Composition de Global Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 526,2 M $ dont 214 M $ en actions, soit 40,7 %
- Positions
- 807 dans 28 pays
- Souches
- 162 de 99 sociétés
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Comfort Systems USA Inc | 141 | 201,5 k $ | 0,04 % |
| 302 | ConocoPhillips | 1 767 | 200,5 k $ | 0,04 % |
| 303 | Nasdaq Inc | 2 280 | 199,7 k $ | 0,04 % |
| 304 | United Parcel Service Inc | 1 720 | 199,5 k $ | 0,04 % |
| 305 | Howmet Aerospace Inc | 759 | 199,3 k $ | 0,04 % |
| 306 | DaVita Inc | 1 261 | 197,1 k $ | 0,04 % |
| 307 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8 450 | 195,7 k $ | 0,04 % |
| 308 | Avery Dennison Corp | 992 | 194,8 k $ | 0,04 % |
| 309 | Jena Acquisition Corp II | 18 921 | 194,7 k $ | 0,04 % |
| 310 | Centrica PLC | 72 491 | 194,4 k $ | 0,04 % |
| 311 | Match Group Inc | 6 151 | 194,4 k $ | 0,04 % |
| 312 | Kinross Gold Corp | 5 224 | 193,1 k $ | 0,04 % |
| 313 | Linde PLC | 380 | 193,1 k $ | 0,04 % |
| 314 | Qnity Electronics Inc | 1 520 | 192,7 k $ | 0,04 % |
| 315 | Renault SA | 5 053 | 191,1 k $ | 0,04 % |
| 316 | Genuine Parts Co | 1 602 | 191,1 k $ | 0,04 % |
| 317 | Safran SA | 474 | 190,9 k $ | 0,04 % |
| 318 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 33 000 | 188,8 k $ | 0,04 % |
| 319 | UniCredit SpA | 2 205 | 187,7 k $ | 0,04 % |
| 320 | Cboe Global Markets Inc | 622 | 186,4 k $ | 0,04 % |
| 321 | Centene Corp | 4 136 | 185,6 k $ | 0,04 % |
| 322 | Monster Beverage Corp | 2 175 | 185,5 k $ | 0,04 % |
| 323 | Omnicom Group Inc | 2 153 | 183,6 k $ | 0,03 % |
| 324 | Solventum Corp | 2 473 | 183,5 k $ | 0,03 % |
| 325 | Dexcom Inc | 2 484 | 182,4 k $ | 0,03 % |
| 326 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 300 | 182,3 k $ | 0,03 % |
| 327 | Subaru Corp | 9 700 | 181,9 k $ | 0,03 % |
| 328 | HAYMAKER ACQUISITION CORP 4 | 15 675 | 179,8 k $ | 0,03 % |
| 329 | PPG Industries Inc | 1 458 | 179,7 k $ | 0,03 % |
| 330 | Newbury Street II Acquisition Corp | 17 051 | 179,2 k $ | 0,03 % |
| 331 | First Quantum Minerals Ltd | 5 900 | 176,6 k $ | 0,03 % |
| 332 | SIZZLE ACQUISITION CORP II | 17 206 | 176,2 k $ | 0,03 % |
| 333 | Vertiv Holdings Co | 691 | 176,1 k $ | 0,03 % |
| 334 | Imperial Brands PLC | 3 913 | 175,3 k $ | 0,03 % |
| 335 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 311 | 173,4 k $ | 0,03 % |
| 336 | REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY | 16 780 | 171,7 k $ | 0,03 % |
| 337 | Bath & Body Works Inc | 7 538 | 171,6 k $ | 0,03 % |
| 338 | Sunococorp LLC | 2 859 | 171,2 k $ | 0,03 % |
| 339 | Prudential PLC | 11 177 | 171,2 k $ | 0,03 % |
| 340 | Target Corp | 1 495 | 170,1 k $ | 0,03 % |
| 341 | Constellation Energy Corp. | 514 | 169,6 k $ | 0,03 % |
| 342 | Jabil Inc | 639 | 169,3 k $ | 0,03 % |
| 343 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 730 | 168,5 k $ | 0,03 % |
| 344 | Realty Income Corp | 2 466 | 165,2 k $ | 0,03 % |
| 345 | AbbVie Inc | 711 | 165 k $ | 0,03 % |
| 346 | Vonovia SE | 4 859 | 164,8 k $ | 0,03 % |
| 347 | Grifols SA | 13 014 | 163,3 k $ | 0,03 % |
| 348 | Kimberly-Clark Corp | 1 464 | 163,1 k $ | 0,03 % |
| 349 | Vistra Corp | 937 | 162,9 k $ | 0,03 % |
| 350 | General Mills, Inc. | 3 586 | 162,2 k $ | 0,03 % |
| 351 | Advanced Micro Devices Inc | 810 | 162,2 k $ | 0,03 % |
| 352 | Entain PLC | 20 924 | 162,1 k $ | 0,03 % |
| 353 | MCKINLEY ACQUISITION CORP | 16 117 | 161,7 k $ | 0,03 % |
| 354 | George Weston Ltd | 2 200 | 161,5 k $ | 0,03 % |
| 355 | Asahi Kasei Corp | 13 700 | 161,5 k $ | 0,03 % |
| 356 | Regions Financial Corp | 5 793 | 161,2 k $ | 0,03 % |
| 357 | Citizens Financial Group Inc | 2 677 | 161,1 k $ | 0,03 % |
| 358 | Duke Energy Corp | 1 231 | 161,1 k $ | 0,03 % |
| 359 | Digital Realty Trust Inc | 906 | 160,5 k $ | 0,03 % |
| 360 | Gilead Sciences Inc | 1 076 | 160,3 k $ | 0,03 % |
| 361 | Bunzl PLC | 5 425 | 160,1 k $ | 0,03 % |
| 362 | Verbund AG | 2 238 | 159,4 k $ | 0,03 % |
| 363 | Hannover Rueck SE | 524 | 158,8 k $ | 0,03 % |
| 364 | GSK PLC | 5 318 | 158 k $ | 0,03 % |
| 365 | Pandora A/S | 1 988 | 157,2 k $ | 0,03 % |
| 366 | Kraft Heinz Co/The | 6 369 | 156,7 k $ | 0,03 % |
| 367 | LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | 15 438 | 155,8 k $ | 0,03 % |
| 368 | ARMADA ACQUISITION CORP II | 15 035 | 155 k $ | 0,03 % |
| 369 | Shell PLC | 3 675 | 153,9 k $ | 0,03 % |
| 370 | Quartzsea Acquisition Corp | 14 901 | 153,3 k $ | 0,03 % |
| 371 | Lloyds Banking Group PLC | 112 061 | 153,1 k $ | 0,03 % |
| 372 | Samsara Inc | 5 290 | 152,9 k $ | 0,03 % |
| 373 | Comcast Corp | 4 909 | 152 k $ | 0,03 % |
| 374 | Affirm Holdings Inc | 3 235 | 152 k $ | 0,03 % |
| 375 | F5 Inc | 559 | 151,7 k $ | 0,03 % |
| 376 | Charles Schwab Corp/The | 1 585 | 150,9 k $ | 0,03 % |
| 377 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC | 13 263 | 149,2 k $ | 0,03 % |
| 378 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6 339 | 149,2 k $ | 0,03 % |
| 379 | Palantir Technologies Inc | 1 087 | 149,1 k $ | 0,03 % |
| 380 | LAKESHORE ACQUISITION III CORP | 14 402 | 147,6 k $ | 0,03 % |
| 381 | Ralph Lauren Corp | 404 | 146,5 k $ | 0,03 % |
| 382 | Neste Oyj | 5 856 | 146,3 k $ | 0,03 % |
| 383 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 117 | 146,2 k $ | 0,03 % |
| 384 | Wen Acquisition Corp | 14 347 | 145,9 k $ | 0,03 % |
| 385 | United Overseas Bank Ltd | 5 000 | 145,9 k $ | 0,03 % |
| 386 | Power Corp of Canada | 2 900 | 145,7 k $ | 0,03 % |
| 387 | Yum! Brands Inc | 863 | 145,1 k $ | 0,03 % |
| 388 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6 752 | 145 k $ | 0,03 % |
| 389 | West Pharmaceutical Services Inc | 569 | 144,7 k $ | 0,03 % |
| 390 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 999 | 144,5 k $ | 0,03 % |
| 391 | Lowe's Cos Inc | 542 | 143,4 k $ | 0,03 % |
| 392 | Equinor ASA | 4 773 | 143 k $ | 0,03 % |
| 393 | Accenture PLC | 681 | 142,1 k $ | 0,03 % |
| 394 | CVS Health Corp | 1 778 | 142,1 k $ | 0,03 % |
| 395 | NN Group NV | 1 731 | 142 k $ | 0,03 % |
| 396 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | 13 967 | 141,8 k $ | 0,03 % |
| 397 | OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP | 13 934 | 141,3 k $ | 0,03 % |
| 398 | Keyera Corp | 3 700 | 141,2 k $ | 0,03 % |
| 399 | Aflac Inc | 1 243 | 140,4 k $ | 0,03 % |
| 400 | Align Technology Inc | 735 | 139,7 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 99 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 5,6 %
- Santé 4,6 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Fonds 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,8 %
- Îles Caïmans 4,6 %
- Canada 3,1 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Singapour 1,0 %
- Suède 1,0 %
- France 0,9 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 465 | 156,4 M $ | 73,08 % |
| 2 | Japon | 48 | 12,3 M $ | 5,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 138 | 9,9 M $ | 4,61 % |
| 4 | Canada | 27 | 6,6 M $ | 3,08 % |
| 5 | Royaume-Uni | 23 | 4,1 M $ | 1,89 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 7 | Allemagne | 12 | 3 M $ | 1,38 % |
| 8 | Suisse | 7 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 9 | Australie | 7 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 10 | Singapour | 5 | 2 M $ | 0,95 % |
| 11 | Suède | 8 | 2 M $ | 0,95 % |
| 12 | France | 12 | 1,9 M $ | 0,91 % |
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