Composition de Global Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 526,2 M $ dont 214 M $ en actions, soit 40,7 %
- Positions
- 807 dans 28 pays
- Souches
- 162 de 99 sociétés
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Deutsche Post AG | 5 077 | 299 k $ | 0,06 % |
| 202 | Siddhi Acquisition Corp | 28 907 | 297,2 k $ | 0,06 % |
| 203 | Phillips 66 | 1 922 | 296,6 k $ | 0,06 % |
| 204 | Netflix Inc | 3 064 | 294,9 k $ | 0,06 % |
| 205 | Teradyne Inc | 917 | 293,5 k $ | 0,06 % |
| 206 | EMCOR Group Inc | 404 | 292,7 k $ | 0,06 % |
| 207 | Ford Motor Co | 20 755 | 292,4 k $ | 0,06 % |
| 208 | London Stock Exchange Group PLC | 2 424 | 288,8 k $ | 0,05 % |
| 209 | GIGCAPITAL8 CORP | 28 892 | 288,6 k $ | 0,05 % |
| 210 | A O Smith Corp | 3 680 | 287 k $ | 0,05 % |
| 211 | United Utilities Group PLC | 15 281 | 286,4 k $ | 0,05 % |
| 212 | Globa Terra Acquisition Corp | 28 136 | 286,1 k $ | 0,05 % |
| 213 | Tyson Foods Inc | 4 400 | 286 k $ | 0,05 % |
| 214 | Magna International Inc | 4 500 | 283,7 k $ | 0,05 % |
| 215 | Bank of America Corp | 5 684 | 283,2 k $ | 0,05 % |
| 216 | Welltower Inc | 1 362 | 282,1 k $ | 0,05 % |
| 217 | Franco-Nevada Corp | 1 000 | 279,5 k $ | 0,05 % |
| 218 | Nestle SA | 2 551 | 278,7 k $ | 0,05 % |
| 219 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 355 | 277,5 k $ | 0,05 % |
| 220 | Sanofi SA | 2 822 | 276 k $ | 0,05 % |
| 221 | Obayashi Corp. | 9 700 | 273,8 k $ | 0,05 % |
| 222 | Suzuki Motor Corp | 18 100 | 273,7 k $ | 0,05 % |
| 223 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 365 | 273,6 k $ | 0,05 % |
| 224 | UnitedHealth Group Inc | 930 | 272,7 k $ | 0,05 % |
| 225 | Dollar General Corp | 1 743 | 272,3 k $ | 0,05 % |
| 226 | ENEOS Holdings Inc | 28 500 | 271,9 k $ | 0,05 % |
| 227 | Zebra Technologies Corp | 1 214 | 271,9 k $ | 0,05 % |
| 228 | Vestas Wind Systems A/S | 10 611 | 271,3 k $ | 0,05 % |
| 229 | Everest Group Ltd | 806 | 270,4 k $ | 0,05 % |
| 230 | AECOM | 2 759 | 270,3 k $ | 0,05 % |
| 231 | Leidos Holdings Inc | 1 543 | 270,2 k $ | 0,05 % |
| 232 | TJX Cos Inc/The | 1 662 | 268,7 k $ | 0,05 % |
| 233 | Skyworks Solutions Inc | 4 498 | 268 k $ | 0,05 % |
| 234 | Ventas Inc | 3 105 | 267,5 k $ | 0,05 % |
| 235 | eBay Inc | 2 930 | 266,2 k $ | 0,05 % |
| 236 | NXP Semiconductors NV | 1 166 | 264,7 k $ | 0,05 % |
| 237 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 22 607 | 261,3 k $ | 0,05 % |
| 238 | TDK Corp | 16 900 | 261,1 k $ | 0,05 % |
| 239 | Nintendo Co Ltd | 4 600 | 260,2 k $ | 0,05 % |
| 240 | Marathon Petroleum Corp | 1 312 | 260,1 k $ | 0,05 % |
| 241 | Skanska AB | 8 446 | 258,9 k $ | 0,05 % |
| 242 | US Bancorp | 4 734 | 258,8 k $ | 0,05 % |
| 243 | GE Vernova Inc | 296 | 258,6 k $ | 0,05 % |
| 244 | Walt Disney Co/The | 2 436 | 258,3 k $ | 0,05 % |
| 245 | Tapestry Inc | 1 661 | 258,2 k $ | 0,05 % |
| 246 | Salesforce Inc | 1 322 | 257,5 k $ | 0,05 % |
| 247 | ANA Holdings Inc | 11 800 | 257,3 k $ | 0,05 % |
| 248 | Avolta AG | 3 866 | 254,1 k $ | 0,05 % |
| 249 | Truist Financial Corp | 5 140 | 253,5 k $ | 0,05 % |
| 250 | Royal Bank of Canada | 1 500 | 250,8 k $ | 0,05 % |
| 251 | Rockwell Automation Inc | 614 | 250,2 k $ | 0,05 % |
| 252 | Galderma Group AG | 1 323 | 249,7 k $ | 0,05 % |
| 253 | Corteva Inc | 3 101 | 248,5 k $ | 0,05 % |
| 254 | Procter & Gamble Co/The | 1 480 | 247,5 k $ | 0,05 % |
| 255 | Cummins Inc | 423 | 247 k $ | 0,05 % |
| 256 | United Airlines Holdings Inc | 2 322 | 246,8 k $ | 0,05 % |
| 257 | FG MERGER II CORP | 24 393 | 246,1 k $ | 0,05 % |
| 258 | Simon Property Group Inc | 1 206 | 245,8 k $ | 0,05 % |
| 259 | Brown & Brown Inc | 3 413 | 245,1 k $ | 0,05 % |
| 260 | Valaris Ltd | 2 548 | 244,2 k $ | 0,05 % |
| 261 | Fiserv Inc | 3 917 | 244 k $ | 0,05 % |
| 262 | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | 23 678 | 243,6 k $ | 0,05 % |
| 263 | Cincinnati Financial Corp | 1 485 | 243,5 k $ | 0,05 % |
| 264 | Arista Networks Inc | 1 814 | 242,2 k $ | 0,05 % |
| 265 | Baxter International Inc | 11 803 | 240,4 k $ | 0,05 % |
| 266 | Visa Inc | 749 | 239,8 k $ | 0,05 % |
| 267 | BKW AG | 1 214 | 238,5 k $ | 0,05 % |
| 268 | Veralto Corp | 2 437 | 237,4 k $ | 0,05 % |
| 269 | A Paradise Acquisition Corp | 23 370 | 237,2 k $ | 0,05 % |
| 270 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8 500 | 236,9 k $ | 0,05 % |
| 271 | Corpay Inc | 727 | 236,3 k $ | 0,04 % |
| 272 | Las Vegas Sands Corp | 4 064 | 230,5 k $ | 0,04 % |
| 273 | Stanley Black & Decker Inc | 2 665 | 230,5 k $ | 0,04 % |
| 274 | PIONEER ACQUISITION I CORP | 22 738 | 229,9 k $ | 0,04 % |
| 275 | Altria Group, Inc. | 3 293 | 227,3 k $ | 0,04 % |
| 276 | Pan American Silver Corp | 3 300 | 226,4 k $ | 0,04 % |
| 277 | Uber Technologies Inc | 2 990 | 225,5 k $ | 0,04 % |
| 278 | ResMed Inc | 877 | 224,7 k $ | 0,04 % |
| 279 | Makita Corp | 5 800 | 224,4 k $ | 0,04 % |
| 280 | Otsuka Holdings Co Ltd | 3 200 | 220,5 k $ | 0,04 % |
| 281 | Apex Treasury Corp | 22 223 | 220,5 k $ | 0,04 % |
| 282 | OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD | 21 677 | 219,2 k $ | 0,04 % |
| 283 | Metso Oyj | 10 490 | 218,1 k $ | 0,04 % |
| 284 | Marvell Technology Inc | 2 669 | 218 k $ | 0,04 % |
| 285 | Lasertec Corp | 1 000 | 215,6 k $ | 0,04 % |
| 286 | Cantaloupe Inc | 20 576 | 214,8 k $ | 0,04 % |
| 287 | CAL REDWOOD ACQUISITION CORP | 21 143 | 214,8 k $ | 0,04 % |
| 288 | Capital One Financial Corp | 1 096 | 214,4 k $ | 0,04 % |
| 289 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 600 | 214,1 k $ | 0,04 % |
| 290 | Paychex Inc | 2 277 | 213,2 k $ | 0,04 % |
| 291 | MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP | 19 969 | 209,5 k $ | 0,04 % |
| 292 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 113 | 207,8 k $ | 0,04 % |
| 293 | Advantest Corp | 1 200 | 207,8 k $ | 0,04 % |
| 294 | Brown-Forman Corp | 7 193 | 207,6 k $ | 0,04 % |
| 295 | Nordson Corp | 702 | 206 k $ | 0,04 % |
| 296 | EPAM Systems Inc | 1 458 | 205,6 k $ | 0,04 % |
| 297 | Kinder Morgan, Inc. | 6 160 | 204,9 k $ | 0,04 % |
| 298 | Jacobs Solutions Inc | 1 477 | 203,6 k $ | 0,04 % |
| 299 | Loews Corp | 1 850 | 203,5 k $ | 0,04 % |
| 300 | Pro Medicus Ltd | 2 187 | 201,8 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 99 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 5,6 %
- Santé 4,6 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Fonds 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,8 %
- Îles Caïmans 4,6 %
- Canada 3,1 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Singapour 1,0 %
- Suède 1,0 %
- France 0,9 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 465 | 156,4 M $ | 73,08 % |
| 2 | Japon | 48 | 12,3 M $ | 5,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 138 | 9,9 M $ | 4,61 % |
| 4 | Canada | 27 | 6,6 M $ | 3,08 % |
| 5 | Royaume-Uni | 23 | 4,1 M $ | 1,89 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 7 | Allemagne | 12 | 3 M $ | 1,38 % |
| 8 | Suisse | 7 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 9 | Australie | 7 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 10 | Singapour | 5 | 2 M $ | 0,95 % |
| 11 | Suède | 8 | 2 M $ | 0,95 % |
| 12 | France | 12 | 1,9 M $ | 0,91 % |
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