Fonds mit BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC
ISIN US09254E1038 · Vereinigte Staaten · LEI UB5J2GS6Q51M6A2L8886
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 3 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,6 Mio. € 13,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 956.126 | 10,3 Mio. $ | 5,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 144.722 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 51.836 | 544.796,4 $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sit Tax-Free Income Fund SIT MUTUAL FUNDS II INC | 36.183 | 380.283,3 $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 31.849 | 334.733 $ | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 13.263 | 149.208,8 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 12.826 | 134.801,3 $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Flexible Municipal High Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 9.721 | 109.361,3 $ | 0,60 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 992 | 10.425,9 $ | 2,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 455 | 4782,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 170 | 1786,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 5,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Flexible Municipal High Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,60 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sit Tax-Free Income Fund SIT MUTUAL FUNDS II INC | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11 | +1 | 1.258.143 | +75,4 % |
| 2026Q1 | 10 | -1 | 717.220 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 11 | +1 | 722.227 | +12,8 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 640.533 | +3,0 % |
| 2025Q2 | 10 | -1 | 621.704 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 625.973 | -19,2 % |
| 2024Q4 | 11 | -1 | 774.876 | -48,1 % |
| 2024Q3 | 12 | -1 | 1.491.787 | -21,6 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 1.903.497 | -0,3 % |
| 2024Q1 | 13 | +4 | 1.908.423 | +25,5 % |
| 2023Q4 | 9 | 1.520.421 |
Institutionelle Verwalter
152 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Karpus Management, Inc. | 5.676.653 | 59,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.254.333 | 55,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 4.236.771 | 44,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2.700.296 | 28.380 $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.250.388 | 23,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.619.778 | 17,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.597.837 | 16,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.173.240 | 12,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.081.095 | 11,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 981.253 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 948.572 | 9969 $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 895.285 | 9,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 858.796 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 621.378 | 6,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 537.780 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 537.247 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 527.505 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MACKAY SHIELDS LLC | 526.256 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | 490.934 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rareview Capital LLC | 461.043 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 449.596 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 419.230 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 401.136 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 392.152 | 4122 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 349.623 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5,06 % | 3.366.158 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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