Portfolio von Global Multi-Strategy Fund
Principal Funds, Inc ·807 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 526,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,2 %
- Technologie 10,5 %
- Finanzen 5,7 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Fonds 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 73,1 %
- JP 5,8 %
- KY 4,6 %
- CA 3,1 %
- GB 1,9 %
- NL 1,6 %
- DE 1,4 %
- CH 1,1 %
- AU 1,1 %
- SG 1,0 %
- SE 1,0 %
- FR 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 465 | 156,4 Mio. $ | 73,08 % |
| 2 | JP | 48 | 12,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | KY | 138 | 9,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | CA | 27 | 6,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | GB | 23 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | NL | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | DE | 12 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | CH | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | AU | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | SG | 5 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | SE | 8 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | FR | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Comfort Systems USA Inc | 141 | 201.541,2 $ | 0,04 % |
| 302 | ConocoPhillips | 1.767 | 200.483,8 $ | 0,04 % |
| 303 | Nasdaq Inc | 2.280 | 199.682,4 $ | 0,04 % |
| 304 | United Parcel Service Inc | 1.720 | 199.451,2 $ | 0,04 % |
| 305 | Howmet Aerospace Inc | 759 | 199.260,3 $ | 0,04 % |
| 306 | DaVita Inc | 1.261 | 197.094,3 $ | 0,04 % |
| 307 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8.450 | 195.715,6 $ | 0,04 % |
| 308 | Avery Dennison Corp | 992 | 194.779,2 $ | 0,04 % |
| 309 | Jena Acquisition Corp II | 18.921 | 194.697,1 $ | 0,04 % |
| 310 | Centrica PLC | 72.491 | 194.402,9 $ | 0,04 % |
| 311 | Match Group Inc | 6.151 | 194.371,6 $ | 0,04 % |
| 312 | Kinross Gold Corp | 5.224 | 193.103 $ | 0,04 % |
| 313 | Linde PLC | 380 | 193.070,4 $ | 0,04 % |
| 314 | Qnity Electronics Inc | 1.520 | 192.675,2 $ | 0,04 % |
| 315 | Renault SA | 5.053 | 191.094,9 $ | 0,04 % |
| 316 | Genuine Parts Co | 1.602 | 191.054,5 $ | 0,04 % |
| 317 | Safran SA | 474 | 190.898,2 $ | 0,04 % |
| 318 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 33.000 | 188.752 $ | 0,04 % |
| 319 | UniCredit SpA | 2.205 | 187.750 $ | 0,04 % |
| 320 | Cboe Global Markets Inc | 622 | 186.425,8 $ | 0,04 % |
| 321 | Centene Corp | 4.136 | 185.623,7 $ | 0,04 % |
| 322 | Monster Beverage Corp | 2.175 | 185.527,5 $ | 0,04 % |
| 323 | Omnicom Group Inc | 2.153 | 183.629,4 $ | 0,03 % |
| 324 | Solventum Corp | 2.473 | 183.496,6 $ | 0,03 % |
| 325 | Dexcom Inc | 2.484 | 182.400,1 $ | 0,03 % |
| 326 | Canadian Tire Corp Ltd | 1.300 | 182.346 $ | 0,03 % |
| 327 | Subaru Corp | 9.700 | 181.944 $ | 0,03 % |
| 328 | HAYMAKER ACQUISITION CORP 4 | 15.675 | 179.792,3 $ | 0,03 % |
| 329 | PPG Industries Inc | 1.458 | 179.727,7 $ | 0,03 % |
| 330 | Newbury Street II Acquisition Corp | 17.051 | 179.206 $ | 0,03 % |
| 331 | First Quantum Minerals Ltd | 5.900 | 176.647,5 $ | 0,03 % |
| 332 | SIZZLE ACQUISITION CORP II | 17.206 | 176.189,4 $ | 0,03 % |
| 333 | Vertiv Holdings Co | 691 | 176.129 $ | 0,03 % |
| 334 | Imperial Brands PLC | 3.913 | 175.259,4 $ | 0,03 % |
| 335 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.311 | 173.379,8 $ | 0,03 % |
| 336 | REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY | 16.780 | 171.659,4 $ | 0,03 % |
| 337 | Bath & Body Works Inc | 7.538 | 171.564,9 $ | 0,03 % |
| 338 | Sunococorp LLC | 2.859 | 171.225,5 $ | 0,03 % |
| 339 | Prudential PLC | 11.177 | 171.193 $ | 0,03 % |
| 340 | Target Corp | 1.495 | 170.116,1 $ | 0,03 % |
| 341 | Constellation Energy Corp. | 514 | 169.558,3 $ | 0,03 % |
| 342 | Jabil Inc | 639 | 169.328,6 $ | 0,03 % |
| 343 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.730 | 168.522,9 $ | 0,03 % |
| 344 | Realty Income Corp | 2.466 | 165.222 $ | 0,03 % |
| 345 | AbbVie Inc | 711 | 165.008,9 $ | 0,03 % |
| 346 | Vonovia SE | 4.859 | 164.756,7 $ | 0,03 % |
| 347 | Grifols SA | 13.014 | 163.273,5 $ | 0,03 % |
| 348 | Kimberly-Clark Corp | 1.464 | 163.148,2 $ | 0,03 % |
| 349 | Vistra Corp | 937 | 162.934,9 $ | 0,03 % |
| 350 | General Mills, Inc. | 3.586 | 162.194,8 $ | 0,03 % |
| 351 | Advanced Micro Devices Inc | 810 | 162.170,1 $ | 0,03 % |
| 352 | Entain PLC | 20.924 | 162.118,6 $ | 0,03 % |
| 353 | MCKINLEY ACQUISITION CORP | 16.117 | 161.653,5 $ | 0,03 % |
| 354 | George Weston Ltd | 2.200 | 161.478 $ | 0,03 % |
| 355 | Asahi Kasei Corp | 13.700 | 161.460,4 $ | 0,03 % |
| 356 | Regions Financial Corp | 5.793 | 161.219,2 $ | 0,03 % |
| 357 | Citizens Financial Group Inc | 2.677 | 161.128,6 $ | 0,03 % |
| 358 | Duke Energy Corp | 1.231 | 161.076,4 $ | 0,03 % |
| 359 | Digital Realty Trust Inc | 906 | 160.543,2 $ | 0,03 % |
| 360 | Gilead Sciences Inc | 1.076 | 160.270,2 $ | 0,03 % |
| 361 | Bunzl PLC | 5.425 | 160.069,7 $ | 0,03 % |
| 362 | Verbund AG | 2.238 | 159.354,4 $ | 0,03 % |
| 363 | Hannover Rueck SE | 524 | 158.783,7 $ | 0,03 % |
| 364 | GSK PLC | 5.318 | 158.015,7 $ | 0,03 % |
| 365 | Pandora A/S | 1.988 | 157.152,2 $ | 0,03 % |
| 366 | Kraft Heinz Co/The | 6.369 | 156.741,1 $ | 0,03 % |
| 367 | LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | 15.438 | 155.769,4 $ | 0,03 % |
| 368 | ARMADA ACQUISITION CORP II | 15.035 | 155.010,9 $ | 0,03 % |
| 369 | Shell PLC | 3.675 | 153.920,1 $ | 0,03 % |
| 370 | Quartzsea Acquisition Corp | 14.901 | 153.331,3 $ | 0,03 % |
| 371 | Lloyds Banking Group PLC | 112.061 | 153.077,6 $ | 0,03 % |
| 372 | Samsara Inc | 5.290 | 152.881 $ | 0,03 % |
| 373 | Comcast Corp | 4.909 | 151.982,6 $ | 0,03 % |
| 374 | Affirm Holdings Inc | 3.235 | 151.980,3 $ | 0,03 % |
| 375 | F5 Inc | 559 | 151.690,2 $ | 0,03 % |
| 376 | Charles Schwab Corp/The | 1.585 | 150.892 $ | 0,03 % |
| 377 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC | 13.263 | 149.208,8 $ | 0,03 % |
| 378 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6.339 | 149.182,6 $ | 0,03 % |
| 379 | Palantir Technologies Inc | 1.087 | 149.125,5 $ | 0,03 % |
| 380 | LAKESHORE ACQUISITION III CORP | 14.402 | 147.620,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Ralph Lauren Corp | 404 | 146.490,4 $ | 0,03 % |
| 382 | Neste Oyj | 5.856 | 146.334,8 $ | 0,03 % |
| 383 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.117 | 146.157,7 $ | 0,03 % |
| 384 | Wen Acquisition Corp | 14.347 | 145.909 $ | 0,03 % |
| 385 | United Overseas Bank Ltd | 5.000 | 145.887,4 $ | 0,03 % |
| 386 | Power Corp of Canada | 2.900 | 145.675 $ | 0,03 % |
| 387 | Yum! Brands Inc | 863 | 145.122,1 $ | 0,03 % |
| 388 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6.752 | 144.965,4 $ | 0,03 % |
| 389 | West Pharmaceutical Services Inc | 569 | 144.719,5 $ | 0,03 % |
| 390 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.999 | 144.521,8 $ | 0,03 % |
| 391 | Lowe's Cos Inc | 542 | 143.396,9 $ | 0,03 % |
| 392 | Equinor ASA | 4.773 | 143.019 $ | 0,03 % |
| 393 | Accenture PLC | 681 | 142.138,3 $ | 0,03 % |
| 394 | CVS Health Corp | 1.778 | 142.062,2 $ | 0,03 % |
| 395 | NN Group NV | 1.731 | 141.972,5 $ | 0,03 % |
| 396 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | 13.967 | 141.765,1 $ | 0,03 % |
| 397 | OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP | 13.934 | 141.290,8 $ | 0,03 % |
| 398 | Keyera Corp | 3.700 | 141.213,3 $ | 0,03 % |
| 399 | Aflac Inc | 1.243 | 140.372 $ | 0,03 % |
| 400 | Align Technology Inc | 735 | 139.723,5 $ | 0,03 % |