Zusammensetzung von Global Multi-Strategy Fund
Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 526,2 Mio. $ davon 214 Mio. $ in Aktien, 40,7 %
- Positionen
- 807 in 28 Ländern
- Anleihen
- 162 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Comfort Systems USA Inc | 141 | 201.541,2 $ | 0,04 % |
| 302 | ConocoPhillips | 1.767 | 200.483,8 $ | 0,04 % |
| 303 | Nasdaq Inc | 2.280 | 199.682,4 $ | 0,04 % |
| 304 | United Parcel Service Inc | 1.720 | 199.451,2 $ | 0,04 % |
| 305 | Howmet Aerospace Inc | 759 | 199.260,3 $ | 0,04 % |
| 306 | DaVita Inc | 1.261 | 197.094,3 $ | 0,04 % |
| 307 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8.450 | 195.715,6 $ | 0,04 % |
| 308 | Avery Dennison Corp | 992 | 194.779,2 $ | 0,04 % |
| 309 | Jena Acquisition Corp II | 18.921 | 194.697,1 $ | 0,04 % |
| 310 | Centrica PLC | 72.491 | 194.402,9 $ | 0,04 % |
| 311 | Match Group Inc | 6.151 | 194.371,6 $ | 0,04 % |
| 312 | Kinross Gold Corp | 5.224 | 193.103 $ | 0,04 % |
| 313 | Linde PLC | 380 | 193.070,4 $ | 0,04 % |
| 314 | Qnity Electronics Inc | 1.520 | 192.675,2 $ | 0,04 % |
| 315 | Renault SA | 5.053 | 191.094,9 $ | 0,04 % |
| 316 | Genuine Parts Co | 1.602 | 191.054,5 $ | 0,04 % |
| 317 | Safran SA | 474 | 190.898,2 $ | 0,04 % |
| 318 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 33.000 | 188.752 $ | 0,04 % |
| 319 | UniCredit SpA | 2.205 | 187.750 $ | 0,04 % |
| 320 | Cboe Global Markets Inc | 622 | 186.425,8 $ | 0,04 % |
| 321 | Centene Corp | 4.136 | 185.623,7 $ | 0,04 % |
| 322 | Monster Beverage Corp | 2.175 | 185.527,5 $ | 0,04 % |
| 323 | Omnicom Group Inc | 2.153 | 183.629,4 $ | 0,03 % |
| 324 | Solventum Corp | 2.473 | 183.496,6 $ | 0,03 % |
| 325 | Dexcom Inc | 2.484 | 182.400,1 $ | 0,03 % |
| 326 | Canadian Tire Corp Ltd | 1.300 | 182.346 $ | 0,03 % |
| 327 | Subaru Corp | 9.700 | 181.944 $ | 0,03 % |
| 328 | HAYMAKER ACQUISITION CORP 4 | 15.675 | 179.792,3 $ | 0,03 % |
| 329 | PPG Industries Inc | 1.458 | 179.727,7 $ | 0,03 % |
| 330 | Newbury Street II Acquisition Corp | 17.051 | 179.206 $ | 0,03 % |
| 331 | First Quantum Minerals Ltd | 5.900 | 176.647,5 $ | 0,03 % |
| 332 | SIZZLE ACQUISITION CORP II | 17.206 | 176.189,4 $ | 0,03 % |
| 333 | Vertiv Holdings Co | 691 | 176.129 $ | 0,03 % |
| 334 | Imperial Brands PLC | 3.913 | 175.259,4 $ | 0,03 % |
| 335 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.311 | 173.379,8 $ | 0,03 % |
| 336 | REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY | 16.780 | 171.659,4 $ | 0,03 % |
| 337 | Bath & Body Works Inc | 7.538 | 171.564,9 $ | 0,03 % |
| 338 | Sunococorp LLC | 2.859 | 171.225,5 $ | 0,03 % |
| 339 | Prudential PLC | 11.177 | 171.193 $ | 0,03 % |
| 340 | Target Corp | 1.495 | 170.116,1 $ | 0,03 % |
| 341 | Constellation Energy Corp. | 514 | 169.558,3 $ | 0,03 % |
| 342 | Jabil Inc | 639 | 169.328,6 $ | 0,03 % |
| 343 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.730 | 168.522,9 $ | 0,03 % |
| 344 | Realty Income Corp | 2.466 | 165.222 $ | 0,03 % |
| 345 | AbbVie Inc | 711 | 165.008,9 $ | 0,03 % |
| 346 | Vonovia SE | 4.859 | 164.756,7 $ | 0,03 % |
| 347 | Grifols SA | 13.014 | 163.273,5 $ | 0,03 % |
| 348 | Kimberly-Clark Corp | 1.464 | 163.148,2 $ | 0,03 % |
| 349 | Vistra Corp | 937 | 162.934,9 $ | 0,03 % |
| 350 | General Mills, Inc. | 3.586 | 162.194,8 $ | 0,03 % |
| 351 | Advanced Micro Devices Inc | 810 | 162.170,1 $ | 0,03 % |
| 352 | Entain PLC | 20.924 | 162.118,6 $ | 0,03 % |
| 353 | MCKINLEY ACQUISITION CORP | 16.117 | 161.653,5 $ | 0,03 % |
| 354 | George Weston Ltd | 2.200 | 161.478 $ | 0,03 % |
| 355 | Asahi Kasei Corp | 13.700 | 161.460,4 $ | 0,03 % |
| 356 | Regions Financial Corp | 5.793 | 161.219,2 $ | 0,03 % |
| 357 | Citizens Financial Group Inc | 2.677 | 161.128,6 $ | 0,03 % |
| 358 | Duke Energy Corp | 1.231 | 161.076,4 $ | 0,03 % |
| 359 | Digital Realty Trust Inc | 906 | 160.543,2 $ | 0,03 % |
| 360 | Gilead Sciences Inc | 1.076 | 160.270,2 $ | 0,03 % |
| 361 | Bunzl PLC | 5.425 | 160.069,7 $ | 0,03 % |
| 362 | Verbund AG | 2.238 | 159.354,4 $ | 0,03 % |
| 363 | Hannover Rueck SE | 524 | 158.783,7 $ | 0,03 % |
| 364 | GSK PLC | 5.318 | 158.015,7 $ | 0,03 % |
| 365 | Pandora A/S | 1.988 | 157.152,2 $ | 0,03 % |
| 366 | Kraft Heinz Co/The | 6.369 | 156.741,1 $ | 0,03 % |
| 367 | LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | 15.438 | 155.769,4 $ | 0,03 % |
| 368 | ARMADA ACQUISITION CORP II | 15.035 | 155.010,9 $ | 0,03 % |
| 369 | Shell PLC | 3.675 | 153.920,1 $ | 0,03 % |
| 370 | Quartzsea Acquisition Corp | 14.901 | 153.331,3 $ | 0,03 % |
| 371 | Lloyds Banking Group PLC | 112.061 | 153.077,6 $ | 0,03 % |
| 372 | Samsara Inc | 5.290 | 152.881 $ | 0,03 % |
| 373 | Comcast Corp | 4.909 | 151.982,6 $ | 0,03 % |
| 374 | Affirm Holdings Inc | 3.235 | 151.980,3 $ | 0,03 % |
| 375 | F5 Inc | 559 | 151.690,2 $ | 0,03 % |
| 376 | Charles Schwab Corp/The | 1.585 | 150.892 $ | 0,03 % |
| 377 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC | 13.263 | 149.208,8 $ | 0,03 % |
| 378 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6.339 | 149.182,6 $ | 0,03 % |
| 379 | Palantir Technologies Inc | 1.087 | 149.125,5 $ | 0,03 % |
| 380 | LAKESHORE ACQUISITION III CORP | 14.402 | 147.620,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Ralph Lauren Corp | 404 | 146.490,4 $ | 0,03 % |
| 382 | Neste Oyj | 5.856 | 146.334,8 $ | 0,03 % |
| 383 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.117 | 146.157,7 $ | 0,03 % |
| 384 | Wen Acquisition Corp | 14.347 | 145.909 $ | 0,03 % |
| 385 | United Overseas Bank Ltd | 5.000 | 145.887,4 $ | 0,03 % |
| 386 | Power Corp of Canada | 2.900 | 145.675 $ | 0,03 % |
| 387 | Yum! Brands Inc | 863 | 145.122,1 $ | 0,03 % |
| 388 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6.752 | 144.965,4 $ | 0,03 % |
| 389 | West Pharmaceutical Services Inc | 569 | 144.719,5 $ | 0,03 % |
| 390 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.999 | 144.521,8 $ | 0,03 % |
| 391 | Lowe's Cos Inc | 542 | 143.396,9 $ | 0,03 % |
| 392 | Equinor ASA | 4.773 | 143.019 $ | 0,03 % |
| 393 | Accenture PLC | 681 | 142.138,3 $ | 0,03 % |
| 394 | CVS Health Corp | 1.778 | 142.062,2 $ | 0,03 % |
| 395 | NN Group NV | 1.731 | 141.972,5 $ | 0,03 % |
| 396 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | 13.967 | 141.765,1 $ | 0,03 % |
| 397 | OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP | 13.934 | 141.290,8 $ | 0,03 % |
| 398 | Keyera Corp | 3.700 | 141.213,3 $ | 0,03 % |
| 399 | Aflac Inc | 1.243 | 140.372 $ | 0,03 % |
| 400 | Align Technology Inc | 735 | 139.723,5 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 99 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 2 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Standard Chartered PLC | 3 | 969.121,2 $ | 0,18 % |
| 4 | Boeing Co/The | 7 | 816.152,5 $ | 0,16 % |
| 5 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 794.601 $ | 0,15 % |
| 6 | Aldar Properties PJSC | 1 | 793.929,3 $ | 0,15 % |
| 7 | IHS Holding Ltd | 2 | 706.726,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 674.595,6 $ | 0,13 % |
| 9 | Oracle Corp | 7 | 672.462,2 $ | 0,13 % |
| 10 | Morgan Stanley | 4 | 653.201,1 $ | 0,12 % |
| 11 | Saudi Awwal Bank | 1 | 611.583,1 $ | 0,12 % |
| 12 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 549.036,3 $ | 0,10 % |
| 13 | UBS Group AG | 2 | 409.393,8 $ | 0,08 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 3 | 396.624,2 $ | 0,08 % |
| 15 | Exact Sciences Corp | 1 | 388.810,8 $ | 0,07 % |
| 16 | Golar LNG Ltd | 1 | 377.328,4 $ | 0,07 % |
| 17 | TEGNA Inc | 1 | 316.699,9 $ | 0,06 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1 | 315.417 $ | 0,06 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 1 | 314.981,6 $ | 0,06 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 278.646,9 $ | 0,05 % |
| 21 | Molina Healthcare Inc | 3 | 274.260 $ | 0,05 % |
| 22 | Broadcom Inc | 1 | 271.049,9 $ | 0,05 % |
| 23 | Energean PLC | 1 | 268.396,1 $ | 0,05 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 267.290,5 $ | 0,05 % |
| 25 | AppLovin Corp | 2 | 251.877,6 $ | 0,05 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 2 | 244.799,8 $ | 0,05 % |
| 27 | Societe Generale SA | 1 | 202.690,6 $ | 0,04 % |
| 28 | Cemex SAB de CV | 1 | 199.676,2 $ | 0,04 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 1 | 197.722,7 $ | 0,04 % |
| 30 | Ball Corp | 1 | 186.262,9 $ | 0,04 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 178.754 $ | 0,03 % |
| 32 | Synchrony Financial | 4 | 172.750,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Alphabet Inc | 1 | 171.775,9 $ | 0,03 % |
| 34 | Telecom Argentina SA | 1 | 160.470 $ | 0,03 % |
| 35 | Meritage Homes Corp | 1 | 152.673,9 $ | 0,03 % |
| 36 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 148.405,4 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 2 | 140.096,8 $ | 0,03 % |
| 38 | Synopsys Inc | 2 | 140.005,6 $ | 0,03 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 1 | 137.465,6 $ | 0,03 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 2 | 135.418,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 131.715,8 $ | 0,03 % |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 130.778,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 121.312,1 $ | 0,02 % |
| 44 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 97.716,2 $ | 0,02 % |
| 45 | AT&T Inc | 1 | 94.370,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 2 | 94.060,4 $ | 0,02 % |
| 47 | Steel Dynamics Inc | 1 | 87.351 $ | 0,02 % |
| 48 | Chord Energy Corp | 2 | 84.904,2 $ | 0,02 % |
| 49 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 80.865,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Open Text Corp | 1 | 72.003,7 $ | 0,01 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 2 | 71.975,4 $ | 0,01 % |
| 52 | SM Energy Co | 1 | 69.527,1 $ | 0,01 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 1 | 64.820,1 $ | 0,01 % |
| 54 | Hologic Inc | 1 | 61.678,3 $ | 0,01 % |
| 55 | MSCI Inc | 1 | 61.077 $ | 0,01 % |
| 56 | Entegris Inc | 1 | 61.050,7 $ | 0,01 % |
| 57 | Iron Mountain Inc | 2 | 60.714,3 $ | 0,01 % |
| 58 | NetApp Inc | 1 | 57.419,4 $ | 0,01 % |
| 59 | TriNet Group Inc | 1 | 47.566,3 $ | 0,01 % |
| 60 | BGC Group Inc | 1 | 46.868,6 $ | 0,01 % |
| 61 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 45.007,6 $ | 0,01 % |
| 62 | GFL Environmental Inc | 1 | 44.200,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 37.372,9 $ | 0,01 % |
| 64 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 32.246,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Burlington Stores Inc | 1 | 28.161 $ | 0,01 % |
| 66 | Nova Ltd | 1 | 28.017 $ | 0,01 % |
| 67 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 26.764,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Axon Enterprise Inc | 1 | 25.765,7 $ | 0,00 % |
| 69 | Brown & Brown Inc | 1 | 25.506,4 $ | 0,00 % |
| 70 | Snowflake Inc | 1 | 24.890 $ | 0,00 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 1 | 24.444 $ | 0,00 % |
| 72 | Fluor Corp | 1 | 23.958 $ | 0,00 % |
| 73 | Granite Construction Inc | 1 | 23.548 $ | 0,00 % |
| 74 | DoorDash Inc | 1 | 22.160,5 $ | 0,00 % |
| 75 | Chemours Co/The | 1 | 22.127,9 $ | 0,00 % |
| 76 | Itron Inc | 1 | 21.866,3 $ | 0,00 % |
| 77 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 20.592 $ | 0,00 % |
| 78 | IREN Ltd | 1 | 19.057 $ | 0,00 % |
| 79 | Bloom Energy Corp | 1 | 17.625 $ | 0,00 % |
| 80 | Lyft Inc | 1 | 17.368,5 $ | 0,00 % |
| 81 | Compass Inc | 1 | 17.169,1 $ | 0,00 % |
| 82 | UGI Corp | 1 | 17.112 $ | 0,00 % |
| 83 | B2Gold Corp | 1 | 16.428 $ | 0,00 % |
| 84 | Evergy Inc | 1 | 15.031,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 14.742 $ | 0,00 % |
| 86 | Nutanix Inc | 1 | 14.712 $ | 0,00 % |
| 87 | Post Holdings Inc | 1 | 14.690 $ | 0,00 % |
| 88 | Guidewire Software Inc | 1 | 13.951 $ | 0,00 % |
| 89 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 13.481 $ | 0,00 % |
| 90 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 13.177,9 $ | 0,00 % |
| 91 | Cloudflare Inc | 1 | 12.580,8 $ | 0,00 % |
| 92 | Tetra Tech Inc | 1 | 12.519,1 $ | 0,00 % |
| 93 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 6 | 12.471,8 $ | 0,00 % |
| 94 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 11.692,8 $ | 0,00 % |
| 95 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 10.925,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Zoetis Inc | 1 | 10.475 $ | 0,00 % |
| 97 | Freshpet Inc | 1 | 8234,3 $ | 0,00 % |
| 98 | Microchip Technology Inc | 1 | 7243,1 $ | 0,00 % |
| 99 | Times China Holdings Ltd | 4 | 2058,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 5,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Fonds 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,1 %
- Japan 5,8 %
- Kaimaninseln 4,6 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Australien 1,1 %
- Singapur 1,0 %
- Schweden 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 465 | 156,4 Mio. $ | 73,08 % |
| 2 | Japan | 48 | 12,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Kaimaninseln | 138 | 9,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Kanada | 27 | 6,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 23 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Deutschland | 12 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Schweiz | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Australien | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Singapur | 5 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Schweden | 8 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Frankreich | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
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