Composition de Global Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 526,2 M $ dont 214 M $ en actions, soit 40,7 %
- Positions
- 807 dans 28 pays
- Souches
- 162 de 99 sociétés
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 163 | 139,4 k $ | 0,03 % |
| 402 | CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I | 13 936 | 139,4 k $ | 0,03 % |
| 403 | Stantec Inc | 1 500 | 138,9 k $ | 0,03 % |
| 404 | CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD | 13 814 | 138,7 k $ | 0,03 % |
| 405 | Snap-on Inc | 359 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 406 | Insulet Corp | 560 | 138,1 k $ | 0,03 % |
| 407 | BE Semiconductor Industries NV | 613 | 137,4 k $ | 0,03 % |
| 408 | Kirin Holdings Co Ltd | 7 900 | 137,1 k $ | 0,03 % |
| 409 | Mountain Lake Acquisition Corp II | 13 772 | 136,8 k $ | 0,03 % |
| 410 | Logitech International SA | 1 470 | 134,9 k $ | 0,03 % |
| 411 | GSR IV ACQUISITION CORP | 13 399 | 134,3 k $ | 0,03 % |
| 412 | Coca-Cola Co/The | 1 644 | 134,1 k $ | 0,03 % |
| 413 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 628 | 133,9 k $ | 0,03 % |
| 414 | SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP | 13 197 | 133,8 k $ | 0,03 % |
| 415 | Analog Devices Inc | 376 | 133,8 k $ | 0,03 % |
| 416 | BERTO ACQUISITION CORP | 12 890 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 417 | Flutter Entertainment PLC | 1 235 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 418 | Airbus SE | 603 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 419 | UniFirst Corp/MA | 557 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 420 | Medtronic PLC | 1 334 | 130,3 k $ | 0,02 % |
| 421 | Datadog Inc | 1 154 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 422 | Prysmian SpA | 1 068 | 128,6 k $ | 0,02 % |
| 423 | BLUE WATER ACQUISITION CORP III | 12 467 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 424 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 6 500 | 128 k $ | 0,02 % |
| 425 | Cigna Group/The | 438 | 126,9 k $ | 0,02 % |
| 426 | Brighthouse Financial Inc | 2 112 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| 427 | Sampo Oyj | 11 407 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 428 | Nucor Corp | 714 | 126,3 k $ | 0,02 % |
| 429 | CSX Corp | 2 936 | 125,3 k $ | 0,02 % |
| 430 | YORKVILLE ACQUISITION CORP | 12 308 | 125 k $ | 0,02 % |
| 431 | HARVARD AVE ACQUISITION CORP | 12 376 | 125 k $ | 0,02 % |
| 432 | D Boral ARC Acquisition I Corp | 12 372 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 433 | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO | 11 767 | 123,9 k $ | 0,02 % |
| 434 | VeriSign Inc | 542 | 123,5 k $ | 0,02 % |
| 435 | AP Moller - Maersk A/S | 49 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 436 | Spotify Technology SA | 236 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 437 | Constellation Brands Inc | 764 | 120,6 k $ | 0,02 % |
| 438 | Mastercard Inc | 233 | 120,5 k $ | 0,02 % |
| 439 | Conagra Brands Inc | 6 223 | 119,8 k $ | 0,02 % |
| 440 | Illinois Tool Works Inc | 411 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 441 | Dover Corp | 529 | 119,3 k $ | 0,02 % |
| 442 | Live Oak Acquisition Corp V | 11 403 | 117,8 k $ | 0,02 % |
| 443 | Yokohama Financial Group Inc | 10 900 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 444 | Soulpower Acquisition Corp | 11 343 | 116,3 k $ | 0,02 % |
| 445 | Grab Holdings Ltd | 27 541 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 446 | Goldman Sachs Group Inc/The | 135 | 116 k $ | 0,02 % |
| 447 | Titan Acquisition Corp | 11 169 | 114,8 k $ | 0,02 % |
| 448 | AstraZeneca PLC | 543 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 449 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 11 413 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 450 | THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II | 11 143 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 451 | SPACSPHERE ACQUISITION CORP | 11 188 | 113 k $ | 0,02 % |
| 452 | Hasbro Inc | 1 130 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 453 | SC II ACQUISITION CORP | 11 235 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 454 | Lifco AB | 3 162 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 455 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 336 | 111,9 k $ | 0,02 % |
| 456 | Coca-Cola HBC AG | 1 721 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 457 | HEICO Corp | 465 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 458 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3 400 | 111 k $ | 0,02 % |
| 459 | SIM ACQUISITION CORP I | 10 370 | 111 k $ | 0,02 % |
| 460 | Chubb Ltd | 324 | 110,4 k $ | 0,02 % |
| 461 | GORES HOLDINGS X INC | 10 656 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 462 | NetApp Inc | 1 109 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 463 | Fox Corp | 1 943 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 464 | Emera Inc | 2 100 | 109,3 k $ | 0,02 % |
| 465 | Campbell's Company/The | 4 040 | 108,9 k $ | 0,02 % |
| 466 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 217 | 108,4 k $ | 0,02 % |
| 467 | Sony Group Corp | 4 700 | 108 k $ | 0,02 % |
| 468 | Union Pacific Corp | 407 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 469 | Viatris Inc | 7 198 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 470 | Vendome Acquisition Corp I | 10 650 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 471 | Expeditors International of Washington Inc | 736 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 472 | EQV VENTURES ACQUISITION CORP II | 10 321 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 473 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 7 800 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 474 | Wolters Kluwer NV | 1 300 | 105 k $ | 0,02 % |
| 475 | DT CLOUD STAR ACQUISITION CORP | 9 612 | 104,8 k $ | 0,02 % |
| 476 | CBRE Group Inc | 709 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 477 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 10 374 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 478 | NMP ACQUISITION CORP | 10 313 | 104,5 k $ | 0,02 % |
| 479 | Evolution AB | 1 731 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 480 | TaskUS Inc | 9 812 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 481 | Hexagon AB | 9 104 | 103,6 k $ | 0,02 % |
| 482 | Mitsubishi Electric Corp | 2 700 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 483 | NEC Corp | 3 700 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 484 | Zoetis Inc | 774 | 101,5 k $ | 0,02 % |
| 485 | Colgate-Palmolive Co | 1 021 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 486 | Stryker Corp | 261 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 487 | AvalonBay Communities, Inc. | 566 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 488 | MILUNA ACQUISITION CORP | 10 070 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 489 | General Motors Co | 1 274 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 490 | Snap Inc | 19 191 | 100 k $ | 0,02 % |
| 491 | Automatic Data Processing Inc | 464 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 492 | Cantor Equity Partners V Inc | 9 745 | 98,9 k $ | 0,02 % |
| 493 | Andretti Acquisition Corp II | 9 309 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 494 | Franklin Universal Trust | 11 812 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 495 | HCA Healthcare Inc | 180 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 496 | BP PLC | 14 695 | 95,2 k $ | 0,02 % |
| 497 | MercadoLibre Inc | 54 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 498 | Aisin Corp | 5 300 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 499 | Microchip Technology Inc | 1 248 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 500 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 5 245 | 93 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 99 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 5,6 %
- Santé 4,6 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Fonds 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,8 %
- Îles Caïmans 4,6 %
- Canada 3,1 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Singapour 1,0 %
- Suède 1,0 %
- France 0,9 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 465 | 156,4 M $ | 73,08 % |
| 2 | Japon | 48 | 12,3 M $ | 5,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 138 | 9,9 M $ | 4,61 % |
| 4 | Canada | 27 | 6,6 M $ | 3,08 % |
| 5 | Royaume-Uni | 23 | 4,1 M $ | 1,89 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 7 | Allemagne | 12 | 3 M $ | 1,38 % |
| 8 | Suisse | 7 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 9 | Australie | 7 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 10 | Singapour | 5 | 2 M $ | 0,95 % |
| 11 | Suède | 8 | 2 M $ | 0,95 % |
| 12 | France | 12 | 1,9 M $ | 0,91 % |
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