Zusammensetzung von First Trust Flexible Municipal High Income ETF
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- Nettovermögen
- 18,2 Mio. $ davon 1,3 Mio. $ in Aktien, 6,9 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC | 17.704 | 211.031,7 $ | 1,16 % |
| 2 | NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD | 14.622 | 173.270,7 $ | 0,95 % |
| 3 | NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD | 9.457 | 125.778,1 $ | 0,69 % |
| 4 | Western Asset Managed Municipals Fund Inc. | 10.832 | 115.360,8 $ | 0,63 % |
| 5 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC | 9.721 | 109.361,3 $ | 0,60 % |
| 6 | Nuveen Municipal Credit Income | 6.626 | 85.806,7 $ | 0,47 % |
| 7 | INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS | 7.822 | 82.287,4 $ | 0,45 % |
| 8 | NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | 6.468 | 79.362,4 $ | 0,44 % |
| 9 | INVESCO QUALITY MUN INCOME TR | 7.436 | 75.624,1 $ | 0,41 % |
| 10 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC | 5.909 | 70.139,8 $ | 0,38 % |
| 11 | EATON VANCE MUN INCOME TR | 5.360 | 59.211,9 $ | 0,32 % |
| 12 | Invesco Municipal Trust | 3.721 | 36.875,1 $ | 0,20 % |
| 13 | INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR | 2.796 | 27.932 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 1,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Flexible Municipal High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000053970