | 11.800 | 257.296,9 $ | 0,05 % |
| 248 | Avolta AG | 3.866 | 254.148,1 $ | 0,05 % |
| 249 | Truist Financial Corp | 5.140 | 253.453,4 $ | 0,05 % |
| 250 | Royal Bank of Canada | 1.500 | 250.800,9 $ | 0,05 % |
| 251 | Rockwell Automation Inc | 614 | 250.174,3 $ | 0,05 % |
| 252 | Galderma Group AG | 1.323 | 249.663,4 $ | 0,05 % |
| 253 | Corteva Inc | 3.101 | 248.452,1 $ | 0,05 % |
| 254 | Procter & Gamble Co/The | 1.480 | 247.456 $ | 0,05 % |
| 255 | Cummins Inc | 423 | 246.977 $ | 0,05 % |
| 256 | United Airlines Holdings Inc | 2.322 | 246.828,6 $ | 0,05 % |
| 257 | FG MERGER II CORP | 24.393 | 246.125,4 $ | 0,05 % |
| 258 | Simon Property Group Inc | 1.206 | 245.843,1 $ | 0,05 % |
| 259 | Brown & Brown Inc | 3.413 | 245.121,7 $ | 0,05 % |
| 260 | Valaris Ltd | 2.548 | 244.225,8 $ | 0,05 % |
| 261 | Fiserv Inc | 3.917 | 243.989,9 $ | 0,05 % |
| 262 | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | 23.678 | 243.646,6 $ | 0,05 % |
| 263 | Cincinnati Financial Corp | 1.485 | 243.510,3 $ | 0,05 % |
| 264 | Arista Networks Inc | 1.814 | 242.169 $ | 0,05 % |
| 265 | Baxter International Inc | 11.803 | 240.427,1 $ | 0,05 % |
| 266 | Visa Inc | 749 | 239.784,9 $ | 0,05 % |
| 267 | BKW AG | 1.214 | 238.549,6 $ | 0,05 % |
| 268 | Veralto Corp | 2.437 | 237.436,9 $ | 0,05 % |
| 269 | A Paradise Acquisition Corp | 23.370 | 237.205,5 $ | 0,05 % |
| 270 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8.500 | 236.864,6 $ | 0,05 % |
| 271 | Corpay Inc | 727 | 236.347,7 $ | 0,04 % |
| 272 | Las Vegas Sands Corp | 4.064 | 230.510,1 $ | 0,04 % |
| 273 | Stanley Black & Decker Inc | 2.665 | 230.495,9 $ | 0,04 % |
| 274 | PIONEER ACQUISITION I CORP | 22.738 | 229.881,2 $ | 0,04 % |
| 275 | Altria Group, Inc. | 3.293 | 227.348,7 $ | 0,04 % |
| 276 | Pan American Silver Corp | 3.300 | 226.394,9 $ | 0,04 % |
| 277 | Uber Technologies Inc | 2.990 | 225.505,8 $ | 0,04 % |
| 278 | ResMed Inc | 877 | 224.740 $ | 0,04 % |
| 279 | Makita Corp | 5.800 | 224.422,1 $ | 0,04 % |
| 280 | Otsuka Holdings Co Ltd | 3.200 | 220.513 $ | 0,04 % |
| 281 | Apex Treasury Corp | 22.223 | 220.452,2 $ | 0,04 % |
| 282 | OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD | 21.677 | 219.154,5 $ | 0,04 % |
| 283 | Metso Oyj | 10.490 | 218.084,3 $ | 0,04 % |
| 284 | Marvell Technology Inc | 2.669 | 218.030,6 $ | 0,04 % |
| 285 | Lasertec Corp | 1.000 | 215.603,1 $ | 0,04 % |
| 286 | Cantaloupe Inc | 20.576 | 214.813,4 $ | 0,04 % |
| 287 | CAL REDWOOD ACQUISITION CORP | 21.143 | 214.812,9 $ | 0,04 % |
| 288 | Capital One Financial Corp | 1.096 | 214.421,4 $ | 0,04 % |
| 289 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.600 | 214.110 $ | 0,04 % |
| 290 | Paychex Inc | 2.277 | 213.241,1 $ | 0,04 % |
| 291 | MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP | 19.969 | 209.474,8 $ | 0,04 % |
| 292 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.113 | 207.841,6 $ | 0,04 % |
| 293 | Advantest Corp | 1.200 | 207.803,4 $ | 0,04 % |
| 294 | Brown-Forman Corp | 7.193 | 207.590 $ | 0,04 % |
| 295 | Nordson Corp | 702 | 205.994,9 $ | 0,04 % |
| 296 | EPAM Systems Inc | 1.458 | 205.578 $ | 0,04 % |
| 297 | Kinder Morgan, Inc. | 6.160 | 204.943,2 $ | 0,04 % |
| 298 | Jacobs Solutions Inc | 1.477 | 203.619,2 $ | 0,04 % |
| 299 | Loews Corp | 1.850 | 203.537 $ | 0,04 % |
| 300 | Pro Medicus Ltd | 2.187 | 201.832,5 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 99 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 2 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Standard Chartered PLC | 3 | 969.121,2 $ | 0,18 % |
| 4 | Boeing Co/The | 7 | 816.152,5 $ | 0,16 % |
| 5 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 794.601 $ | 0,15 % |
| 6 | Aldar Properties PJSC | 1 | 793.929,3 $ | 0,15 % |
| 7 | IHS Holding Ltd | 2 | 706.726,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 674.595,6 $ | 0,13 % |
| 9 | Oracle Corp | 7 | 672.462,2 $ | 0,13 % |
| 10 | Morgan Stanley | 4 | 653.201,1 $ | 0,12 % |
| 11 | Saudi Awwal Bank | 1 | 611.583,1 $ | 0,12 % |
| 12 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 549.036,3 $ | 0,10 % |
| 13 | UBS Group AG | 2 | 409.393,8 $ | 0,08 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 3 | 396.624,2 $ | 0,08 % |
| 15 | Exact Sciences Corp | 1 | 388.810,8 $ | 0,07 % |
| 16 | Golar LNG Ltd | 1 | 377.328,4 $ | 0,07 % |
| 17 | TEGNA Inc | 1 | 316.699,9 $ | 0,06 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1 | 315.417 $ | 0,06 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 1 | 314.981,6 $ | 0,06 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 278.646,9 $ | 0,05 % |
| 21 | Molina Healthcare Inc | 3 | 274.260 $ | 0,05 % |
| 22 | Broadcom Inc | 1 | 271.049,9 $ | 0,05 % |
| 23 | Energean PLC | 1 | 268.396,1 $ | 0,05 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 267.290,5 $ | 0,05 % |
| 25 | AppLovin Corp | 2 | 251.877,6 $ | 0,05 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 2 | 244.799,8 $ | 0,05 % |
| 27 | Societe Generale SA | 1 | 202.690,6 $ | 0,04 % |
| 28 | Cemex SAB de CV | 1 | 199.676,2 $ | 0,04 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 1 | 197.722,7 $ | 0,04 % |
| 30 | Ball Corp | 1 | 186.262,9 $ | 0,04 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 178.754 $ | 0,03 % |
| 32 | Synchrony Financial | 4 | 172.750,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Alphabet Inc | 1 | 171.775,9 $ | 0,03 % |
| 34 | Telecom Argentina SA | 1 | 160.470 $ | 0,03 % |
| 35 | Meritage Homes Corp | 1 | 152.673,9 $ | 0,03 % |
| 36 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 148.405,4 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 2 | 140.096,8 $ | 0,03 % |
| 38 | Synopsys Inc | 2 | 140.005,6 $ | 0,03 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 1 | 137.465,6 $ | 0,03 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 2 | 135.418,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 131.715,8 $ | 0,03 % |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 130.778,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 121.312,1 $ | 0,02 % |
| 44 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 97.716,2 $ | 0,02 % |
| 45 | AT&T Inc | 1 | 94.370,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 2 | 94.060,4 $ | 0,02 % |
| 47 | Steel Dynamics Inc | 1 | 87.351 $ | 0,02 % |
| 48 | Chord Energy Corp | 2 | 84.904,2 $ | 0,02 % |
| 49 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 80.865,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Open Text Corp | 1 | 72.003,7 $ | 0,01 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 2 | 71.975,4 $ | 0,01 % |
| 52 | SM Energy Co | 1 | 69.527,1 $ | 0,01 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 1 | 64.820,1 $ | 0,01 % |
| 54 | Hologic Inc | 1 | 61.678,3 $ | 0,01 % |
| 55 | MSCI Inc | 1 | 61.077 $ | 0,01 % |
| 56 | Entegris Inc | 1 | 61.050,7 $ | 0,01 % |
| 57 | Iron Mountain Inc | 2 | 60.714,3 $ | 0,01 % |
| 58 | NetApp Inc | 1 | 57.419,4 $ | 0,01 % |
| 59 | TriNet Group Inc | 1 | 47.566,3 $ | 0,01 % |
| 60 | BGC Group Inc | 1 | 46.868,6 $ | 0,01 % |
| 61 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 45.007,6 $ | 0,01 % |
| 62 | GFL Environmental Inc | 1 | 44.200,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 37.372,9 $ | 0,01 % |
| 64 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 32.246,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Burlington Stores Inc | 1 | 28.161 $ | 0,01 % |
| 66 | Nova Ltd | 1 | 28.017 $ | 0,01 % |
| 67 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 26.764,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Axon Enterprise Inc | 1 | 25.765,7 $ | 0,00 % |
| 69 | Brown & Brown Inc | 1 | 25.506,4 $ | 0,00 % |
| 70 | Snowflake Inc | 1 | 24.890 $ | 0,00 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 1 | 24.444 $ | 0,00 % |
| 72 | Fluor Corp | 1 | 23.958 $ | 0,00 % |
| 73 | Granite Construction Inc | 1 | 23.548 $ | 0,00 % |
| 74 | DoorDash Inc | 1 | 22.160,5 $ | 0,00 % |
| 75 | Chemours Co/The | 1 | 22.127,9 $ | 0,00 % |
| 76 | Itron Inc | 1 | 21.866,3 $ | 0,00 % |
| 77 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 20.592 $ | 0,00 % |
| 78 | IREN Ltd | 1 | 19.057 $ | 0,00 % |
| 79 | Bloom Energy Corp | 1 | 17.625 $ | 0,00 % |
| 80 | Lyft Inc | 1 | 17.368,5 $ | 0,00 % |
| 81 | Compass Inc | 1 | 17.169,1 $ | 0,00 % |
| 82 | UGI Corp | 1 | 17.112 $ | 0,00 % |
| 83 | B2Gold Corp | 1 | 16.428 $ | 0,00 % |
| 84 | Evergy Inc | 1 | 15.031,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 14.742 $ | 0,00 % |
| 86 | Nutanix Inc | 1 | 14.712 $ | 0,00 % |
| 87 | Post Holdings Inc | 1 | 14.690 $ | 0,00 % |
| 88 | Guidewire Software Inc | 1 | 13.951 $ | 0,00 % |
| 89 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 13.481 $ | 0,00 % |
| 90 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 13.177,9 $ | 0,00 % |
| 91 | Cloudflare Inc | 1 | 12.580,8 $ | 0,00 % |
| 92 | Tetra Tech Inc | 1 | 12.519,1 $ | 0,00 % |
| 93 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 6 | 12.471,8 $ | 0,00 % |
| 94 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 11.692,8 $ | 0,00 % |
| 95 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 10.925,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Zoetis Inc | 1 | 10.475 $ | 0,00 % |
| 97 | Freshpet Inc | 1 | 8234,3 $ | 0,00 % |
| 98 | Microchip Technology Inc | 1 | 7243,1 $ | 0,00 % |
| 99 | Times China Holdings Ltd | 4 | 2058,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 5,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Fonds 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,1 %
- Japan 5,8 %
- Kaimaninseln 4,6 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Australien 1,1 %
- Singapur 1,0 %
- Schweden 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 465 | 156,4 Mio. $ | 73,08 % |
| 2 | Japan | 48 | 12,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Kaimaninseln | 138 | 9,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Kanada | 27 | 6,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 23 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Deutschland | 12 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Schweiz | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Australien | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Singapur | 5 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Schweden | 8 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Frankreich | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
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