Zusammensetzung von Global Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 526,2 Mio. $ davon 214 Mio. $ in Aktien, 40,7 %
- Positionen
- 807 in 28 Ländern
- Anleihen
- 162 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.163 | 139.362,1 $ | 0,03 % |
| 402 | CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I | 13.936 | 139.360 $ | 0,03 % |
| 403 | Stantec Inc | 1.500 | 138.887,9 $ | 0,03 % |
| 404 | CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD | 13.814 | 138.692,6 $ | 0,03 % |
| 405 | Snap-on Inc | 359 | 138.294 $ | 0,03 % |
| 406 | Insulet Corp | 560 | 138.101,6 $ | 0,03 % |
| 407 | BE Semiconductor Industries NV | 613 | 137.365,7 $ | 0,03 % |
| 408 | Kirin Holdings Co Ltd | 7.900 | 137.126 $ | 0,03 % |
| 409 | Mountain Lake Acquisition Corp II | 13.772 | 136.756 $ | 0,03 % |
| 410 | Logitech International SA | 1.470 | 134.862,7 $ | 0,03 % |
| 411 | GSR IV ACQUISITION CORP | 13.399 | 134.258 $ | 0,03 % |
| 412 | Coca-Cola Co/The | 1.644 | 134.084,6 $ | 0,03 % |
| 413 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.628 | 133.870,4 $ | 0,03 % |
| 414 | SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP | 13.197 | 133.817,6 $ | 0,03 % |
| 415 | Analog Devices Inc | 376 | 133.777 $ | 0,03 % |
| 416 | BERTO ACQUISITION CORP | 12.890 | 131.606,9 $ | 0,03 % |
| 417 | Flutter Entertainment PLC | 1.235 | 131.082,9 $ | 0,02 % |
| 418 | Airbus SE | 603 | 130.943,2 $ | 0,02 % |
| 419 | UniFirst Corp/MA | 557 | 130.794,7 $ | 0,02 % |
| 420 | Medtronic PLC | 1.334 | 130.278,4 $ | 0,02 % |
| 421 | Datadog Inc | 1.154 | 129.201,8 $ | 0,02 % |
| 422 | Prysmian SpA | 1.068 | 128.641,6 $ | 0,02 % |
| 423 | BLUE WATER ACQUISITION CORP III | 12.467 | 128.534,8 $ | 0,02 % |
| 424 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.500 | 128.017,7 $ | 0,02 % |
| 425 | Cigna Group/The | 438 | 126.941,2 $ | 0,02 % |
| 426 | Brighthouse Financial Inc | 2.112 | 126.677,8 $ | 0,02 % |
| 427 | Sampo Oyj | 11.407 | 126.424,9 $ | 0,02 % |
| 428 | Nucor Corp | 714 | 126.292,3 $ | 0,02 % |
| 429 | CSX Corp | 2.936 | 125.337,8 $ | 0,02 % |
| 430 | YORKVILLE ACQUISITION CORP | 12.308 | 125.049,3 $ | 0,02 % |
| 431 | HARVARD AVE ACQUISITION CORP | 12.376 | 124.997,6 $ | 0,02 % |
| 432 | D Boral ARC Acquisition I Corp | 12.372 | 124.771,6 $ | 0,02 % |
| 433 | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO | 11.767 | 123.906,5 $ | 0,02 % |
| 434 | VeriSign Inc | 542 | 123.543,5 $ | 0,02 % |
| 435 | AP Moller - Maersk A/S | 49 | 121.659,8 $ | 0,02 % |
| 436 | Spotify Technology SA | 236 | 121.525,8 $ | 0,02 % |
| 437 | Constellation Brands Inc | 764 | 120.605 $ | 0,02 % |
| 438 | Mastercard Inc | 233 | 120.509,9 $ | 0,02 % |
| 439 | Conagra Brands Inc | 6.223 | 119.792,8 $ | 0,02 % |
| 440 | Illinois Tool Works Inc | 411 | 119.448,9 $ | 0,02 % |
| 441 | Dover Corp | 529 | 119.289,5 $ | 0,02 % |
| 442 | Live Oak Acquisition Corp V | 11.403 | 117.793 $ | 0,02 % |
| 443 | Yokohama Financial Group Inc | 10.900 | 117.688,9 $ | 0,02 % |
| 444 | Soulpower Acquisition Corp | 11.343 | 116.265,8 $ | 0,02 % |
| 445 | Grab Holdings Ltd | 27.541 | 116.223 $ | 0,02 % |
| 446 | Goldman Sachs Group Inc/The | 135 | 116.042 $ | 0,02 % |
| 447 | Titan Acquisition Corp | 11.169 | 114.817,3 $ | 0,02 % |
| 448 | AstraZeneca PLC | 543 | 114.265,3 $ | 0,02 % |
| 449 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 11.413 | 113.901,7 $ | 0,02 % |
| 450 | THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II | 11.143 | 113.435,7 $ | 0,02 % |
| 451 | SPACSPHERE ACQUISITION CORP | 11.188 | 112.998,8 $ | 0,02 % |
| 452 | Hasbro Inc | 1.130 | 112.536,7 $ | 0,02 % |
| 453 | SC II ACQUISITION CORP | 11.235 | 112.350 $ | 0,02 % |
| 454 | Lifco AB | 3.162 | 112.190,5 $ | 0,02 % |
| 455 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 336 | 111.861,1 $ | 0,02 % |
| 456 | Coca-Cola HBC AG | 1.721 | 111.712,8 $ | 0,02 % |
| 457 | HEICO Corp | 465 | 111.651,2 $ | 0,02 % |
| 458 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3.400 | 110.979,1 $ | 0,02 % |
| 459 | SIM ACQUISITION CORP I | 10.370 | 110.959 $ | 0,02 % |
| 460 | Chubb Ltd | 324 | 110.438,6 $ | 0,02 % |
| 461 | GORES HOLDINGS X INC | 10.656 | 109.863,4 $ | 0,02 % |
| 462 | NetApp Inc | 1.109 | 109.824,3 $ | 0,02 % |
| 463 | Fox Corp | 1.943 | 109.468,6 $ | 0,02 % |
| 464 | Emera Inc | 2.100 | 109.260,7 $ | 0,02 % |
| 465 | Campbell's Company/The | 4.040 | 108.878 $ | 0,02 % |
| 466 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.217 | 108.433,5 $ | 0,02 % |
| 467 | Sony Group Corp | 4.700 | 108.044,8 $ | 0,02 % |
| 468 | Union Pacific Corp | 407 | 107.846,9 $ | 0,02 % |
| 469 | Viatris Inc | 7.198 | 107.466,1 $ | 0,02 % |
| 470 | Vendome Acquisition Corp I | 10.650 | 107.458,5 $ | 0,02 % |
| 471 | Expeditors International of Washington Inc | 736 | 106.742,1 $ | 0,02 % |
| 472 | EQV VENTURES ACQUISITION CORP II | 10.321 | 105.480,6 $ | 0,02 % |
| 473 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 7.800 | 105.142,6 $ | 0,02 % |
| 474 | Wolters Kluwer NV | 1.300 | 105.021,2 $ | 0,02 % |
| 475 | DT CLOUD STAR ACQUISITION CORP | 9.612 | 104.770,8 $ | 0,02 % |
| 476 | CBRE Group Inc | 709 | 104.690,9 $ | 0,02 % |
| 477 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 10.374 | 104.569,9 $ | 0,02 % |
| 478 | NMP ACQUISITION CORP | 10.313 | 104.470,7 $ | 0,02 % |
| 479 | Evolution AB | 1.731 | 104.258,8 $ | 0,02 % |
| 480 | TaskUS Inc | 9.812 | 104.203,4 $ | 0,02 % |
| 481 | Hexagon AB | 9.104 | 103.569,3 $ | 0,02 % |
| 482 | Mitsubishi Electric Corp | 2.700 | 102.770,2 $ | 0,02 % |
| 483 | NEC Corp | 3.700 | 102.576,2 $ | 0,02 % |
| 484 | Zoetis Inc | 774 | 101.471,4 $ | 0,02 % |
| 485 | Colgate-Palmolive Co | 1.021 | 101.221,9 $ | 0,02 % |
| 486 | Stryker Corp | 261 | 101.127,1 $ | 0,02 % |
| 487 | AvalonBay Communities, Inc. | 566 | 100.312,2 $ | 0,02 % |
| 488 | MILUNA ACQUISITION CORP | 10.070 | 100.297,2 $ | 0,02 % |
| 489 | General Motors Co | 1.274 | 100.276,5 $ | 0,02 % |
| 490 | Snap Inc | 19.191 | 99.985,1 $ | 0,02 % |
| 491 | Automatic Data Processing Inc | 464 | 99.463 $ | 0,02 % |
| 492 | Cantor Equity Partners V Inc | 9.745 | 98.911,8 $ | 0,02 % |
| 493 | Andretti Acquisition Corp II | 9.309 | 98.582,3 $ | 0,02 % |
| 494 | Franklin Universal Trust | 11.812 | 97.921,5 $ | 0,02 % |
| 495 | HCA Healthcare Inc | 180 | 95.346 $ | 0,02 % |
| 496 | BP PLC | 14.695 | 95.244,6 $ | 0,02 % |
| 497 | MercadoLibre Inc | 54 | 94.909,3 $ | 0,02 % |
| 498 | Aisin Corp | 5.300 | 94.077,8 $ | 0,02 % |
| 499 | Microchip Technology Inc | 1.248 | 93.150,7 $ | 0,02 % |
| 500 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 5.245 | 93.020,6 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 99 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 2 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Standard Chartered PLC | 3 | 969.121,2 $ | 0,18 % |
| 4 | Boeing Co/The | 7 | 816.152,5 $ | 0,16 % |
| 5 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 794.601 $ | 0,15 % |
| 6 | Aldar Properties PJSC | 1 | 793.929,3 $ | 0,15 % |
| 7 | IHS Holding Ltd | 2 | 706.726,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 674.595,6 $ | 0,13 % |
| 9 | Oracle Corp | 7 | 672.462,2 $ | 0,13 % |
| 10 | Morgan Stanley | 4 | 653.201,1 $ | 0,12 % |
| 11 | Saudi Awwal Bank | 1 | 611.583,1 $ | 0,12 % |
| 12 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 549.036,3 $ | 0,10 % |
| 13 | UBS Group AG | 2 | 409.393,8 $ | 0,08 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 3 | 396.624,2 $ | 0,08 % |
| 15 | Exact Sciences Corp | 1 | 388.810,8 $ | 0,07 % |
| 16 | Golar LNG Ltd | 1 | 377.328,4 $ | 0,07 % |
| 17 | TEGNA Inc | 1 | 316.699,9 $ | 0,06 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1 | 315.417 $ | 0,06 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 1 | 314.981,6 $ | 0,06 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 278.646,9 $ | 0,05 % |
| 21 | Molina Healthcare Inc | 3 | 274.260 $ | 0,05 % |
| 22 | Broadcom Inc | 1 | 271.049,9 $ | 0,05 % |
| 23 | Energean PLC | 1 | 268.396,1 $ | 0,05 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 267.290,5 $ | 0,05 % |
| 25 | AppLovin Corp | 2 | 251.877,6 $ | 0,05 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 2 | 244.799,8 $ | 0,05 % |
| 27 | Societe Generale SA | 1 | 202.690,6 $ | 0,04 % |
| 28 | Cemex SAB de CV | 1 | 199.676,2 $ | 0,04 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 1 | 197.722,7 $ | 0,04 % |
| 30 | Ball Corp | 1 | 186.262,9 $ | 0,04 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 178.754 $ | 0,03 % |
| 32 | Synchrony Financial | 4 | 172.750,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Alphabet Inc | 1 | 171.775,9 $ | 0,03 % |
| 34 | Telecom Argentina SA | 1 | 160.470 $ | 0,03 % |
| 35 | Meritage Homes Corp | 1 | 152.673,9 $ | 0,03 % |
| 36 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 148.405,4 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 2 | 140.096,8 $ | 0,03 % |
| 38 | Synopsys Inc | 2 | 140.005,6 $ | 0,03 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 1 | 137.465,6 $ | 0,03 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 2 | 135.418,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 131.715,8 $ | 0,03 % |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 130.778,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 121.312,1 $ | 0,02 % |
| 44 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 97.716,2 $ | 0,02 % |
| 45 | AT&T Inc | 1 | 94.370,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 2 | 94.060,4 $ | 0,02 % |
| 47 | Steel Dynamics Inc | 1 | 87.351 $ | 0,02 % |
| 48 | Chord Energy Corp | 2 | 84.904,2 $ | 0,02 % |
| 49 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 80.865,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Open Text Corp | 1 | 72.003,7 $ | 0,01 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 2 | 71.975,4 $ | 0,01 % |
| 52 | SM Energy Co | 1 | 69.527,1 $ | 0,01 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 1 | 64.820,1 $ | 0,01 % |
| 54 | Hologic Inc | 1 | 61.678,3 $ | 0,01 % |
| 55 | MSCI Inc | 1 | 61.077 $ | 0,01 % |
| 56 | Entegris Inc | 1 | 61.050,7 $ | 0,01 % |
| 57 | Iron Mountain Inc | 2 | 60.714,3 $ | 0,01 % |
| 58 | NetApp Inc | 1 | 57.419,4 $ | 0,01 % |
| 59 | TriNet Group Inc | 1 | 47.566,3 $ | 0,01 % |
| 60 | BGC Group Inc | 1 | 46.868,6 $ | 0,01 % |
| 61 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 45.007,6 $ | 0,01 % |
| 62 | GFL Environmental Inc | 1 | 44.200,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 37.372,9 $ | 0,01 % |
| 64 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 32.246,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Burlington Stores Inc | 1 | 28.161 $ | 0,01 % |
| 66 | Nova Ltd | 1 | 28.017 $ | 0,01 % |
| 67 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 26.764,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Axon Enterprise Inc | 1 | 25.765,7 $ | 0,00 % |
| 69 | Brown & Brown Inc | 1 | 25.506,4 $ | 0,00 % |
| 70 | Snowflake Inc | 1 | 24.890 $ | 0,00 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 1 | 24.444 $ | 0,00 % |
| 72 | Fluor Corp | 1 | 23.958 $ | 0,00 % |
| 73 | Granite Construction Inc | 1 | 23.548 $ | 0,00 % |
| 74 | DoorDash Inc | 1 | 22.160,5 $ | 0,00 % |
| 75 | Chemours Co/The | 1 | 22.127,9 $ | 0,00 % |
| 76 | Itron Inc | 1 | 21.866,3 $ | 0,00 % |
| 77 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 20.592 $ | 0,00 % |
| 78 | IREN Ltd | 1 | 19.057 $ | 0,00 % |
| 79 | Bloom Energy Corp | 1 | 17.625 $ | 0,00 % |
| 80 | Lyft Inc | 1 | 17.368,5 $ | 0,00 % |
| 81 | Compass Inc | 1 | 17.169,1 $ | 0,00 % |
| 82 | UGI Corp | 1 | 17.112 $ | 0,00 % |
| 83 | B2Gold Corp | 1 | 16.428 $ | 0,00 % |
| 84 | Evergy Inc | 1 | 15.031,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 14.742 $ | 0,00 % |
| 86 | Nutanix Inc | 1 | 14.712 $ | 0,00 % |
| 87 | Post Holdings Inc | 1 | 14.690 $ | 0,00 % |
| 88 | Guidewire Software Inc | 1 | 13.951 $ | 0,00 % |
| 89 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 13.481 $ | 0,00 % |
| 90 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 13.177,9 $ | 0,00 % |
| 91 | Cloudflare Inc | 1 | 12.580,8 $ | 0,00 % |
| 92 | Tetra Tech Inc | 1 | 12.519,1 $ | 0,00 % |
| 93 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 6 | 12.471,8 $ | 0,00 % |
| 94 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 11.692,8 $ | 0,00 % |
| 95 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 10.925,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Zoetis Inc | 1 | 10.475 $ | 0,00 % |
| 97 | Freshpet Inc | 1 | 8234,3 $ | 0,00 % |
| 98 | Microchip Technology Inc | 1 | 7243,1 $ | 0,00 % |
| 99 | Times China Holdings Ltd | 4 | 2058,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 5,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Fonds 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,1 %
- Japan 5,8 %
- Kaimaninseln 4,6 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Australien 1,1 %
- Singapur 1,0 %
- Schweden 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 465 | 156,4 Mio. $ | 73,08 % |
| 2 | Japan | 48 | 12,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Kaimaninseln | 138 | 9,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Kanada | 27 | 6,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 23 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Deutschland | 12 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Schweiz | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Australien | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Singapur | 5 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Schweden | 8 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Frankreich | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033960